【営業キャッシュフローの推移】大垣共立銀行(8361)

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大垣共立銀行(8361)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大垣共立銀行　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日957億2,400万円-連結 日本
2015年3月31日140億6,600万円△85.3連結 日本
2016年3月31日1,550億8,700万円+1002.6連結 日本
2017年3月31日1,477億8,500万円△4.7連結 日本
2018年3月31日△836億3,800万円-連結 日本
2019年3月31日△298億9,400万円-連結 日本
2020年3月31日1,023億300万円-連結 日本
2021年3月31日1兆3,152億4,600万円+1185.6連結 日本
2022年3月31日2,953億1,500万円△77.5連結 日本
2023年3月31日△1兆2,430億6,600万円-連結 日本
2024年3月31日△1,125億300万円-連結 日本
2025年3月31日99億1,300万円-連結 日本
2026年3月31日107億3,200万円+8.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


大垣共立銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

20,011

26,616

減価償却費

3,828

3,985

減損損失

557

835

退職給付信託返還益

－

△5,600

貸倒引当金の増減（△）

△3,211

△1,619

投資損失引当金の増減額（△は減少）

18

48

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

11

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,411

2,923

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△462

△81

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

15

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△25

100

資金運用収益

△54,018

△74,283

資金調達費用

9,851

19,126

有価証券関係損益（△）

△469

△1,797

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

37

△1

固定資産処分損益（△は益）

223

280

商品有価証券の純増（△）減

△10

171

貸出金の純増（△）減

37,114

△121,924

預金の純増減（△）

△10,113

143,395

譲渡性預金の純増減（△）

△14,171

△3,929

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△72,210

△58,141

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

2,653

△281

コールローン等の純増（△）減

32

138

コールマネー等の純増減（△）

△2,125

△2,941

コマーシャル・ペーパーの純増減（△）

1,991

△1,007

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

18,136

47,330

外国為替（資産）の純増（△）減

1,118

△67

外国為替（負債）の純増減（△）

403

△843

資金運用による収入

54,762

75,032

資金調達による支出

△9,650

△18,815

賃貸資産の増減額（△は増加）

73

177

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△3,579

△4,123

普通社債発行及び償還による増減（△）

△300

△300

信託勘定借の純増減（△）

△83

△85

その他

35,304

△9,523

小計

13,259

14,817

法人税等の支払額

△3,535

△4,110

法人税等の還付額

190

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,913

10,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

104,330

61,871

現金及び現金同等物の期首残高

667,117

771,447

現金及び現金同等物の期末残高

※ 771,447

※ 833,319






財務三表

大垣共立銀行の貸借対照表

大垣共立銀行の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産の部合計（100%／6兆7,370億5,300万円）
負債の部合計（94.6%／6兆3,725億7,100万円）
預金（86.7%／5兆8,400億9,800万円）
貸出金（68.2%／4兆5,915億3,400万円）
有価証券（15.8%／1兆615億9,200万円）
現金預け金（12.4%／8,365億600万円）
