【営業キャッシュフローの推移】トレイダーズホールディングス

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トレイダーズホールディングス　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トレイダーズホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△2億1,044万4,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	△5,146万5,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	2億7,337万4,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	△11億9,671万9,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	△24億8,765万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△4億1,386万8,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	11億2,689万5,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	17億2,700万円	+53.3	連結	日本
2022年3月31日	8億4,900万円	△50.8	連結	日本
2023年3月31日	13億2,200万円	+55.7	連結	日本
2024年3月31日	51億6,800万円	+290.9	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

トレイダーズホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,630	4,360
減価償却費	250	328
株式報酬費用	2	62
減損損失	－	6
固定資産除却損	13	7
受取利息及び受取配当金	△1	△2
支払利息	13	14
その他の営業外損益（△は益）	2	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△27	－
事業整理損	61	－
移転費用	52	18
トレーディング商品の増減額	564	△567
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4	5
売上債権の増減額（△は増加）	41	7
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	△11,293	△26,922
立替金の増減額（△は増加）	12	152
短期差入保証金の増減額（△は増加）	△2,561	1,148
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△50	227
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△30	△140
賞与引当金の増減額（△は減少）	181	92
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	17
預り金の増減額（△は減少）	0	5
受入保証金の増減額（△は減少）	11,703	27,029
未払費用の増減額（△は減少）	△160	118
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△310	16
その他	△0	6
小計	2,110	5,999
利息及び配当金の受取額	1	2
利息の支払額	△13	△15
法人税等の支払額	△722	△799
移転費用の支払額	△52	△18
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,322	5,168
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8	3,584
現金及び現金同等物の期首残高	5,227	5,235
現金及び現金同等物の期末残高	5,235	8,820