【財務キャッシュフローの推移】エスリード(8877)

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エスリード(8877)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エスリード　【業種】不動産業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△26億4,968万7,000円-連結 日本
2015年3月31日18億8,684万1,000円-連結 日本
2016年3月31日△33億162万円-連結 日本
2017年3月31日21億7,273万6,000円-連結 日本
2018年3月31日△10億2,503万円-連結 日本
2019年3月31日△8億9,972万7,000円-連結 日本
2020年3月31日75億259万8,000円-連結 日本
2021年3月31日129億9,063万4,000円+73.1連結 日本
2022年3月31日64億1,101万1,000円△50.6連結 日本
2023年3月31日167億862万7,000円+160.6連結 日本
2024年3月31日225億620万7,000円+34.7連結 日本
2025年3月31日513億3,961万6,000円+128.1連結 日本
2026年3月31日263億9,697万1,000円△48.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エスリードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

350,000

△1,353,160

リース債務の返済による支出

△136,496

△137,589

長期借入れによる収入

82,188,100

81,034,400

長期借入金の返済による支出

△29,227,788

△49,547,952

社債の発行による収入

986,604

－

社債の償還による支出

－

△100,000

自己株式の取得による支出

△766

△475

配当金の支払額

△2,699,142

△3,162,185

その他

△120,895

△336,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,339,616

26,396,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,851,967

△14,230,083
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,851,967

△14,230,083

現金及び現金同等物の期首残高

15,716,152

30,568,120

現金及び現金同等物の期末残高

30,568,120

16,338,036






財務三表

エスリードの貸借対照表

エスリードの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,685億187万1,000円）
流動資産合計（94.9%／2,547億6,414万4,000円）
負債合計（69.6%／1,869億5,204万3,000円）
固定負債合計（50%／1,343億3,001万5,000円）
長期借入金（49%／1,314億7,573万7,000円）
売上高（100%／1,169億2,079万2,000円）
仕掛販売用不動産（43.4%／1,166億1,114万6,000円）
販売用不動産（41.5%／1,115億2,320万8,000円）
売上原価（74.8%／874億8,877万7,000円）
純資産合計（30.4%／815億4,982万7,000円）
株主資本合計（30.3%／812億6,411万2,000円）
利益剰余金（28.5%／764億7,597万1,000円）
流動負債合計（19.6%／526億2,202万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（12.7%／341億4,788万6,000円）
売上総利益（25.2%／294億3,201万5,000円）
財務キャッシュフロー（263億9,697万1,000円）
営業利益（15.8%／185億261万3,000円）
現金及び預金（6.5%／174億39万円）
経常利益（14%／163億9,525万1,000円）
税金等調整前当期純利益（14%／163億9,253万6,000円）
固定資産合計（5.1%／137億3,772万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.6%／111億7,183万4,000円）
当期純利益（9.6%／111億7,183万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（9.3%／109億2,940万1,000円）
有形固定資産合計（3.1%／83億1,418万8,000円）
法人税住民税及び事業税（4.7%／54億7,904万1,000円）
法人税等合計（4.5%／52億2,070万2,000円）
投資その他の資産合計（1.9%／51億9,777万9,000円）
電子記録債務（1.9%／51億9,277万円）
給料及び賞与（3.3%／38億6,634万7,000円）
未払法人税等（1.3%／33億9,897万8,000円）
土地（1.3%／33億7,478万9,000円）
建物及び構築物（1.2%／32億2,076万4,000円）
資本剰余金（1.1%／28億7,130万7,000円）
機械装置及び運搬具（1%／28億635万5,000円）
営業外費用合計（2.3%／26億9,901万9,000円）
短期借入金（1%／26億5,684万円）
租税公課（2.2%／26億777万9,000円）
支払利息（2%／23億4,527万9,000円）
リース資産（0.8%／22億6,984万7,000円）
前受金（0.8%／20億7,927万円）
機械装置及び運搬具純額（0.8%／20億4,067万7,000円）
資本金（0.7%／19億8,300万円）
建物及び構築物純額（0.7%／17億6,503万5,000円）
売掛金（0.6%／15億6,075万9,000円）
支払手形及び買掛金（0.5%／12億8,598万4,000円）
繰延税金資産（0.4%／10億7,242万1,000円）
支払手数料（0.9%／10億6,124万1,000円）
リース資産純額（0.4%／10億4,276万円）
社債（0.3%／8億円）
広告宣伝費（0.6%／6億7,588万6,000円）
投資有価証券（0.2%／6億2,219万5,000円）
１年内償還予定の社債（0.2%／6億円）
営業外収益合計（0.5%／5億9,165万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／2億8,571万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／2億8,571万4,000円）
賞与引当金（0.1%／2億7,198万5,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／2億5,216万2,000円）
役員退職慰労引当金（0.1%／2億4,837万5,000円）
無形固定資産（0.1%／2億2,575万8,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／1億9,449万5,000円）
受取保険金（0.1%／1億3,633万7,000円）
リース債務（0.1%／1億3,593万4,000円）
保証金敷引収入（0.1%／1億3,072万9,000円）
減価償却費（0.1%／1億2,341万4,000円）
受取事務手数料（0.1%／9,128万円）
退職給付費用（0.1%／7,297万3,000円）
その他純額（0%／5,902万4,000円）
受取利息（0%／5,331万4,000円）
受取配当金（0%／4,682万1,000円）
建設仮勘定（0%／3,190万円）
資産除去債務（0%／2,332万円）
助成金収入（0%／2,213万9,000円）
解約違約金収入（0%／911万3,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／450万円）
特別損失合計（0%／271万4,000円）
固定資産除却損（0%／271万4,000円）
自己株式（-%／△6,616万6,000円）
法人税等調整額（-%／△2億5,833万9,000円）
投資キャッシュフロー（△10億9,584万2,000円）
減価償却累計額（-%／△14億5,572万8,000円）
営業キャッシュフロー（△395億3,121万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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