【営業キャッシュフローの推移】極東証券

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極東証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

極東証券の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△47億3,000万円	-	連結	日本
2015年3月31日	65億8,800万円	-	連結	日本
2016年3月31日	10億3,900万円	△84.2	連結	日本
2017年3月31日	52億8,000万円	+408.2	連結	日本
2018年3月31日	6億500万円	△88.5	連結	日本
2019年3月31日	105億6,600万円	+1646.4	連結	日本
2020年3月31日	73億3,600万円	△30.6	連結	日本
2021年3月31日	88億4,000万円	+20.5	連結	日本
2022年3月31日	△12億2,300万円	-	連結	日本
2023年3月31日	2,900万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△2,600万円	-	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

極東証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,699	6,250
減価償却費	86	84
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	0	19
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△2
賞与引当金の増減額（△は減少）	△63	105
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	－	5
受取利息及び受取配当金	△1,891	△1,980
為替差損益（△は益）	△501	△428
支払利息	55	53
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,249	△2,551
投資事業組合運用損益（△は益）	△154	△346
関係会社株式評価損	17	－
固定資産除却損	0	2
減損損失	23	－
預託金の増減額（△は増加）	3,220	△3,058
立替金の増減額（△は増加）	0	0
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	494	△4,517
約定見返勘定の増減額（△は増加）	599	△132
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	34	497
短期差入保証金の増減額（△は増加）	391	△70
未収入金の増減額（△は増加）	333	35
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	△257	23
預り金の増減額（△は減少）	△3,305	4,989
受入保証金の増減額（△は減少）	△107	△295
その他の資産の増減額（△は増加）	△356	△284
その他の負債の増減額（△は減少）	87	△10
その他	0	△56
小計	△843	△1,665
利息及び配当金の受取額	1,803	1,857
利息の支払額	△56	△54
法人税等の支払額	△873	△366
法人税等の還付額	－	202
営業活動によるキャッシュ・フロー	29	△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△450	△6,529
現金及び現金同等物の期首残高	19,098	18,647
現金及び現金同等物の期末残高	18,647	12,118