【営業キャッシュフローの推移】信金中央金庫(8421)

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信金中央金庫(8421)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


信金中央金庫　【業種】　【市場】東証)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日533億3,000万円-連結 日本
2015年3月31日2兆8,755億8,200万円+5292.1連結 日本
2016年3月31日1兆1,625億3,000万円△59.6連結 日本
2017年3月31日1兆1,577億7,100万円△0.4連結 日本
2018年3月31日2兆5,436億3,800万円+119.7連結 日本
2019年3月31日7,928億5,300万円△68.8連結 日本
2020年3月31日3,327億4,400万円△58連結 日本
2021年3月31日2兆4,166億7,400万円+626.3連結 日本
2022年3月31日3,068億円△87.3連結 日本
2023年3月31日△1,719億3,400万円-連結 日本
2024年3月31日3兆1,104億3,800万円-連結 日本
2025年3月31日3,994億4,200万円△87.2連結 日本
2026年3月31日△5兆2,690億1,400万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


信金中央金庫のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

58,307

59,171

減価償却費

10,948

11,510

貸倒引当金の増減（△）

△848

679

賞与引当金の増減額（△は減少）

78

68

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,319

△6,467

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△24

△3

資金運用収益

△399,819

△570,688

資金調達費用

318,691

464,694

有価証券関係損益（△）

23,732

55,696

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

117

△18

為替差損益（△は益）

47,933

△427,503

固定資産処分損益（△は益）

272

△3,026

特定取引資産の純増（△）減

△227,601

△336,989

特定取引負債の純増減（△）

133,188

238,289

特定取引未払金の純増減（△）

9,349

△11,910

貸出金の純増（△）減

△427,377

△2,948,408

預金の純増減（△）

△1,759,290

△1,827,917

債券の純増減（△）

△51,760

△21,100

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△782,700

△749,300

預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減

△74,102

96,086

コールローン等の純増（△）減

△217,185

△72,839

債券貸借取引支払保証金の純増（△）減

10,944

－

コールマネー等の純増減（△）

2,391,601

209,931

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

637,534

214,297

買入金銭債権の純増（△）減

13,826

56,127

外国為替（資産）の純増（△）減

△1,729

△8,607

外国為替（負債）の純増減（△）

△22

337

信託勘定借の純増減（△）

△1,440

△3,208

資金運用による収入

512,646

753,966

資金調達による支出

△429,643

△628,401

その他

615,813

202,088

小計

404,114

△5,253,443

法人税等の支払額

△4,671

△15,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

399,442

△5,269,014
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△892,476

△6,123,326

現金及び現金同等物の期首残高

19,243,645

18,351,168

現金及び現金同等物の期末残高

18,351,168

12,227,841






財務三表

信金中央金庫の貸借対照表

信金中央金庫の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産の部合計（100%／46兆8,664億8,900万円）
負債の部合計（96.5%／45兆2,287億7,100万円）
預金（62.9%／29兆4,772億8,800万円）
有価証券（38.8%／18兆1,651億6,900万円）
現金及び預け金（27.5%／12兆9,003億3,300万円）
貸出金（26.1%／12兆2,341億500万円）
借用金（7.7%／3兆5,980億円）
売渡手形及びコールマネー（7.3%／3兆4,427億8,800万円）
債券貸借取引受入担保金（6.4%／3兆29億2,800万円）
売現先勘定（5.8%／2兆7,033億5,000万円）
会員勘定合計（3.6%／1兆6,988億8,600万円）
