【フリーキャッシュフローの推移】タカセ(9087)
タカセ 【業種】陸運業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △9,093万5,000円 | - | 連結 | 3,390万6,000円 | △1億2,484万1,000円 |
| 2015年3月31日 | 2億6,517万5,000円 | - | 連結 | 3億4,569万円 | △8,051万5,000円 |
| 2016年3月31日 | △4億3,787万1,000円 | - | 連結 | 9,090万9,000円 | △5億2,878万円 |
| 2017年3月31日 | △3億9,936万7,000円 | - | 連結 | △6,405万1,000円 | △3億3,531万6,000円 |
| 2018年3月31日 | △10億4,693万9,000円 | - | 連結 | 2億8,848万8,000円 | △13億3,542万7,000円 |
| 2019年3月31日 | △2億679万円 | - | 連結 | 9億3,381万7,000円 | △11億4,060万7,000円 |
| 2020年3月31日 | △8,353万7,000円 | - | 連結 | 2億1,904万2,000円 | △3億257万9,000円 |
| 2021年3月31日 | 5億411万8,000円 | - | 連結 | 4億3,514万6,000円 | 6,897万2,000円 |
| 2022年3月31日 | 2億5,354万1,000円 | △49.7 | 連結 | 4億183万4,000円 | △1億4,829万3,000円 |
| 2023年3月31日 | 4億4,627万2,000円 | +76 | 連結 | 7億1,743万7,000円 | △2億7,116万5,000円 |
| 2024年3月31日 | 4億7,715万1,000円 | +6.9 | 連結 | 6億6,740万5,000円 | △1億9,025万4,000円 |
| 2025年3月31日 | 1億7,009万5,000円 | △64.4 | 連結 | 2億5,802万円 | △8,792万5,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／95億1,621万4,000円）
営業収益（100%／83億4,534万5,000円）
営業原価（88.3%／73億7,067万3,000円）
純資産合計（77.2%／73億4,922万4,000円）
株主資本合計（72.3%／68億7,690万4,000円）
利益剰余金（28.3%／26億9,278万9,000円）
資本剰余金（22.8%／21億7,056万8,000円）
負債合計（22.8%／21億6,698万9,000円）
資本金（22.4%／21億3,328万円）
現金及び預金（19.4%／18億4,988万2,000円）
流動負債合計（13.4%／12億7,573万5,000円）
営業総利益（11.7%／9億7,467万1,000円）
売掛金及び契約資産（9.9%／9億3,966万9,000円）
販売費及び一般管理費（10.7%／8億9,524万9,000円）
固定負債合計（9.4%／8億9,125万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（5%／4億7,232万円）
営業未払金（4.3%／4億812万6,000円）
退職給付に係る負債（3.7%／3億5,082万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.7%／3億4,800万円）
長期借入金（3.6%／3億4,700万円）
短期借入金（2.8%／2億7,000万円）
為替換算調整勘定（2.8%／2億6,521万3,000円）
営業キャッシュフロー（2億5,802万円）
その他有価証券評価差額金（2.2%／2億710万6,000円）
税金等調整前当期純利益（2.3%／1億9,415万6,000円）
当期純利益（1.9%／1億5,500万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.9%／1億5,500万2,000円）
経常利益（1.4%／1億1,717万9,000円）
特別利益合計（1.4%／1億1,541万円）
子会社清算益（1.4%／1億1,373万5,000円）
前払費用（1.2%／1億1,151万2,000円）
未払費用（1%／9,244万円）
営業利益（1%／7,942万2,000円）
営業外収益合計（0.7%／5,776万1,000円）
賞与引当金（0.6%／5,440万9,000円）
法人税等合計（0.5%／3,915万4,000円）
特別損失合計（0.5%／3,843万3,000円）
子会社清算損（0.3%／2,798万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／2,670万7,000円）
営業外費用合計（0.2%／2,000万3,000円）
未払法人税等（0.2%／1,952万3,000円）
受取配当金（0.2%／1,904万7,000円）
支払利息（0.2%／1,485万9,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,244万6,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／1,167万円）
受取賃貸料（0.1%／1,081万7,000円）
減損損失（0.1%／731万9,000円）
業務受託手数料（0.1%／702万円）
受取利息（0.1%／521万3,000円）
為替差益（0%／329万7,000円）
投資有価証券評価損（0%／299万9,000円）
投資有価証券売却益（0%／163万2,000円）
固定資産除売却損（0%／12万9,000円）
固定資産売却益（0%／4万2,000円）
投資キャッシュフロー（△8,792万5,000円）
自己株式（-%／△1億1,973万4,000円）
財務キャッシュフロー（△4億4,335万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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