【営業キャッシュフローの推移】池田泉州ホールディングス

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄

池田泉州ホールディングス　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

池田泉州ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	2,773億5,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	516億3,900万円	△81.4	連結	日本
2016年3月31日	△1,761億5,800万円	-	連結	日本
2017年3月31日	1,715億3,500万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△1,364億1,600万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△535億1,200万円	-	連結	日本
2020年3月31日	173億5,200万円	-	連結	日本
2021年3月31日	8,800億2,600万円	+4971.6	連結	日本
2022年3月31日	1,388億400万円	△84.2	連結	日本
2023年3月31日	△1兆341億3,100万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

池田泉州ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,839	11,688
	減価償却費	4,650	4,743
	減損損失	177	161
	のれん償却額	27	－
	持分法による投資損益（△は益）	1	△17
	貸倒引当金の増減（△）	△1,033	△3,564
	賞与引当金の増減額（△は減少）	848	△779
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	90	△5
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△331	△188
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4	2
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△105	△76
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	6	△64
	偶発損失引当金の増減（△）	△10	△6
	資金運用収益	△45,310	△46,461
	資金調達費用	1,013	1,691
	有価証券関係損益（△）	1,372	9,901
	金銭の信託の運用損益（△は運用益）	65	△12
	為替差損益（△は益）	△6,634	△13,591
	固定資産処分損益（△は益）	△70	58
	貸出金の純増（△）減	△212,303	△233,358
	預金の純増減（△）	148,403	22,001
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	109,665	△743,990
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	542	4,416
	コールローン等の純増（△）減	9,076	△7,274
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	74,468	△80,420
	外国為替（資産）の純増（△）減	△2,445	1,650
	外国為替（負債）の純増減（△）	△185	11
	信託勘定借の純増減（△）	513	1,147
	資金運用による収入	45,471	47,179
	資金調達による支出	△1,072	△1,843
	その他	△1,569	△4,986
	小計	139,157	△1,031,986
	法人税等の支払額	△352	△2,145
	営業活動によるキャッシュ・フロー	138,804	△1,034,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		52,287	△897,120
現金及び現金同等物の期首残高		1,660,156	1,712,443
現金及び現金同等物の期末残高		1,712,443	815,323