【営業キャッシュフローの推移】信金中央金庫

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信金中央金庫　【業種】　【市場】東証)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

信金中央金庫の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	533億3,000万円	-	連結	日本
2015年3月31日	2兆8,755億8,200万円	+5292.1	連結	日本
2016年3月31日	1兆1,625億3,000万円	△59.6	連結	日本
2017年3月31日	1兆1,577億7,100万円	△0.4	連結	日本
2018年3月31日	2兆5,436億3,800万円	+119.7	連結	日本
2019年3月31日	7,928億5,300万円	△68.8	連結	日本
2020年3月31日	3,327億4,400万円	△58	連結	日本
2021年3月31日	2兆4,166億7,400万円	+626.3	連結	日本
2022年3月31日	3,068億円	△87.3	連結	日本
2023年3月31日	△1,719億3,400万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

信金中央金庫のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	48,181	35,650
減価償却費	9,776	9,858
減損損失	－	52
貸倒引当金の増減（△）	△4,651	△1,338
賞与引当金の増減額（△は減少）	△18	△24
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,148	△2,792
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	36	△58
資金運用収益	△175,199	△208,252
資金調達費用	70,183	105,263
有価証券関係損益（△）	37,374	120,682
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	△95	△2
為替差損益（△は益）	△199,997	△189,856
固定資産処分損益（△は益）	△6	315
特定取引資産の純増（△）減	△53,436	△151,818
特定取引負債の純増減（△）	△3,714	58,790
特定取引未払金の純増減（△）	△3,905	△5,243
貸出金の純増（△）減	691,257	△1,756,520
預金の純増減（△）	△629,069	1,529,014
債券の純増減（△）	△225,500	△92,410
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	147,400	△169,200
預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減	17,661	△147,722
コールローン等の純増（△）減	△502,301	△504,806
コールマネー等の純増減（△）	903,539	1,426,807
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	25,606	△366,429
買入金銭債権の純増（△）減	△24,149	32,259
外国為替（資産）の純増（△）減	1,054	△3,078
外国為替（負債）の純増減（△）	△895	△507
信託勘定借の純増減（△）	12,520	713
資金運用による収入	198,753	173,377
資金調達による支出	△75,813	△134,553
その他	50,614	86,025
小計	316,356	△155,807
法人税等の支払額	△9,555	△16,126
営業活動によるキャッシュ・フロー	306,800	△171,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,718,281	2,106,900
現金及び現金同等物の期首残高	14,492,817	16,211,098
現金及び現金同等物の期末残高	16,211,098	18,317,999