【営業キャッシュフローの推移】ジャパンエクセレント投資法人 投資証券(8987)

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ジャパンエクセレント投資法人 投資証券(8987)の株価　業績

四半期ごとの推移　

ジャパンエクセレント投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日53億5,136万5,000円-個別 日本
2017年6月30日60億1,691万5,000円+12.4個別 日本
2017年12月31日295億9,915万4,000円+391.9個別 日本
2018年6月30日99億2,014万3,000円△66.5個別 日本
2018年12月31日58億2,929万8,000円△41.2個別 日本
2019年6月30日58億3,207万7,000円+0個別 日本
2019年12月31日75億1,511万2,000円+28.9個別 日本
2020年6月30日211億288万3,000円+180.8個別 日本
2020年12月31日66億2,595万4,000円△68.6個別 日本
2021年6月30日50億9,558万4,000円△23.1個別 日本
2021年12月31日61億6,123万7,000円+20.9個別 日本
2022年6月30日108億4,435万6,000円+76個別 日本
2022年12月31日57億5,164万2,000円△47個別 日本
2023年6月30日285億4,660万7,000円+396.3個別 日本
2023年12月31日55億4,148万8,000円△80.6個別 日本
2024年6月30日72億5,414万3,000円+30.9個別 日本
2024年12月31日208億5,641万3,000円+187.5個別 日本
2025年6月30日67億4,597万円△67.7個別 日本
2025年12月31日129億1,723万9,000円+91.5個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ジャパンエクセレント投資法人 投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前期

