【営業キャッシュフローの推移】丸三証券(8613)

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丸三証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

丸三証券の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	21億300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	138億4,400万円	+558.3	連結	日本
2016年3月31日	△10億3,400万円	-	連結	日本
2017年3月31日	62億9,800万円	-	連結	日本
2018年3月31日	19億4,800万円	△69.1	連結	日本
2019年3月31日	19億1,000万円	△2	連結	日本
2020年3月31日	118億100万円	+517.9	連結	日本
2021年3月31日	△27億3,800万円	-	連結	日本
2022年3月31日	△3億7,100万円	-	連結	日本
2023年3月31日	109億9,400万円	-	連結	日本
2024年3月31日	75億5,700万円	△31.3	連結	日本
2025年3月31日	△1億6,000万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

丸三証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,179	5,325
	減価償却費	453	482
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△83	△225
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△31	△1
	賞与引当金の増減額（△は減少）	180	△3
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	30	-
	金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	△21	△55
	減損損失	10	26
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	△0
	固定資産除売却損益（△は益）	39	1
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△1,297
	受取利息及び受取配当金	△537	△682
	支払利息	52	49
	顧客分別金信託の増減額（△は増加）	△1,057	814
	立替金及び預り金の増減額	6,305	△3,806
	トレーディング商品の増減額	73	397
	信用取引資産及び信用取引負債の増減額	△1,355	1,038
	有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	△39	△3
	受入保証金の増減額（△は減少）	65	△444
	募集等払込金の増減額（△は増加）	△707	△356
	その他	△518	△134
	小計	7,036	1,123
	利息及び配当金の受取額	539	663
	利息の支払額	△52	△47
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	33	△1,899
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,557	△160
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,390	△4,920
現金及び現金同等物の期首残高		30,978	36,368
現金及び現金同等物の期末残高		36,368	31,448