【営業キャッシュフローの推移】池田泉州ホールディングス(8714)

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池田泉州ホールディングス　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

池田泉州ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	2,773億5,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	516億3,900万円	△81.4	連結	日本
2016年3月31日	△1,761億5,800万円	-	連結	日本
2017年3月31日	1,715億3,500万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△1,364億1,600万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△535億1,200万円	-	連結	日本
2020年3月31日	173億5,200万円	-	連結	日本
2021年3月31日	8,800億2,600万円	+4971.6	連結	日本
2022年3月31日	1,388億400万円	△84.2	連結	日本
2023年3月31日	△1兆341億3,100万円	-	連結	日本
2024年3月31日	1,213億4,800万円	-	連結	日本
2025年3月31日	1,657億4,300万円	+36.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

池田泉州ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	15,491	19,516
	減価償却費	4,452	4,450
	減損損失	227	3
	持分法による投資損益（△は益）	5	△14
	貸倒引当金の増減（△）	△875	△130
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	73
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	△8
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△31	△58
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	△7
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△63	△71
	偶発損失引当金の増減（△）	△707	49
	資金運用収益	△45,565	△51,826
	資金調達費用	822	4,321
	有価証券関係損益（△）	1,051	445
	金銭の信託の運用損益（△は運用益）	△25	36
	為替差損益（△は益）	△681	258
	固定資産処分損益（△は益）	92	23
	貸出金の純増（△）減	△94,459	151,622
	預金の純増減（△）	88,278	34,881
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	127,570	△58,127
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	△3,416	2,497
	コールローン等の純増（△）減	3,334	22
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	△4,371	4,396
	外国為替（資産）の純増（△）減	△43	37
	外国為替（負債）の純増減（△）	367	164
	信託勘定借の純増減（△）	873	109
	資金運用による収入	44,872	51,577
	資金調達による支出	△857	△3,008
	その他	△14,448	7,901
	小計	121,898	169,136
	法人税等の支払額	△549	△3,393
	営業活動によるキャッシュ・フロー	121,348	165,743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△27,274	59,696
現金及び現金同等物の期首残高		815,323	788,049
現金及び現金同等物の期末残高		788,049	847,746