【営業キャッシュフローの推移】丸三証券(8613)

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丸三証券(8613)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


丸三証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

丸三証券の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日21億300万円-連結 日本
2015年3月31日138億4,400万円+558.3連結 日本
2016年3月31日△10億3,400万円-連結 日本
2017年3月31日62億9,800万円-連結 日本
2018年3月31日19億4,800万円△69.1連結 日本
2019年3月31日19億1,000万円△2連結 日本
2020年3月31日118億100万円+517.9連結 日本
2021年3月31日△27億3,800万円-連結 日本
2022年3月31日△3億7,100万円-連結 日本
2023年3月31日109億9,400万円-連結 日本
2024年3月31日75億5,700万円△31.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


丸三証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,128

4,179

 

減価償却費

518

453

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

-

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△103

△83

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28

△31

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

180

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

30

 

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

-

△21

 

減損損失

27

10

 

投資有価証券評価損益（△は益）

1

-

 

固定資産除売却損益（△は益）

△21

39

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△226

△1

 

受取利息及び受取配当金

△603

△537

 

支払利息

59

52

 

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

16,520

△1,057

 

立替金及び預り金の増減額

△3,736

6,305

 

トレーディング商品の増減額

42

73

 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△488

△1,355

 

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

△92

△39

 

受入保証金の増減額（△は減少）

△2,476

65

 

募集等払込金の増減額（△は増加）

778

△707

 

その他

△215

△518

 

小計

11,005

7,036

 

利息及び配当金の受取額

609

539

 

利息の支払額

△59

△52

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△561

33

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,994

7,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,105

5,390

現金及び現金同等物の期首残高

25,873

30,978

現金及び現金同等物の期末残高

30,978

36,368






財務三表

丸三証券の貸借対照表

丸三証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／840億7,500万円）
流動資産合計（71.9%／604億8,900万円）
純資産合計（62.5%／525億2,400万円）
株主資本合計（48.5%／407億3,700万円）
現金預金（43.3%／363億6,800万円）
負債合計（37.5%／315億5,000万円）
利益剰余金（37%／310億6,900万円）
流動負債合計（30.3%／254億5,500万円）
固定資産合計（28.1%／235億8,600万円）
投資その他の資産（24.5%／206億4,000万円）
営業収益合計（100%／186億800万円）
純営業収益（99.7%／185億5,600万円）
受入手数料（98.9%／184億1,100万円）
投資有価証券（21.8%／183億2,300万円）
預り金（20.7%／174億900万円）
販売費一般管理費合計（79.9%／148億6,100万円）
預託金（13.9%／116億5,900万円）
顧客分別金信託（13.8%／116億3,900万円）
その他の包括利益累計額合計（13.8%／116億3,100万円）
その他有価証券評価差額金（13.2%／111億円）
営業キャッシュフロー（109億9,400万円）
資本金（11.9%／100億円）
人件費（49.5%／92億1,800万円）
委託手数料（37%／68億8,600万円）
信用取引資産（8.2%／68億6,000万円）
信用取引貸付金（8.1%／67億8,100万円）
その他の受入手数料（35.9%／66億8,900万円）
固定負債合計（7.1%／59億5,200万円）
繰延税金負債（6%／50億4,100万円）
募集売出し特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料（25.5%／47億3,800万円）
経常利益（22.5%／41億8,700万円）
税金等調整前当期純利益（22.5%／41億7,900万円）
営業利益（19.9%／36億9,400万円）
募集等払込金（3.6%／30億2,300万円）
当期純利益（15.7%／29億2,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.7%／29億2,500万円）
短期借入金（3.2%／27億円）
有形固定資産（3.2%／26億6,600万円）
未収収益（2%／16億8,900万円）
事務費（8.5%／15億7,800万円）
退職給付に係る資産（1.8%／14億7,300万円）
不動産関係費（7.8%／14億5,500万円）
受入保証金（1.7%／14億3,700万円）
法人税住民税及び事業税（7.3%／13億6,200万円）
未払法人税等（1.5%／12億9,900万円）
土地（1.5%／12億8,300万円）
取引関係費（6.8%／12億7,000万円）
法人税等合計（6.7%／12億5,300万円）
賞与引当金（1.2%／10億400万円）
その他の流動負債（1.2%／9億6,900万円）
建物（1%／8億7,500万円）
退職給付に係る負債（1%／8億1,500万円）
長期差入保証金（0.8%／7億800万円）
信用取引負債（0.7%／5億9,300万円）
トレーディング商品（0.7%／5億4,900万円）
商品有価証券等（0.7%／5億4,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／5億3,100万円）
営業外収益（2.7%／4億9,800万円）
減価償却費（2.4%／4億5,300万円）
信用取引借入金（0.5%／4億2,600万円）
資本剰余金（0.5%／4億1,500万円）
器具備品（0.4%／3億4,800万円）
無形固定資産（0.3%／2億7,900万円）
その他の流動資産（0.3%／2億7,800万円）
ソフトウエア（0.3%／2億7,800万円）
租税公課（1.3%／2億4,600万円）
信用取引貸証券受入金（0.2%／1億6,700万円）
建設仮勘定（0.2%／1億5,800万円）
金融収益（0.8%／1億5,800万円）
新株予約権（0.2%／1億5,600万円）
金融商品取引責任準備金（0.2%／1億4,300万円）
特別法上の準備金合計（0.2%／1億4,300万円）
引受け売出し特定投資家向け売付け勧誘等の手数料（0.5%／9,600万円）
その他の固定負債（0.1%／9,500万円）
信用取引借証券担保金（0.1%／7,800万円）
金融費用（0.3%／5,200万円）
特別損失合計（0.3%／5,000万円）
その他の有価証券（0.1%／4,900万円）
特別利益合計（0.2%／4,100万円）
固定資産除売却損（0.2%／3,900万円）
トレーディング損益（0.2%／3,800万円）
役員賞与引当金（0%／3,000万円）
金融商品取引責任準備金戻入（0.1%／2,100万円）
その他の預託金（0%／2,000万円）
長期前払費用（0%／1,800万円）
自己新株予約権消却益（0.1%／1,800万円）
有価証券貸借取引受入金（0%／1,000万円）
有価証券担保借入金（0%／1,000万円）
減損損失（0.1%／1,000万円）
立替金（0%／900万円）
営業外費用（0%／500万円）
投資有価証券売却益（0%／100万円）
長期貸付金（-%／円）
約定見返勘定（-%／円）
デリバティブ取引（-%／円）
法人税等調整額（-%／△1億800万円）
自己株式（-%／△7億4,700万円）
財務キャッシュフロー（△15億6,100万円）
投資キャッシュフロー（△46億300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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