【財務キャッシュフローの推移】エスコン(8892)

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エスコン(8892)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エスコン　【業種】不動産業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エスコンの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△44億5,000万円-連結 日本
2014年12月31日33億6,800万円-連結 日本
2015年12月31日36億8,300万円+9.4連結 日本
2016年12月31日110億300万円+198.8連結 日本
2017年12月31日39億7,900万円△63.8連結 日本
2018年12月31日128億1,800万円+222.1連結 日本
2019年12月31日105億100万円△18.1連結 日本
2020年12月31日110億700万円+4.8連結 日本
2021年12月31日502億9,300万円+356.9連結 日本
2022年12月31日21億4,400万円△95.7連結 日本
2024年3月31日1,145億8,500万円+5244.4連結 日本
2025年3月31日394億6,900万円△65.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エスコンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

113,668

5,503

短期借入金の返済による支出

△74,291

△52,305

長期借入れによる収入

138,310

158,661

長期借入金の返済による支出

△60,022

△76,658

社債の発行による収入

－

7,357

リース債務の返済による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

490

1,462

自己株式の処分による収入

103

172

自己株式の取得による支出

△0

△74

配当金の支払額

△3,672

△4,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

114,585

39,469

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

△72
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,107

△2,662

現金及び現金同等物の期首残高

35,604

48,712

現金及び現金同等物の期末残高

48,712

46,050






財務三表

エスコンの貸借対照表

エスコンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,598億4,700万円）
負債合計（82.9%／3,811億6,600万円）
流動資産合計（72.9%／3,351億300万円）
固定負債合計（62.1%／2,855億1,200万円）
仕掛販売用不動産（57.2%／2,630億6,600万円）
長期借入金（56.1%／2,578億7,200万円）
固定資産合計（27.1%／1,247億800万円）
売上高（100%／1,136億300万円）
流動負債合計（20.8%／956億5,400万円）
有形固定資産合計（18.2%／837億1,900万円）
株主資本合計（17.2%／789億4,600万円）
純資産合計（17.1%／786億8,100万円）
売上原価（67.9%／771億3,400万円）
１年内返済予定の長期借入金（14.4%／663億8,700万円）
土地（12.2%／562億3,100万円）
利益剰余金（11.1%／512億4,700万円）
現金及び預金（10.2%／468億200万円）
財務キャッシュフロー（394億6,900万円）
売上総利益（32.1%／364億6,900万円）
建物及び構築物（7.2%／329億8,100万円）
建物及び構築物純額（5.9%／272億6,500万円）
投資その他の資産合計（5.6%／257億1,100万円）
営業利益（18.8%／213億1,100万円）
投資有価証券（4.3%／195億4,600万円）
経常利益（15.2%／173億2,000万円）
税金等調整前当期純利益（15.1%／171億6,100万円）
資本金（3.6%／165億1,900万円）
繰延税金負債（3.5%／162億9,500万円）
無形固定資産合計（3.3%／152億7,700万円）
のれん（3.3%／151億8,800万円）
販売費及び一般管理費合計（13.3%／151億5,700万円）
資本剰余金（2.7%／125億2,300万円）
当期純利益（9.9%／112億300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.9%／111億9,300万円）
販売用不動産（1.8%／80億7,200万円）
預り金（1.7%／76億700万円）
社債（1.6%／74億円）
法人税住民税及び事業税（6.3%／71億7,900万円）
未払法人税等（1.4%／63億7,300万円）
法人税等合計（5.2%／59億5,700万円）
前受金（1.1%／48億5,400万円）
短期借入金（1%／47億3,500万円）
未払金（1%／45億9,600万円）
営業外費用合計（3.8%／43億100万円）
広告宣伝費（3.4%／38億4,300万円）
支払利息（3.2%／36億8,500万円）
給料及び手当（3.2%／36億3,500万円）
長期貸付金（0.5%／24億3,800万円）
販売手数料（1.6%／18億4,400万円）
受取手形売掛金及び契約資産（0.3%／12億5,900万円）
租税公課（1.1%／12億3,800万円）
支払手数料（0.7%／7億9,100万円）
繰延税金資産（0.1%／5億5,200万円）
役員報酬（0.4%／4億4,600万円）
持分法による投資損失（0.4%／4億2,600万円）
営業外収益合計（0.3%／3億900万円）
役員株式給付引当金（0%／2億2,900万円）
その他の包括利益累計額合計（0%／1億9,400万円）
特別損失合計（0.1%／1億5,900万円）
投資有価証券評価損（0.1%／1億5,800万円）
為替換算調整勘定（0%／1億4,600万円）
その他純額（0%／1億3,800万円）
株式給付引当金（0%／1億2,800万円）
解約金収入（0.1%／1億2,000万円）
受取配当金（0.1%／1億1,900万円）
機械装置及び運搬具（0%／6,500万円）
機械装置及び運搬具純額（0%／5,500万円）
その他有価証券評価差額金（0%／4,700万円）
繰延資産合計（0%／3,600万円）
社債発行費（0%／3,600万円）
受取利息（0%／2,900万円）
建設仮勘定（0%／2,900万円）
為替差益（0%／1,500万円）
株式給付引当金繰入額（0%／1,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／1,000万円）
資産除去債務（0%／800万円）
社債発行費償却（0%／600万円）
役員株式給付引当金繰入額（0%／400万円）
リース資産（0%／200万円）
リース資産純額（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
新株予約権戻入益（-%／円）
リース債務（-%／円）
新株予約権（-%／円）
非支配株主持分（-%／△4億5,900万円）
法人税等調整額（-%／△12億2,100万円）
自己株式（-%／△13億4,400万円）
貸倒引当金（-%／△18億1,200万円）
減価償却累計額（-%／△57億1,500万円）
投資キャッシュフロー（△172億9,300万円）
営業キャッシュフロー（△247億6,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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