【営業キャッシュフローの推移】東急(9005)

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東急　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

東急の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1,567億300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	1,639億6,500万円	+4.6	連結	日本
2016年3月31日	1,296億1,600万円	△20.9	連結	日本
2017年3月31日	1,263億5,600万円	△2.5	連結	日本
2018年3月31日	1,525億5,800万円	+20.7	連結	日本
2019年3月31日	1,384億3,500万円	△9.3	連結	日本
2020年3月31日	1,553億200万円	+12.2	連結	日本
2021年3月31日	858億9,000万円	△44.7	連結	日本
2022年3月31日	855億7,700万円	△0.4	連結	日本
2023年3月31日	954億400万円	+11.5	連結	日本
2024年3月31日	1,453億3,400万円	+52.3	連結	日本
2025年3月31日	1,551億400万円	+6.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東急のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	94,365	107,338
	減価償却費	86,745	86,533
	のれん償却額	31	57
	減損損失	12,328	4,985
	退職給付費用	30	△2,445
	特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少）	△2,510	△2,510
	工事負担金等受入額	△3,277	△2,667
	工事負担金等圧縮額	2,665	1,934
	固定資産売却損益（△は益）	△5,770	△2,929
	固定資産除却損	10,092	10,907
	持分法による投資損益（△は益）	△12,344	△11,760
	投資有価証券売却損益（△は益）	△930	△233
	売上債権の増減額（△は増加）	△33,841	33,185
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,814	△21,732
	契約資産の増減額（△は増加）	4,739	404
	仕入債務の増減額（△は減少）	7,427	△23,468
	契約負債の増減額（△は減少）	1,982	△4,238
	前受金の増減額（△は減少）	△1,584	△11
	預り保証金の増減額（△は減少）	△634	2,055
	未払消費税等の増減額（△は減少）	1,070	1,091
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	6,617	3,118
	受取利息及び受取配当金	△1,680	△2,171
	支払利息	8,404	9,054
	その他	△3,247	4,939
	小計	158,865	191,437
	利息及び配当金の受取額	6,359	8,511
	利息の支払額	△8,530	△8,864
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△11,361	△35,978
	営業活動によるキャッシュ・フロー	145,334	155,104

現金及び現金同等物の期首残高		68,516	41,557
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		-	185
現金及び現金同等物の期末残高		※ 41,557	※ 58,318