【営業キャッシュフローの推移】ケーズホールディングス(8282)
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ケーズホールディングス 【業種】小売業 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 555億8,500万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | △4億3,200万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 435億4,200万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 266億8,900万円 | △38.7 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 374億8,300万円 | +40.4 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 252億600万円 | △32.8 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 600億1,600万円 | +138.1 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 565億8,900万円 | △5.7 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 242億2,600万円 | △57.2 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | △21億7,700万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 488億3,100万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 361億7,200万円 | △25.9 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 375億2,100万円 | +3.7 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／7,597億1,000万円）
売上原価（72.3%／5,494億9,600万円）
資産合計（96.6%／4,224億8,200万円）
純資産合計（56.9%／2,488億7,500万円）
株主資本合計（56.8%／2,481億6,000万円）
建物及び構築物（55.3%／2,416億5,400万円）
流動資産合計（53.9%／2,356億2,600万円）
売上総利益（27.7%／2,102億1,300万円）
利益剰余金（45.5%／1,987億5,700万円）
固定資産合計（42.7%／1,868億5,600万円）
販売費及び一般管理費合計（24.1%／1,834億1,400万円）
商品（40%／1,751億1,600万円）
負債合計（39.7%／1,736億700万円）
有形固定資産合計（26.1%／1,142億700万円）
流動負債合計（25.6%／1,119億5,900万円）
建物及び構築物純額（17.2%／751億7,300万円）
投資その他の資産合計（15.4%／675億4,100万円）
固定負債合計（14.1%／616億4,700万円）
給料及び手当（7.2%／549億2,800万円）
買掛金（11.6%／507億8,800万円）
資本剰余金（11.5%／500億6,900万円）
長期借入金（9.1%／400億円）
営業キャッシュフロー（375億2,100万円）
売掛金（7.7%／337億600万円）
地代家賃（4.3%／323億円）
契約負債（7.2%／316億9,000万円）
経常利益（4%／305億7,900万円）
リース資産（6.2%／270億円）
営業利益（3.5%／267億9,900万円）
土地（5.8%／252億円）
敷金及び保証金（5.6%／244億4,300万円）
繰延税金資産（5.5%／240億900万円）
税金等調整前当期純利益（2.6%／199億7,200万円）
現金及び預金（4.4%／191億5,800万円）
資本金（4.1%／181億2,500万円）
長期貸付金（3.3%／146億4,800万円）
当期純利益（1.9%／143億1,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.9%／143億1,700万円）
減価償却費（1.8%／134億円）
特別損失合計（1.5%／113億7,900万円）
減損損失（1.5%／112億5,500万円）
業務委託費（1.4%／105億300万円）
広告宣伝費（1.4%／103億2,100万円）
支払手数料（1.3%／95億4,200万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／87億7,700万円）
リース資産純額（2%／87億300万円）
水道光熱費（1%／77億500万円）
未払法人税等（1.4%／60億9,200万円）
法人税等合計（0.7%／56億5,400万円）
営業外収益合計（0.7%／53億3,300万円）
賞与引当金繰入額（0.7%／51億6,600万円）
賞与引当金（1.2%／51億6,600万円）
無形固定資産合計（1.2%／51億700万円）
資産除去債務（1%／43億5,100万円）
仕入割引（0.4%／33億8,200万円）
建設仮勘定（0.6%／25億7,700万円）
その他純額（0.6%／25億5,200万円）
短期借入金（0.6%／25億円）
リース債務（0.5%／22億5,100万円）
営業外費用合計（0.2%／15億5,200万円）
投資有価証券（0.3%／12億9,200万円）
退職給付費用（0.2%／12億1,500万円）
支払利息（0.1%／8億2,100万円）
特別利益合計（0.1%／7億7,100万円）
固定資産売却益（0.1%／7億3,600万円）
受取家賃（0.1%／6億9,100万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／5億4,200万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／5億4,200万円）
受取利息（0%／3億500万円）
株式給付引当金（0.1%／2億6,300万円）
閉鎖店舗関連費用（0%／2億6,200万円）
新株予約権（0%／1億7,200万円）
開店前店舗賃料（0%／1億3,300万円）
貯蔵品（0%／1億2,100万円）
固定資産除却損（0%／8,400万円）
賃貸借契約解約益（0%／3,500万円）
のれん（0%／3,300万円）
災害による損失（0%／3,000万円）
災害損失引当金（0%／600万円）
賃貸借契約解約損（0%／500万円）
投資有価証券評価損（0%／200万円）
投資有価証券売却益（-%／円）
固定資産売却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
法人税等調整額（-%／△31億2,200万円）
投資キャッシュフロー（△111億6,600万円）
自己株式（-%／△187億9,200万円）
財務キャッシュフロー（△248億2,900万円）
減価償却累計額（-%／△1,664億8,100万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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