【営業キャッシュフローの推移】十八銀行(8396)

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十八銀行　【業種】銀行業　【市場】東証1部)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

十八銀行の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2017年3月31日	1,497億5,700万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△1,357億300万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

十八銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,627	7,852
	減価償却費	1,562	1,380
	減損損失	1	0
	貸倒引当金の増減（△）	△1,288	△307
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	3
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,053	△753
	偶発損失引当金の増減額（△は減少）	△14	△6
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	54	13
	利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	△7	△0
	資金運用収益	△30,200	△28,930
	資金調達費用	2,397	2,380
	有価証券関係損益（△）	2,584	△1,267
	金銭の信託の運用損益（△は運用益）	△0	△159
	為替差損益（△は益）	53	5,201
	固定資産処分損益（△は益）	72	19
	商品有価証券の純増（△）減	△23	△52
	貸出金の純増（△）減	5,211	△143,352
	預金の純増減（△）	38,099	90,385
	譲渡性預金の純増減（△）	3,336	△3,550
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	△21,339	△1,955
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	45	△531
	コールマネー等の純増減（△）	9,977	△26,322
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	117,372	△52,973
	買入金銭債権の純増（△）減	444	1,258
	外国為替（資産）の純増（△）減	△1,254	355
	外国為替（負債）の純増減（△）	△704	78
	リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	△283	213
	資金運用による収入	31,909	30,161
	資金調達による支出	△2,478	△2,465
	その他	△9,572	△11,096
	小計	152,523	△134,420
	法人税等の支払額	△2,765	△1,286
	法人税等の還付額	-	3
	営業活動によるキャッシュ・フロー	149,757	△135,703
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		231,282	△98,471
現金及び現金同等物の期首残高		148,813	380,096
現金及び現金同等物の期末残高		※ 380,096	※ 281,624