【営業キャッシュフローの推移】エスリード(8877)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

エスリード　【業種】不動産業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エスリードの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△13億8,859万2,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	41億7,956万7,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	88億2,607万4,000円	+111.2	連結	日本
2017年3月31日	10億8,021万5,000円	△87.8	連結	日本
2018年3月31日	6億8,195万3,000円	△36.9	連結	日本
2019年3月31日	△17億7,714万5,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	△108億7,201万2,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	△905万9,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	△93億7,107万6,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	△128億6,095万5,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	△322億1,387万円	-	連結	日本
2025年3月31日	△354億4,053万3,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

エスリードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,343,151	13,748,679
減価償却費	512,895	519,275
のれん償却額	35,000	35,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,312	22,776
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,625	4,687
受取利息及び受取配当金	△32,377	△28,403
支払利息	518,698	996,311
支払手数料	－	120,895
売上債権の増減額（△は増加）	△2,048,666	339,497
棚卸資産の増減額（△は増加）	△39,791,378	△41,809,112
仕入債務の増減額（△は減少）	2,050,655	△3,329,550
前受金の増減額（△は減少）	692,358	△757,024
未払消費税等の増減額（△は減少）	161,983	△63,808
その他	△901,040	△200,498
小計	△27,446,783	△30,401,273
利息及び配当金の受取額	32,321	28,077
保険金の受取額	34,415	4,446
利息の支払額	△574,946	△1,164,606
法人税等の支払額	△4,258,878	△3,907,177
営業活動によるキャッシュ・フロー	△32,213,870	△35,440,533
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,310,880	14,851,967
現金及び現金同等物の期首残高	26,027,033	15,716,152
現金及び現金同等物の期末残高	15,716,152	30,568,120