【営業キャッシュフローの推移】相鉄ホールディングス(9003)

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相鉄ホールディングス　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

相鉄ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	366億3,100万円	-	連結	日本
2015年3月31日	340億7,100万円	△7	連結	日本
2016年3月31日	329億900万円	△3.4	連結	日本
2017年3月31日	390億5,400万円	+18.7	連結	日本
2018年3月31日	495億2,800万円	+26.8	連結	日本
2019年3月31日	224億9,700万円	△54.6	連結	日本
2020年3月31日	343億2,200万円	+52.6	連結	日本
2021年3月31日	118億3,700万円	△65.5	連結	日本
2022年3月31日	237億4,500万円	+100.6	連結	日本
2023年3月31日	363億4,600万円	+53.1	連結	日本
2024年3月31日	205億5,500万円	△43.4	連結	日本
2025年3月31日	366億7,800万円	+78.4	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

相鉄ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	24,818	30,523
減価償却費	23,856	24,687
減損損失	1,248	2,327
のれん償却額	209	68
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△7,475	△4,145
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△689	△719
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27	23
賞与引当金の増減額（△は減少）	84	242
その他の引当金の増減額（△は減少）	26	△85
受取利息及び受取配当金	△447	△517
支払利息	2,909	3,302
持分法による投資損益（△は益）	296	△151
工事負担金等受入額	△175	△95
補助金収入	△527	△268
受取補償金	－	△504
有形固定資産除売却損益（△は益）	996	△459
固定資産受贈益	△1	△1
固定資産圧縮損	683	1,127
事業撤退損	1	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△3	△159
売上債権の増減額（△は増加）	△8,926	5,482
棚卸資産の増減額（△は増加）	△10,133	△17,120
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△8,785	△5,993
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△2,656	△1,768
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,113	772
契約負債の増減額（△は減少）	△638	△292
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△219	982
その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,364	4,283
その他	5,753	3,897
小計	23,428	45,440
補償金の受取額	－	450
法人税等の支払額	△2,873	△9,211
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,555	36,678
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,491	△1,656
現金及び現金同等物の期首残高	20,156	17,664
現金及び現金同等物の期末残高	17,664	16,008