【現金及び預金の推移】東京地下鉄(9023)

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東京地下鉄　【業種】陸運業　【市場】東証プライム) 2024年10月23日新規上場

現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（陸運業）ランキング

現金及び預金の推移（単位：100万円）

東京地下鉄の現金及び預金の推移

決算期	現金及び預金	増減率%	-	会計基準
2025年3月31日	387億6,200万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

(1) 連結経営指標等

回次		第16期	第17期	第18期	第19期	第20期
決算年月		2020年３月	2021年３月	2022年３月	2023年３月	2024年３月
営業収益	(百万円)	433,147	295,729	306,904	345,370	389,267
経常利益又は経常損失(△)	(百万円)	74,910	△47,689	△20,497	19,694	65,866
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）	(百万円)	51,391	△52,927	△13,397	27,771	46,262
包括利益	(百万円)	46,233	△50,617	△15,447	24,279	46,671
純資産額	(百万円)	710,106	644,412	618,360	633,344	668,395
総資産額	(百万円)	1,734,788	1,762,461	1,812,967	2,002,821	2,022,524
１株当たり純資産額	(円)	1,222.21	1,109.14	1,064.30	1,090.09	1,150.42
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）	(円)	88.45	△91.10	△23.06	47.80	79.63
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額	(円)	－	－	－	－	－
自己資本比率	(％)	40.9	36.6	34.1	31.6	33.0
自己資本利益率	(％)	7.4	△7.8	△2.1	4.4	7.1
株価収益率	(倍)	－	－	－	－	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	136,626	11,622	83,295	88,177	135,066
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△165,822	△137,831	△99,500	△269,674	△100,230
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	25,326	131,486	57,049	158,814	△33,153
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	65,542	70,820	111,664	88,982	90,665
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)	(名)	11,742	11,818	11,794	11,571	11,390
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)	(名)	(2,672)	(2,347)	(1,941)	(1,908)	(1,809)

(注) １　キャッシュ・フローに関する数値の△は、現金及び現金同等物の流出を示しています。

２　第16期、第19期及び第20期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため、記載していません。第17期及び第18期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式がないため、記載していません。

３　株価収益率については、株式が非上場であるため、記載していません。

４　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第18期の期首から適用しており、第18期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。

５　第17期及び第18期については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、旅客人員の減少により、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、包括利益がマイナスとなっています。

６　第16期から第20期の投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスになっているのは、固定資産の取得による支出によるものです。

７　第20期の財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスになっているのは、社債の償還による支出によるものです。

８　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に各連結会計年度の平均人員を外数で記載しています。

(2) 提出会社の経営指標等

回次		第16期	第17期	第18期	第19期	第20期
決算年月		2020年３月	2021年３月	2022年３月	2023年３月	2024年３月
営業収益	(百万円)	397,430	269,670	289,953	327,042	370,420
経常利益又は経常損失(△)	(百万円)	69,354	△49,161	△24,042	16,431	63,361
当期純利益又は当期純損失（△）	(百万円)	49,093	△51,595	△15,029	26,614	45,809
資本金	(百万円)	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100
発行済株式総数	(株)	581,000,000	581,000,000	581,000,000	581,000,000	581,000,000
純資産額	(百万円)	673,543	606,944	581,226	598,631	632,803
総資産額	(百万円)	1,712,725	1,738,989	1,792,110	1,984,503	1,998,122
１株当たり純資産額	(円)	1,159.28	1,044.65	1,000.39	1,030.35	1,089.16
１株当たり配当額（１株当たり中間配当額）	(円)	26	16	16	20	32
１株当たり配当額（１株当たり中間配当額）	(円)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）	(円)	84.50	△88.81	△25.87	45.81	78.85
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額	(円)	－	－	－	－	－
自己資本比率	(％)	39.3	34.9	32.4	30.2	31.7
自己資本利益率	(％)	7.5	△8.1	△2.5	4.5	7.4
株価収益率	(倍)	－	－	－	－	－
配当性向	(％)	30.8	－	－	43.7	40.6
従業員数	(名)	9,865	9,881	9,880	9,721	9,551

(注) １　第16期、第19期及び第20期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため、記載していません。第17期及び第18期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式がないため、記載していません。

２　株価収益率については、株式が非上場であるため、記載していません。

３　第17期及び第18期の配当性向については、当期純損失のため、記載していません。

５　第17期及び第18期については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、旅客人員の減少により、経常損失及び当期純損失を計上しています。

株価等との関係

と株価との比較

東京地下鉄の貸借対照表から一部抜粋

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	45,665	38,762
		新線建設推進資金信託	190,610	185,900
		受取手形、売掛金及び契約資産	3,332	3,452
		未収運賃	28,931	30,478
		未収金	8,715	8,718
		有価証券	45,000	35,000