【営業キャッシュフローの推移】東武鉄道(9001)

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東武鉄道(9001)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東武鉄道　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

東武鉄道の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日978億3,200万円-連結 日本
2015年3月31日948億2,500万円△3.1連結 日本
2016年3月31日781億1,400万円△17.6連結 日本
2017年3月31日874億7,000万円+12連結 日本
2018年3月31日919億6,700万円+5.1連結 日本
2019年3月31日881億9,100万円△4.1連結 日本
2020年3月31日1,011億3,600万円+14.7連結 日本
2021年3月31日395億400万円△60.9連結 日本
2022年3月31日668億5,100万円+69.2連結 日本
2023年3月31日1,011億1,500万円+51.3連結 日本
2024年3月31日916億9,000万円△9.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東武鉄道のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

45,159

67,848

 

減価償却費

53,354

52,916

 

減損損失

8,101

3,483

 

退職給付制度終了損

467

-

 

退職特別加算金

409

-

 

のれん償却額

385

386

 

持分法による投資損益（△は益）

△96

△181

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△131

△594

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

308

111

 

商品券等回収損失引当金増減額（△は減少）

△30

81

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

67

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

2,157

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,110

△1,765

 

受取利息及び受取配当金

△1,880

△2,183

 

支払利息

5,655

5,645

 

工事負担金等受入額

△7,644

△50,861

 

固定資産除却損

1,854

1,853

 

固定資産圧縮損

7,302

50,584

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△12,088

10,006

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,427

△3,608

 

仕入債務の増減額（△は減少）

9,153

△3,269

 

その他

11,857

△19,266

 

小計

116,614

113,412

 

利息及び配当金の受取額

1,892

2,183

 

利息の支払額

△5,557

△5,585

 

退職特別加算金の支払額

△409

-

 

法人税等の支払額

△11,423

△18,320

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,115

91,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,188

△37,816

現金及び現金同等物の期首残高

45,885

69,074

現金及び現金同等物の期末残高

69,074

31,258






財務三表

東武鉄道の貸借対照表

東武鉄道の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆7,040億6,300万円）
固定資産合計（90.1%／1兆5,351億1,000万円）
有形固定資産合計（80.2%／1兆3,672億6,900万円）
負債合計（68.2%／1兆1,623億5,000万円）
固定負債合計（45.5%／7,760億2,700万円）
土地（37.3%／6,364億6,200万円）
営業収益（100%／6,359億6,400万円）
営業費合計（88.4%／5,620億8,100万円）
純資産合計（31.8%／5,417億1,300万円）
建物及び構築物純額（31.5%／5,368億2,500万円）
長期借入金（28.4%／4,840億9,100万円）
株主資本合計（25.9%／4,418億4,300万円）
運輸業等営業費及び売上原価（69.4%／4,414億9,900万円）
流動負債合計（22.7%／3,863億2,200万円）
利益剰余金（17.5%／2,980億3,900万円）
流動資産合計（9.9%／1,689億5,300万円）
投資その他の資産合計（8.8%／1,492億3,400万円）
社債（8.1%／1,381億円）
販売費及び一般管理費（19%／1,205億8,100万円）
資本金（6%／1,021億3,500万円）
建設仮勘定（6%／1,018億6,800万円）
投資有価証券（6%／1,014億5,900万円）
営業キャッシュフロー（1,011億1,500万円）
その他の包括利益累計額合計（5.5%／938億5,000万円）
機械装置及び運搬具純額（4.6%／787億1,500万円）
営業利益（11.6%／738億8,300万円）
経常利益（11.3%／720億3,300万円）
受取手形及び売掛金（4.1%／697億9,600万円）
税金等調整前当期純利益（10.7%／678億4,800万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.8%／652億800万円）
前受金（3.5%／594億400万円）
特別損失合計（8.8%／561億9,500万円）
資本剰余金（3.1%／522億1,400万円）
特別利益合計（8.2%／520億1,000万円）
工事負担金等受入額（8%／506億600万円）
固定資産圧縮損（8%／505億8,400万円）
再評価に係る繰延税金負債（2.9%／495億8,800万円）
支払手形及び買掛金（2.9%／486億5,300万円）
当期純利益（7.6%／483億9,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.6%／481億6,400万円）
土地再評価差額金（2.8%／474億7,400万円）
その他有価証券評価差額金（2.7%／453億7,200万円）
退職給付に係る負債（2.5%／427億2,000万円）
契約負債（2.4%／407億3,300万円）
短期借入金（2.4%／402億8,200万円）
現金及び預金（1.8%／314億4,800万円）
分譲土地建物（1.4%／242億3,800万円）
1年内償還予定の社債（1.2%／200億6,000万円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／198億400万円）
法人税等合計（3.1%／194億5,000万円）
繰延税金負債（1.1%／193億3,900万円）
無形固定資産合計（1.1%／186億600万円）
未払法人税等（0.8%／139億1,800万円）
その他純額（0.8%／133億9,600万円）
繰延税金資産（0.8%／130億6,300万円）
退職給付に係る資産（0.6%／94億円）
未払費用（0.4%／72億6,200万円）
営業外費用合計（1.1%／70億8,100万円）
非支配株主持分（0.4%／60億1,900万円）
支払利息（0.9%／56億4,500万円）
契約資産（0.3%／53億4,300万円）
営業外収益合計（0.8%／52億3,100万円）
商品券等回収損失引当金（0.3%／44億1,400万円）
減損損失（0.5%／34億8,300万円）
未払消費税等（0.2%／31億5,500万円）
賞与引当金（0.2%／27億1,900万円）
前払費用（0.2%／26億5,900万円）
受取配当金（0.3%／21億6,100万円）
株式給付引当金（0.1%／21億5,700万円）
短期貸付金（0.1%／18億2,400万円）
固定資産除却損（0.3%／16億4,700万円）
公共施設負担金（0.1%／16億3,500万円）
鉄道運輸機構長期未払金（0.1%／15億4,000万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／10億4,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／8億2,200万円）
保険配当金（0.1%／4億1,200万円）
長期貸付金（0%／3億6,100万円）
破産更生債権等（0%／3億5,800万円）
固定資産売却益（0%／2億4,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／2億3,400万円）
持分法による投資利益（0%／1億8,100万円）
為替換算調整勘定（0%／1億8,000万円）
資産除去債務（0%／6,100万円）
受取利息（0%／2,200万円）
貸倒引当金（-%／△1億6,500万円）
法人税等調整額（-%／△3億5,300万円）
自己株式（-%／△105億4,500万円）
財務キャッシュフロー（△252億8,500万円）
投資キャッシュフロー（△527億1,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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