純資産の部合計（5.4%／3,644億8,200万円）
株主資本合計（4.4%／2,976億2,000万円）
利益剰余金（3.1%／2,095億1,700万円）
借用金（3%／2,026億5,800万円）
経常収益（100%／1,765億7,600万円）
経常費用（87.5%／1,544億4,400万円）
債券貸借取引受入担保金（2.1%／1,432億200万円）
リース債権及びリース投資資産（1.3%／902億4,500万円）
その他負債（1.3%／870億7,600万円）
その他資産（1.3%／857億2,400万円）
その他経常収益（42.6%／751億5,700万円）
資金運用収益（42.1%／742億8,300万円）
その他の包括利益累計額合計（1%／667億800万円）
投資キャッシュフロー（592億6,900万円）
貸出金利息（28.4%／501億7,900万円）
資本金（0.7%／467億7,300万円）
営業経費（24.9%／439億5,200万円）
その他経常費用（24.8%／438億5,200万円）
その他の経常費用（24.7%／435億7,200万円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／424億9,600万円）
資本剰余金（0.6%／423億6,200万円）
その他業務費用（22.7%／400億1,100万円）
退職給付に係る資産（0.5%／308億8,400万円）
譲渡性預金（0.5%／308億4,900万円）
有形固定資産（0.4%／299億4,900万円）
税金等調整前当期純利益（15.1%／266億1,600万円）
役務取引等収益（13.5%／238億9,800万円）
繰延税金負債（0.3%／235億6,600万円）
経常利益（12.5%／221億3,200万円）
有価証券利息配当金（11.6%／204億7,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11%／193億8,200万円）
当期純利益（11%／193億8,200万円）
資金調達費用（10.8%／191億2,600万円）
土地（0.2%／158億5,600万円）
売現先勘定（0.2%／153億6,600万円）
支払承諾（0.2%／148億8,700万円）
支払承諾見返（0.2%／148億8,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／142億6,900万円）
預金利息（6.4%／113億5,700万円）
営業キャッシュフロー（107億3,200万円）
建物（0.1%／89億300万円）
役務取引等費用（4.2%／75億円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／74億4,600万円）
法人税等合計（4.1%／72億3,300万円）
コマーシャルペーパー（0.1%／69億8,200万円）
無形固定資産（0.1%／62億5,200万円）
特別利益（3.2%／56億1,300万円）
退職給付信託返還益（3.2%／56億円）
ソフトウエア（0.1%／53億3,400万円）
その他の有形固定資産（0.1%／50億7,200万円）
債券貸借取引支払利息（2.7%／48億3,200万円）
外国為替（0.1%／47億1,300万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／44億600万円）
その他業務収益（1.8%／32億3,700万円）
預け金利息（1.8%／31億9,600万円）
金銭の信託（0%／29億2,500万円）
法人税等調整額（1.6%／28億2,700万円）
土地再評価差額金（0%／24億9,500万円）
コールローン及び買入手形（0%／24億300万円）
社債（0%／21億円）
再評価に係る繰延税金負債（0%／18億2,300万円）
賞与引当金（0%／15億6,000万円）
繰延税金資産（0%／15億300万円）
買入金銭債権（0%／14億7,700万円）
その他の支払利息（0.7%／12億8,400万円）
特別損失（0.6%／11億2,800万円）
信託勘定借（0%／10億2,700万円）
その他の無形固定資産（0%／9億900万円）
減損損失（0.5%／8億3,500万円）
売現先利息（0.4%／7億6,600万円）
退職給付に係る負債（0%／7億3,500万円）
借用金利息（0.3%／4億9,100万円）
その他の受入利息（0.2%／3億7,300万円）
固定資産処分損（0.2%／2億9,300万円）
貸倒引当金繰入額（0.2%／2億8,000万円）
譲渡性預金利息（0.1%／2億800万円）
ポイント引当金（0%／1億5,800万円）
新株予約権（0%／1億5,300万円）
睡眠預金払戻損失引当金（0%／1億5,000万円）
コールマネー利息及び売渡手形利息（0.1%／1億1,500万円）
リース資産（0%／8,200万円）
コールローン利息及び買入手形利息（0%／6,100万円）
役員退職慰労引当金（0%／5,900万円）
コマーシャルペーパー利息（0%／5,500万円）
建設仮勘定（0%／3,300万円）
社債利息（0%／1,400万円）
固定資産処分益（0%／1,200万円）
商品有価証券（0%／900万円）
特別法上の引当金（0%／200万円）
金融商品取引責任準備金繰入額（-%／円）
信託報酬（-%／円）
投資損失引当金（-%／△9,500万円）
自己株式（-%／△10億3,300万円）
財務キャッシュフロー（△81億3,100万円）
貸倒引当金（-%／△234億5,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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