【営業キャッシュフローの推移】トナミホールディングス(9070)

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トナミホールディングス(9070)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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トナミホールディングス　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日60億2,300万円-連結 日本
2015年3月31日92億8,600万円+54.2連結 日本
2016年3月31日64億2,800万円△30.8連結 日本
2017年3月31日89億700万円+38.6連結 日本
2018年3月31日88億4,600万円△0.7連結 日本
2019年3月31日104億6,600万円+18.3連結 日本
2020年3月31日100億5,700万円△3.9連結 日本
2021年3月31日95億8,100万円△4.7連結 日本
2022年3月31日98億2,600万円+2.6連結 日本
2023年3月31日115億7,800万円+17.8連結 日本
2024年3月31日107億2,200万円△7.4連結 日本
2025年3月31日96億9,600万円△9.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


トナミホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,548

6,523

 

減価償却費

5,201

5,285

 

減損損失

391

248

 

のれん減損損失

-

1,106

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

△80

△151

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△129

△23

 

投資有価証券評価損益（△は益）

125

115

 

段階取得に係る差益

△66

-

 

のれん償却額

129

416

 

負ののれん発生益

-

△293

 

持分法による投資損益（△は益）

△142

△153

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△827

 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

10

△38

 

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

-

99

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△44

△1

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△179

△197

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△96

15

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

62

 

受取利息及び受取配当金

△526

△621

 

支払利息

238

291

 

売上債権の増減額（△は増加）

530

384

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

2

△411

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△739

99

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△560

△77

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

622

98

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

384

△1,142

 

その他

1,166

729

 

小計

12,785

11,536

 

利息及び配当金の受取額

563

645

 

利息の支払額

△237

△290

 

法人税等の支払額

△2,388

△2,136

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,722

9,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

34,325

34,090

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

246

現金及び現金同等物の期末残高

34,090

26,239






財務三表

トナミホールディングスの貸借対照表

トナミホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,717億8,500万円）
営業収益（100%／1,566億9,000万円）
営業原価（89.6%／1,403億7,400万円）
純資産合計（54.9%／942億6,300万円）
株主資本合計（46.2%／793億8,000万円）
負債合計（45.1%／775億2,100万円）
利益剰余金（32.3%／554億7,500万円）
固定負債合計（23.8%／408億9,300万円）
流動負債合計（21.3%／366億2,800万円）
現金及び預金（15.6%／268億6,900万円）
営業未収入金及び契約資産（13.1%／225億7,600万円）
営業総利益（10.4%／163億1,600万円）
資本金（8.3%／141億8,200万円）
その他の包括利益累計額合計（8.2%／141億1,400万円）
営業未払金（7.1%／122億100万円）
資本剰余金（6.9%／117億8,000万円）
社債（5.8%／100億円）
販売費及び一般管理費合計（6.2%／97億500万円）
営業キャッシュフロー（96億9,600万円）
長期借入金（5.1%／87億9,500万円）
その他有価証券評価差額金（4.8%／81億8,300万円）
経常利益（4.9%／76億5,600万円）
短期借入金（4.2%／72億5,800万円）
営業利益（4.2%／66億1,100万円）
税金等調整前当期純利益（4.2%／65億2,300万円）
退職給付に係る負債（3.7%／63億円）
繰延税金負債（3.4%／57億7,500万円）
土地再評価差額金（3.2%／55億6,900万円）
人件費（3.5%／54億6,800万円）
再評価に係る繰延税金負債（2.1%／35億6,900万円）
当期純利益（2.3%／35億5,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.2%／34億9,200万円）
法人税等合計（1.9%／29億7,300万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／28億2,200万円）
リース債務（1.5%／25億5,100万円）
未払法人税等（1%／17億9,200万円）
賞与引当金（0.9%／15億4,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.6%／10億9,400万円）
受取手形（0.6%／10億3,100万円）
棚卸資産（0.6%／9億9,200万円）
支払手形（0.5%／8億3,000万円）
租税公課（0.5%／7億9,400万円）
非支配株主持分（0.4%／7億6,800万円）
未払消費税等（0.4%／7億4,800万円）
受取配当金（0.3%／4億6,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／3億6,200万円）
減価償却費（0.1%／2億500万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／1億9,100万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／1億8,900万円）
受取家賃（0.1%／1億6,700万円）
持分法による投資利益（0.1%／1億5,300万円）
受取利息（0.1%／1億5,200万円）
法人税等調整額（0.1%／1億5,100万円）
退職給付費用（0.1%／1億1,600万円）
関係会社事業損失引当金（0.1%／9,900万円）
リース投資資産（0.1%／9,300万円）
未収還付法人税等（0%／6,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／5,700万円）
為替差益（0%／4,300万円）
債務保証損失引当金（0%／3,500万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／3,200万円）
自己株式（-%／△20億5,800万円）
財務キャッシュフロー（△85億5,100万円）
投資キャッシュフロー（△92億4,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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