【営業キャッシュフローの推移】ケーズホールディングス(8282)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

ケーズホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	555億8,500万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△4億3,200万円	-	連結	日本
2016年3月31日	435億4,200万円	-	連結	日本
2017年3月31日	266億8,900万円	△38.7	連結	日本
2018年3月31日	374億8,300万円	+40.4	連結	日本
2019年3月31日	252億600万円	△32.8	連結	日本
2020年3月31日	600億1,600万円	+138.1	連結	日本
2021年3月31日	565億8,900万円	△5.7	連結	日本
2022年3月31日	242億2,600万円	△57.2	連結	日本
2023年3月31日	△21億7,700万円	-	連結	日本
2024年3月31日	488億3,100万円	-	連結	日本
2025年3月31日	361億7,200万円	△25.9	連結	日本
2026年3月31日	375億2,100万円	+3.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ケーズホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	14,392	19,972
のれん償却額	5	5
減価償却費	14,535	13,595
減損損失	11,210	11,255
役員退職慰労金	580	－
災害損失	24	30
有価証券売却損益（△は益）	－	△0
固定資産除却損	105	84
賞与引当金の増減額（△は減少）	235	215
株式給付引当金の増減額（△は減少）	69	56
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	△0
災害損失引当金の増減額（△は減少）	△63	6
受取利息及び受取配当金	△311	△345
支払利息	544	821
支払手数料	19	272
受取損害賠償金	△18	－
固定資産売却損益（△は益）	△539	△736
売上債権の増減額（△は増加）	△989	△568
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,659	△6,658
仕入債務の増減額（△は減少）	2,939	6,139
契約負債の増減額（△は減少）	281	1,935
その他	△4,243	341
小計	41,433	46,423
保険金の受取額	9	7
利息及び配当金の受取額	34	94
利息の支払額	△544	△820
役員退職慰労金の支払額	△580	－
損害賠償金の受取額	18	－
法人税等の支払額	△4,197	△8,183
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,172	37,521
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,961	1,525
現金及び現金同等物の期首残高	16,295	9,333
現金及び現金同等物の期末残高	9,333	10,858