【営業キャッシュフローの推移】丸井グループ(8252)

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丸井グループ(8252)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


丸井グループ 【業種】小売業 【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

丸井グループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△92億2,700万円-連結 日本
2015年3月31日123億1,000万円-連結 日本
2016年3月31日△353億1,000万円-連結 日本
2017年3月31日△459億5,500万円-連結 日本
2018年3月31日△193億2,900万円-連結 日本
2019年3月31日263億9,600万円-連結 日本
2020年3月31日399億900万円+51.2連結 日本
2021年3月31日221億9,300万円△44.4連結 日本
2022年3月31日115億1,900万円△48.1連結 日本
2023年3月31日167億1,700万円+45.1連結 日本
2024年3月31日380億300万円+127.3連結

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


丸井グループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

32,482

37,495

 

減価償却費

11,499

12,574

 

減損損失

432

491

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

4,569

3,691

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,585

2,363

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

△4,829

△4,046

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△114

△89

 

受取利息及び受取配当金

△307

△368

 

支払利息

1,454

1,866

 

固定資産除却損

147

451

 

固定資産売却損益(△は益)

15

△2,500

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△10

△89

 

投資有価証券評価損益(△は益)

2,471

1,518

 

売上債権の増減額(△は増加)

△80

△1,329

 

割賦売掛金の増減額(△は増加)

△23,818

△4,723

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

13,654

△3,639

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△448

△1,914

 

買掛金の増減額(△は減少)

△817

1,011

 

その他

△14,049

8,141

 

小計

23,835

50,903

 

利息及び配当金の受取額

298

361

 

利息の支払額

△1,459

△1,821

 

法人税等の支払額

△5,991

△11,491

 

法人税等の還付額

34

50

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,717

38,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

39,708

52,421

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

118

281

現金及び現金同等物の期末残高

52,421

64,560






財務三表

丸井グループの貸借対照表

丸井グループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/1兆35億100万円)
負債合計(74.7%/7,498億7,300万円)
流動資産合計(70.7%/7,089億7,500万円)
固定負債合計(50.2%/5,042億800万円)
割賦売掛金(48.4%/4,861億6,600万円)
長期借入金(38.4%/3,856億円)
固定資産合計(29.3%/2,945億2,600万円)
純資産合計(25.3%/2,536億2,800万円)
株主資本合計(24.5%/2,462億5,800万円)
流動負債合計(24.5%/2,456億6,400万円)
建物及び構築物(23.9%/2,401億5,600万円)
売上収益100%/2,352億2,700万円
売上総利益87.4%/2,056億1,900万円
有形固定資産合計(17.3%/1,732億8,000万円)
販売費及び一般管理費合計70%/1,645億9,300万円
利益剰余金(16.4%/1,644億5,300万円)
投資その他の資産合計(11%/1,105億9,500万円)
営業貸付金(10.4%/1,040億3,400万円)
土地(10.4%/1,040億1,800万円)
社債(10%/1,000億円)
資本剰余金(9.2%/919億9,900万円)
短期借入金(8.7%/872億5,400万円)
現金及び預金(6.4%/645億6,000万円)
未払金(6.4%/642億7,100万円)
建物及び構築物純額(5.5%/550億8,700万円)
営業利益17.4%/410億2,500万円
投資有価証券(3.9%/395億4,700万円)
経常利益16.5%/387億7,600万円
税金等調整前当期純利益15.9%/374億9,500万円
ポイント引当金(3.6%/361億6,800万円)
資本金(3.6%/359億2,000万円)
ポイント引当金繰入額15.1%/355億6,300万円
売上原価12.6%/296億800万円
給料及び手当11.4%/268億2,000万円
差入保証金(2.6%/258億4,500万円)
親会社株主に帰属する当期純利益10.5%/246億6,700万円
当期純利益10.5%/246億6,000万円
支払手数料9.8%/229億5,000万円
1年内償還予定の社債(2.1%/215億300万円)
繰延税金資産(1.8%/185億3,100万円)
財務キャッシュフロー(182億5,900万円)
貸倒引当金繰入額7.4%/174億4,400万円
営業キャッシュフロー(167億1,700万円)
法人税等合計5.5%/128億3,500万円
地代家賃5.2%/121億8,400万円
法人税住民税及び事業税5%/116億5,700万円
減価償却費4.7%/110億3,700万円
無形固定資産(1.1%/106億5,100万円)
利息返還損失引当金(0.8%/84億5,300万円)
買掛金(0.8%/81億7,200万円)
その他純額(0.8%/75億4,600万円)
その他有価証券評価差額金(0.7%/69億9,200万円)
その他の包括利益累計額合計(0.7%/69億9,200万円)
建設仮勘定(0.7%/66億2,600万円)
未払法人税等(0.6%/62億6,000万円)
受取手形及び売掛金(0.6%/61億5,600万円)
特別損失合計1.6%/38億7,000万円
営業外費用合計1.5%/36億300万円
賞与引当金(0.3%/30億1,600万円)
賞与引当金繰入額1.2%/27億8,500万円
特別利益合計1.1%/25億9,000万円
固定資産売却益1.1%/25億円
広告宣伝販促費0.9%/20億4,700万円
支払利息0.8%/18億6,600万円
固定資産除却損0.7%/15億4,100万円
投資有価証券評価損0.6%/15億1,800万円
営業外収益合計0.6%/13億5,400万円
資産除去債務(0.1%/13億4,800万円)
株式給付引当金(0.1%/11億9,200万円)
法人税等調整額0.5%/11億7,700万円
商品(0.1%/5億2,800万円)
減損損失0.2%/4億9,100万円
投資事業組合運用益0.2%/3億9,300万円
非支配株主持分(0%/3億7,700万円)
受取配当金0.1%/3億2,500万円
投資有価証券売却益0.1%/2億8,800万円
預り金精算益0.1%/1億4,200万円
商品券等引換損失引当金(0%/1億3,800万円)
繰延税金負債(0%/1億3,500万円)
債務保証損失引当金(0%/6,100万円)
貸倒引当金(-%/△188億900万円)
投資キャッシュフロー(△223億8,200万円)
自己株式(-%/△461億1,600万円)
減価償却累計額(-%/△1,850億6,800万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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