【営業キャッシュフローの推移】トレイダーズホールディングス(8704)

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トレイダーズホールディングス(8704)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トレイダーズホールディングス　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トレイダーズホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2億1,044万4,000円-連結 日本
2015年3月31日△5,146万5,000円-連結 日本
2016年3月31日2億7,337万4,000円-連結 日本
2017年3月31日△11億9,671万9,000円-連結 日本
2018年3月31日△24億8,765万円-連結 日本
2019年3月31日△4億1,386万8,000円-連結 日本
2020年3月31日11億2,689万5,000円-連結 日本
2021年3月31日17億2,700万円+53.3連結 日本
2022年3月31日8億4,900万円△50.8連結 日本
2023年3月31日13億2,200万円+55.7連結 日本
2024年3月31日51億6,800万円+290.9連結 日本
2025年3月31日64億7,300万円+25.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


トレイダーズホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,360

6,643

減価償却費

328

372

株式報酬費用

62

446

減損損失

6

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△140

△27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

44

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

14

9

移転費用

18

－

訴訟和解金

－

6

固定資産除却損

7

－

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△26,922

△2,348

トレーディング商品の増減額

△567

1,821

短期差入保証金の増減額（△は増加）

1,148

△2,513

売上債権の増減額（△は増加）

7

1

立替金の増減額（△は増加）

152

4

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

0

その他の流動資産の増減額（△は増加）

227

△25

預り金の増減額（△は減少）

5

△6

受入保証金の増減額（△は減少）

27,029

2,539

未払費用の増減額（△は減少）

118

95

その他の流動負債の増減額（△は減少）

16

115

その他

6

9

小計

5,999

7,224

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△15

△9

法人税等の支払額

△799

△736

移転費用の支払額

△18

－

訴訟和解金の支払額

－

△6

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,168

6,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,584

3,270

現金及び現金同等物の期首残高

5,235

8,820

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,820

※ 12,090






財務三表

トレイダーズホールディングスの貸借対照表

トレイダーズホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,250億4,800万円）
流動資産計（98.7%／1,233億8,100万円）
負債合計（86.1%／1,076億3,300万円）
流動負債計（85.9%／1,074億1,900万円）
受入保証金（82.1%／1,026億5,300万円）
外国為替受入証拠金（81.9%／1,023億7,700万円）
預託金（81.5%／1,019億2,100万円）
顧客分別金信託（81.5%／1,019億400万円）
純資産合計（13.9%／174億1,500万円）
株主資本合計（13.8%／172億2,500万円）
利益剰余金（12.9%／161億5,700万円）
営業収益計（100%／134億2,900万円）
純営業収益（99%／132億9,900万円）
トレーディング損益（98.4%／132億1,000万円）
現金及び預金（9.7%／121億2,100万円）
短期差入保証金（6.8%／84億8,400万円）
外国為替差入証拠金（6.6%／82億4,400万円）
販売費及び一般管理費合計（49.6%／66億6,500万円）
経常利益（49.5%／66億5,000万円）
税金等調整前当期純利益（49.5%／66億4,300万円）
営業利益（49.4%／66億3,400万円）
営業キャッシュフロー（64億7,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（33.9%／45億4,700万円）
当期純利益（33.9%／45億4,600万円）
人件費（22.4%／30億500万円）
法人税等合計（15.6%／20億9,600万円）
取引関係費（15.3%／20億5,900万円）
法人税住民税及び事業税（14.7%／19億7,700万円）
未払法人税等（1.3%／16億7,200万円）
固定資産計（1.3%／16億6,700万円）
資本金（1.3%／15億6,400万円）
資本剰余金（0.8%／10億1,200万円）
短期借入金（0.8%／9億7,100万円）
無形固定資産合計（0.7%／8億2,500万円）
ソフトウエア（0.6%／7億8,900万円）
不動産関係費（5.1%／6億8,900万円）
投資その他の資産合計（0.5%／6億5,100万円）
減価償却費（2.8%／3億7,200万円）
投資有価証券（0.3%／3億1,600万円）
賞与引当金（0.2%／2億8,800万円）
暗号資産受入証拠金（0.2%／2億7,500万円）
暗号資産差入証拠金（0.2%／2億3,500万円）
租税公課（1.7%／2億3,500万円）
建物（0.2%／2億1,800万円）
固定負債計（0.2%／2億1,300万円）
有形固定資産合計（0.2%／1億9,000万円）
工具器具及び備品（0.1%／1億7,100万円）
繰延税金資産（0.1%／1億5,600万円）
その他の売上高（0.9%／1億2,700万円）
建物純額（0.1%／1億2,400万円）
新株予約権（0.1%／1億2,300万円）
法人税等調整額（0.9%／1億1,800万円）
売上原価（0.7%／8,900万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／8,800万円）
退職給付に係る負債（0.1%／8,600万円）
トレーディング商品（0.1%／8,000万円）
受入手数料（0.6%／7,400万円）
長期借入金（0.1%／6,700万円）
工具器具及び備品純額（0.1%／6,600万円）
事務費（0.5%／6,500万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／6,300万円）
為替換算調整勘定（0.1%／6,300万円）
役員退職慰労引当金（0%／5,300万円）
金融費用（0.3%／4,000万円）
営業外収益合計（0.2%／2,800万円）
預り金（0%／1,900万円）
金融収益（0.1%／1,700万円）
その他の預託金（0%／1,700万円）
為替差益（0.1%／1,300万円）
営業外費用合計（0.1%／1,200万円）
支払利息（0.1%／900万円）
特別損失計（0.1%／700万円）
訴訟和解金（0%／600万円）
助成金収入（0%／500万円）
その他の差入証拠金（0%／500万円）
受取補償金（0%／300万円）
非支配株主持分（0%／300万円）
支払手数料（0%／100万円）
受取利息及び配当金（0%／100万円）
減損損失（0%／100万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／円）
特別利益計（-%／円）
賞与引当金戻入額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,600万円）
減価償却累計額（-%／△9,400万円）
投資キャッシュフロー（△6億700万円）
自己株式（-%／△15億900万円）
財務キャッシュフロー（△25億8,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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