【営業キャッシュフローの推移】東武鉄道(9001)

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東武鉄道　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	978億3,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	948億2,500万円	△3.1	連結	日本
2016年3月31日	781億1,400万円	△17.6	連結	日本
2017年3月31日	874億7,000万円	+12	連結	日本
2018年3月31日	919億6,700万円	+5.1	連結	日本
2019年3月31日	881億9,100万円	△4.1	連結	日本
2020年3月31日	1,011億3,600万円	+14.7	連結	日本
2021年3月31日	395億400万円	△60.9	連結	日本
2022年3月31日	668億5,100万円	+69.2	連結	日本
2023年3月31日	1,011億1,500万円	+51.3	連結	日本
2024年3月31日	916億9,000万円	△9.3	連結	日本
2025年3月31日	900億7,200万円	△1.8	連結	日本
2026年3月31日	1,066億4,000万円	+18.4	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東武鉄道のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	75,907	79,909
	減価償却費	53,539	55,213
	減損損失	3,461	837
	投資有価証券売却損益（△は益）	△8,218	△11,727
	持分法による投資損益（△は益）	△286	△234
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	△1
	賞与引当金の増減額（△は減少）	326	△250
	商品券等回収損失引当金増減額（△は減少）	128	△56
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△265	55
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	△74	△87
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,880	△1,767
	受取利息及び受取配当金	△2,690	△3,333
	支払利息	6,257	7,843
	工事負担金等受入額	△4,901	△4,936
	固定資産除却損	2,323	2,116
	固定資産圧縮損	4,852	4,708
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	237	△2,685
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,367	△6,058
	仕入債務の増減額（△は減少）	△5,378	7,609
	その他	△3,376	6,544
	小計	115,604	133,701
	利息及び配当金の受取額	2,690	3,334
	利息の支払額	△6,001	△7,720
	法人税等の支払額	△22,220	△22,674
	営業活動によるキャッシュ・フロー	90,072	106,640
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,677	9,271
現金及び現金同等物の期首残高		31,258	34,936
現金及び現金同等物の期末残高		34,936	44,207