【営業キャッシュフローの推移】極東証券(8706)

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極東証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

極東証券の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△47億3,000万円	-	連結	日本
2015年3月31日	65億8,800万円	-	連結	日本
2016年3月31日	10億3,900万円	△84.2	連結	日本
2017年3月31日	52億8,000万円	+408.2	連結	日本
2018年3月31日	6億500万円	△88.5	連結	日本
2019年3月31日	105億6,600万円	+1646.4	連結	日本
2020年3月31日	73億3,600万円	△30.6	連結	日本
2021年3月31日	88億4,000万円	+20.5	連結	日本
2022年3月31日	△12億2,300万円	-	連結	日本
2023年3月31日	2,900万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△2,600万円	-	連結	日本
2025年3月31日	△40億9,800万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

極東証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,250	6,499
減価償却費	84	79
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△2
賞与引当金の増減額（△は減少）	105	△5
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	5	1
受取利息及び受取配当金	△1,980	△2,485
為替差損益（△は益）	△428	114
支払利息	53	80
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,551	△3,608
投資事業組合運用損益（△は益）	△346	99
投資有価証券評価損益（△は益）	－	557
固定資産除却損	2	4
預託金の増減額（△は増加）	△3,058	3,440
立替金の増減額（△は増加）	0	△2
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	△4,517	△5,239
約定見返勘定の増減額（△は増加）	△132	887
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	497	△108
短期差入保証金の増減額（△は増加）	△70	64
未収入金の増減額（△は増加）	35	△75
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	23	△27
預り金の増減額（△は減少）	4,989	△4,241
受入保証金の増減額（△は減少）	△295	44
その他の資産の増減額（△は増加）	△284	239
その他の負債の増減額（△は減少）	△10	△157
その他	△56	22
小計	△1,665	△3,813
利息及び配当金の受取額	1,857	2,395
利息の支払額	△54	△80
法人税等の支払額	△366	△2,599
法人税等の還付額	202	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△26	△4,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,529	△1,649
現金及び現金同等物の期首残高	18,647	12,118
現金及び現金同等物の期末残高	※ 12,118	※ 10,468