【営業キャッシュフローの推移】トーセイ(8923)

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トーセイ(8923)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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トーセイ　【業種】不動産業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年11月30日3億4,453万7,000円-連結 国際
2015年11月30日△44億4,309万3,000円-連結 国際
2016年11月30日△74億7,248万7,000円-連結 国際
2017年11月30日70億8,915万9,000円-連結 国際
2018年11月30日76億1,532万2,000円+7.4連結 国際
2019年11月30日△37億9,989万2,000円-連結 国際
2020年11月30日125億979万2,000円-連結 国際
2021年11月30日9億7,460万3,000円△92.2連結 国際
2022年11月30日△1億9,708万4,000円-連結 国際
2023年11月30日57億2,200万6,000円-連結 国際
2024年11月30日△130億4,569万5,000円-連結 国際
2025年11月30日△17億3,647万4,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


トーセイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：千円)

 

前連結会計年度
(自　2023年12月１日
　至　2024年11月30日)

当連結会計年度
(自　2024年12月１日
　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前利益

17,364,939

20,631,357

減価償却費

1,596,465

1,675,646

引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

413,572

326,460

受取利息及び受取配当金

△620,957

△694,335

支払利息

1,744,597

2,399,949

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△2,351,043

658,451

棚卸資産の増減額(△は増加)

△29,310,228

△23,135,367

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

2,884,921

1,887,603

その他

28,553

191,054

小計

△8,249,180

3,940,821

利息及び配当金の受取額

563,052

657,329

法人所得税の支払額

△5,624,292

△6,573,723

法人所得税の還付額

264,725

239,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,045,695

△1,736,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物に係る換算差額

914

13,784

現金及び現金同等物の期末残高

34,874,164

39,604,289

 

 

 





財務三表

トーセイの貸借対照表

トーセイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（99.3%／3,074億2,747万4,000円）
流動資産合計（71.1%／2,202億5,185万6,000円）
負債合計（66.1%／2,045億9,128万1,000円）
棚卸資産（55%／1,703億5,778万3,000円）
非流動負債合計（52.2%／1,617億717万8,000円）
資本合計（33.2%／1,028億3,619万3,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（33.2%／1,028億510万8,000円）
売上高（100%／946億8,896万9,000円）
利益剰余金（28.4%／878億7,633万6,000円）
非流動資産合計（28.2%／871億7,561万8,000円）
売上原価（57.9%／547億9,305万4,000円）
流動負債合計（13.9%／428億8,410万2,000円）
売上総利益（42.1%／398億9,591万5,000円）
現金及び現金同等物（12.8%／396億428万9,000円）
投資不動産（12.4%／385億992万円）
有形固定資産（10.6%／329億6,122万4,000円）
有利子負債（8.9%／276億2,586万6,000円）
営業利益（23.6%／223億3,697万1,000円）
税引前利益（21.8%／206億3,135万7,000円）
販売費及び一般管理費（18.6%／176億5,389万3,000円）
当期包括利益（16.9%／159億8,119万3,000円）
当期利益（15.6%／147億9,589万8,000円）
親会社の所有者（15.6%／147億5,477万円）
その他の金融資産（3.6%／111億4,129万5,000円）
営業債権及びその他の債権（3.3%／101億9,832万4,000円）
財務キャッシュフロー（99億4,643万9,000円）
営業債務及びその他の債務（3.2%／98億6,388万2,000円）
資本剰余金（2.4%／74億5,334万8,000円）
資本金（2.1%／66億2,489万円）
法人所得税（6.2%／58億3,545万9,000円）
未払法人所得税等（1.2%／36億611万3,000円）
金融費用（2.5%／23億9,994万9,000円）
引当金（0.6%／17億8,824万円）
のれん（0.5%／14億174万円）
税引後その他の包括利益（1.3%／11億8,529万5,000円）
純損益に振り替えられない項目の合計（1.2%／11億6,397万2,000円）
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の純変動（1.2%／11億3,069万4,000円）
繰延税金資産（0.4%／10億9,504万2,000円）
その他の資本の構成要素（0.3%／10億6,823万7,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／8億868万3,000円）
金融収益（0.7%／6億9,433万5,000円）
繰延税金負債（0.1%／3億310万3,000円）
その他の収益（0.2%／2億1,062万6,000円）
その他の費用（0.1%／1億1,567万6,000円）
その他の流動資産（0%／9,145万9,000円）
無形資産（0%／8,995万3,000円）
その他の非流動資産（0%／6,152万3,000円）
非支配持分（0%／4,112万7,000円）
確定給付制度の再測定（0%／3,327万7,000円）
非支配持分（0%／3,108万5,000円）
後に純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計（0%／2,132万3,000円）
在外営業活動体の換算差額（0%／1,465万3,000円）
キャッシュフローヘッジの公正価値の純変動（0%／666万9,000円）
自己株式（-%／△2億1,770万5,000円）
営業キャッシュフロー（△17億3,647万4,000円）
投資キャッシュフロー（△34億9,362万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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