【営業キャッシュフローの推移】光世証券(8617)

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光世証券(8617)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


光世証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億4,800万円-個別 日本
2015年3月31日15億9,700万円+191.4個別 日本
2016年3月31日△4億6,400万円-個別 日本
2017年3月31日3億8,100万円-個別 日本
2018年3月31日13億4,100万円+252個別 日本
2019年3月31日3億7,500万円△72個別 日本
2020年3月31日7億4,800万円+99.5個別 日本
2021年3月31日5億5,700万円△25.5個別 日本
2022年3月31日△10億9,200万円-個別 日本
2023年3月31日3億8,300万円-個別 日本
2024年3月31日8億3,100万円+117個別 日本
2025年3月31日△16億9,300万円-個別 日本
2026年3月31日△2億3,000万円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


光世証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当事業年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△463

254

 

減価償却費

61

59

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

41

21

 

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

1

0

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

△17

-

 

投資事業組合運用損益（△は益）

77

△12

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△0

-

 

受取利息及び受取配当金

△94

△129

 

預託金の増減額（△は増加）

21

△1,095

 

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

△2,042

453

 

約定見返勘定の増減額（△は増加）

△1,335

965

 

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）

1,461

△258

 

トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）

817

△649

 

信用取引資産の増減額（△は増加）

△114

186

 

信用取引負債の増減額（△は減少）

△112

△35

 

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△37

△94

 

その他

20

△17

 

小計

△1,715

△352

 

利息及び配当金の受取額

94

129

 

法人税等の還付額

-

18

 

法人税等の支払額

△71

△25

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,693

△230

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,341

△245

現金及び現金同等物の期首残高

6,553

4,211

現金及び現金同等物の期末残高

 4,211

 3,965





財務三表

光世証券の貸借対照表

光世証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／223億3,600万円）
純資産合計（72.8%／162億6,300万円）
株主資本合計（67.8%／151億5,300万円）
流動資産計（57.8%／129億800万円）
資本金（53.7%／120億円）
固定資産計（42.2%／94億2,800万円）
負債合計（27.2%／60億7,200万円）
投資その他の資産（24.8%／55億4,700万円）
流動負債計（22.5%／50億3,100万円）
預託金（22.3%／49億8,700万円）
現金預金（17.8%／39億6,500万円）
有形固定資産（17.4%／38億7,600万円）
預り金（15.8%／35億2,000万円）
資本準備金（12.8%／28億5,400万円）
トレーディング商品（6.7%／15億600万円）
商品有価証券等（6.6%／14億8,100万円）
信用取引資産（6%／13億3,600万円）
営業収益計（100%／11億1,300万円）
その他有価証券評価差額金（5%／11億900万円）
評価換算差額等合計（5%／11億900万円）
純営業収益（95%／10億5,700万円）
固定負債計（4.6%／10億3,600万円）
約定見返勘定（4%／8億9,300万円）
トレーディング損益（53.3%／5億9,300万円）
繰延税金負債（2.3%／5億1,000万円）
受入保証金（2.2%／4億9,200万円）
役員退職慰労引当金（2.2%／4億8,400万円）
信用取引負債（1.4%／3億1,800万円）
受入手数料（23.9%／2億6,600万円）
経常利益又は経常損失（22.8%／2億5,400万円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（22.8%／2億5,400万円）
委託手数料（22.1%／2億4,600万円）
当期純利益又は当期純損失（18.9%／2億1,000万円）
営業外収益（18.9%／2億1,000万円）
その他の営業収益（13.6%／1億5,100万円）
短期差入保証金（0.6%／1億3,800万円）
その他資本剰余金（0.6%／1億3,000万円）
金融収益（9.1%／1億100万円）
未払法人税等（0.3%／6,500万円）
金融費用（5%／5,600万円）
未払費用（0.2%／5,400万円）
営業利益又は営業損失（4%／4,500万円）
法人税住民税及び事業税（4%／4,400万円）
退職給付引当金（0.2%／3,700万円）
支払差金勘定（0.2%／3,500万円）
投資キャッシュフロー（3,100万円）
未収収益（0.1%／1,900万円）
未払金（0.1%／1,600万円）
賞与引当金（0.1%／1,500万円）
前払費用（0.1%／1,400万円）
その他の受入手数料（0.9%／1,000万円）
募集売出し特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料（0.8%／900万円）
有価証券担保貸付金（0%／700万円）
金融商品取引責任準備金（0%／400万円）
特別法上の準備金計（0%／400万円）
その他の固定負債（0%／300万円）
無形固定資産（0%／300万円）
立替金（0%／100万円）
営業外費用（-%／円）
自己株式（-%／△4,100万円）
財務キャッシュフロー（△4,700万円）
営業キャッシュフロー（△2億3,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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