純資産の部合計（3.5%／1兆6,377億1,800万円）
その他資産（2.7%／1兆2,873億3,200万円）
債券（2.6%／1兆2,293億1,000万円）
その他負債（2.1%／1兆66億8,700万円）
特定取引資産（2%／9,153億5,700万円）
出資金（1.9%／8,909億9,800万円）
買入手形及びコールローン（1.6%／7,492億3,500万円）
利益剰余金（1.5%／7,072億900万円）
経常収益（100%／6,626億2,400万円）
経常費用（91.5%／6,064億6,700万円）
資金運用収益（86.1%／5,706億8,800万円）
特定取引負債（1.1%／5,266億7,900万円）
資金調達費用（70.1%／4,646億9,400万円）
有価証券利息配当金（59.6%／3,949億9,900万円）
繰延ヘッジ損益（0.8%／3,688億9,800万円）
買入金銭債権（0.4%／1,898億9,000万円）
債務保証見返（0.4%／1,704億3,500万円）
債務保証（0.4%／1,704億3,500万円）
預金利息（23.7%／1,567億1,500万円）
債券貸借取引支払利息（18.3%／1,209億6,400万円）
資本剰余金（0.2%／1,006億7,800万円）
その他の支払利息（13.4%／888億400万円）
預け金利息（12.8%／849億4,500万円）
貸出金利息（11.8%／784億2,000万円）
有形固定資産（0.2%／776億5,600万円）
売現先利息（11.5%／759億3,200万円）
経費（9.6%／635億5,100万円）
その他業務費用（9.1%／600億6,500万円）
税金等調整前当期純利益（8.9%／591億7,100万円）
経常利益（8.5%／561億5,600万円）
繰延税金資産（0.1%／543億8,700万円）
役務取引等収益（7.4%／488億2,600万円）
買現先勘定（0.1%／455億5,200万円）
金銭の信託（0.1%／453億8,500万円）
当期純利益（6.6%／434億1,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.5%／430億600万円）
土地（0.1%／418億6,300万円）
信託勘定借（0.1%／407億6,800万円）
外国為替（0.1%／338億200万円）
その他業務収益（5%／332億8,400万円）
建物（0.1%／272億5,400万円）
無形固定資産（0%／215億1,100万円）
退職給付に係る負債（0%／206億2,900万円）
役務取引等費用（2.6%／173億4,900万円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／160億9,000万円）
法人税等合計（2.4%／157億5,600万円）
非支配株主持分（0%／148億2,000万円）
売渡手形利息及びコールマネー利息（2.2%／146億3,000万円）
土地再評価差額金（0%／139億1,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／118億4,700万円）
ソフトウエア（0%／118億2,500万円）
その他の受入利息（0.9%／61億2,800万円）
再評価に係る繰延税金負債（0%／59億600万円）
買入手形利息及びコールローン利息（0.9%／58億8,200万円）
債券利息（0.8%／51億2,200万円）
特定取引収益（0.7%／45億2,400万円）
特別利益（0.6%／37億6,400万円）
固定資産処分益（0.6%／37億6,400万円）
建設仮勘定（0%／35億2,200万円）
その他の経常収益（0.4%／28億500万円）
その他経常収益（0.4%／28億500万円）
リース資産（0%／26億6,300万円）
借用金利息（0.4%／25億2,400万円）
信託報酬（0.4%／24億9,300万円）
その他の有形固定資産（0%／23億5,300万円）
賞与引当金（0%／19億7,900万円）
その他の無形固定資産（0%／16億7,400万円）
特別損失（0.1%／7億4,900万円）
固定資産処分損（0.1%／7億3,800万円）
その他経常費用（0.1%／6億8,900万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／6億7,900万円）
役員退職慰労引当金（0%／5億1,200万円）
為替換算調整勘定（0%／4億6,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／4億800万円）
買現先利息（0%／2億5,800万円）
繰延税金負債（0%／1億5,300万円）
特定取引費用（0%／1億1,600万円）
役員賞与引当金（0%／8,600万円）
債券貸借取引受入利息（0%／5,300万円）
特別法上の引当金（0%／3,200万円）
金融商品取引責任準備金繰入額（0%／1,100万円）
その他の経常費用（0%／900万円）
法人税等調整額（-%／△3億3,300万円）
財務キャッシュフロー（△227億3,700万円）
貸倒引当金（-%／△236億6,700万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△759億8,800万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△4,711億2,000万円）
投資キャッシュフロー（△8,315億7,500万円）
営業キャッシュフロー（△5兆2,690億1,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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