自　2025年１月１日

至　2025年６月30日

当期

自　2025年７月１日

至　2025年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

4,452,596

4,351,990

減価償却費

1,761,878

1,789,297

投資法人債発行費償却

14,589

13,710

受取利息

△10,185

△17,027

支払利息

625,014

680,404

営業未収入金の増減額（△は増加）

14,642

△31,772

未収消費税等の増減額（△は増加）

△297,923

297,923

前払費用の増減額（△は増加）

△73,196

25,603

営業未払金の増減額（△は減少）

△432,175

189,971

未払金の増減額（△は減少）

26,717

22,340

未払消費税等の増減額（△は減少）

△721,451

430,051

前受金の増減額（△は減少）

10,340

2,422

長期前払費用の増減額（△は増加）

54,606

78,876

有形固定資産の売却による減少額

－

1,708,260

信託有形固定資産の売却による減少額

2,900,026

2,645,940

信託無形固定資産の売却による減少額

－

889,367

その他

△966,949

503,014

小計

7,358,530

13,580,376

利息の受取額

10,185

17,027

利息の支払額

△622,047

△679,472

法人税等の支払額

△697

△691

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,745,970

12,917,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,503,765

△613,809

現金及び現金同等物の期首残高

25,136,299

15,632,533

現金及び現金同等物の期末残高

15,632,533

15,018,724






財務三表

ジャパンエクセレント投資法人 投資証券の貸借対照表

ジャパンエクセレント投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,911億9,216万円）
固定資産合計（94.5%／2,751億3,894万7,000円）
有形固定資産合計（92.4%／2,691億6,658万4,000円）
信託土地（62%／1,804億6,324万5,000円）
出資総額（50.8%／1,479億764万9,000円）
投資主資本合計（50.2%／1,462億860万7,000円）
純資産合計（50.2%／1,462億860万7,000円）
負債合計（49.8%／1,449億8,355万2,000円）
出資総額純額（48%／1,399億789万6,000円）
固定負債合計（41.4%／1,205億8,821万2,000円）
信託建物（37.3%／1,085億3,161万6,000円）
信託建物純額（24.9%／724億9,952万4,000円）
長期借入金（24.1%／701億5,000万円）
投資法人債（12.4%／360億円）
流動負債合計（8.4%／243億9,534万円）
流動資産合計（5.5%／159億233万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5%／144億5,000万円）
信託預り敷金及び保証金（4.6%／133億379万3,000円）
営業キャッシュフロー（129億1,723万9,000円）
営業収益合計（100%／116億7,265万3,000円）
信託現金及び信託預金（3.9%／112億3,523万6,000円）
賃貸事業収入（86.5%／100億9,665万5,000円）
土地（3.2%／92億9,270万9,000円）
建物（3%／86億1,543万3,000円）
営業費用合計（55.8%／65億1,504万7,000円）
剰余金合計（2.2%／63億71万円）
賃貸事業費用（49.7%／57億9,980万9,000円）
建物純額（1.9%／54億2,262万2,000円）
営業利益（44.2%／51億5,760万5,000円）
短期借入金（1.7%／50億円）
税引前当期純利益（37.3%／43億5,199万円）
経常利益（37.3%／43億5,199万円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（37.3%／43億5,099万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.5%／43億5,099万6,000円）
当期純利益（37.3%／43億5,099万6,000円）
現金及び預金（1.3%／37億8,348万7,000円）
投資その他の資産合計（1.1%／30億9,080万2,000円）
無形固定資産合計（1%／28億8,156万円）
１年内償還予定の投資法人債（0.7%／20億円）
圧縮積立金（0.7%／19億4,971万4,000円）
任意積立金合計（0.7%／19億4,971万4,000円）
営業未払金（0.6%／17億3,069万5,000円）
借地権（0.6%／17億2,160万7,000円）
信託機械及び装置（0.5%／15億2,209万円）
預り敷金及び保証金（0.4%／11億3,441万8,000円）
信託借地権（0.4%／10億8,700万4,000円）
信託構築物（0.4%／10億3,785万9,000円）
その他賃貸事業収入（8.7%／10億1,880万3,000円）
長期前払費用（0.3%／9億1,398万9,000円）
営業外費用合計（7.2%／8億4,299万2,000円）
信託機械及び装置純額（0.2%／6億7,011万6,000円）
信託構築物純額（0.2%／6億2,687万8,000円）
不動産等売却益（4.8%／5億5,719万4,000円）
未払金（0.2%／5億1,185万1,000円）
資産運用報酬（4.1%／4億7,653万2,000円）
支払利息（4.1%／4億7,549万7,000円）
営業未収入金（0.2%／4億4,890万3,000円）
未払消費税等（0.1%／4億3,005万1,000円）
前払費用（0.1%／4億1,942万7,000円）
信託工具器具及び備品（0.1%／3億1,847万5,000円）
未払費用（0.1%／2億2,517万5,000円）
投資法人債利息（1.8%／2億490万7,000円）
繰延資産合計（0.1%／1億5,087万4,000円）
投資法人債発行費（0.1%／1億5,087万4,000円）
融資関連費用（1.2%／1億4,023万5,000円）
その他営業費用（1%／1億2,225万8,000円）
信託工具器具及び備品純額（0%／1億670万3,000円）
投資有価証券（0%／8,674万1,000円）
信託その他無形固定資産（0%／7,098万円）
工具器具及び備品（0%／5,719万6,000円）
構築物（0%／5,012万1,000円）
不動産等売却損（0.4%／4,924万3,000円）
前受金（0%／4,254万3,000円）
一般事務委託手数料（0.3%／3,980万円）
営業外収益合計（0.3%／3,737万7,000円）
差入敷金及び保証金（0%／3,382万6,000円）
構築物純額（0%／2,971万5,000円）
建設仮勘定（0%／2,743万6,000円）
信託建設仮勘定（0%／2,205万1,000円）
資産保管手数料（0.2%／2,200万3,000円）
固定資産税等還付金（0.2%／1,880万円）
受取利息（0.1%／1,702万7,000円）
投資法人債発行費償却（0.1%／1,371万円）
機械及び装置（0%／625万3,000円）
役員報酬（0%／540万円）
工具器具及び備品純額（0%／526万9,000円）
ソフトウエア（0%／196万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／99万9,000円）
法人税等合計（0%／99万4,000円）
未払法人税等（0%／72万2,000円）
機械及び装置純額（0%／31万2,000円）
繰延税金資産（0%／1万8,000円）
法人税等調整額（-%／△5,000円）
減価償却累計額（-%／△31億9,281万1,000円）
投資キャッシュフロー（△37億2,342万4,000円）
出資総額控除額（-%／△79億9,975万2,000円）
財務キャッシュフロー（△98億762万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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