【営業キャッシュフローの推移】タカセ(9087)

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タカセ(9087)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タカセ　【業種】陸運業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タカセの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3,390万6,000円-連結 日本
2015年3月31日3億4,569万円+919.6連結 日本
2016年3月31日9,090万9,000円△73.7連結 日本
2017年3月31日△6,405万1,000円-連結 日本
2018年3月31日2億8,848万8,000円-連結 日本
2019年3月31日9億3,381万7,000円+223.7連結 日本
2020年3月31日2億1,904万2,000円△76.5連結 日本
2021年3月31日4億3,514万6,000円+98.7連結 日本
2022年3月31日4億183万4,000円△7.7連結 日本
2023年3月31日7億1,743万7,000円+78.5連結 日本
2024年3月31日6億6,700万円△7連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タカセのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

370,398

226,301

 

減価償却費

331,830

346,722

 

減損損失

941

2,744

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,473

2,308

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,863

168

 

株式報酬費用

6,747

9,359

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△63,600

―

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,317

15,499

 

受取利息及び受取配当金

△26,420

△25,341

 

支払利息

23,134

18,267

 

固定資産除売却損益（△は益）

133

△4,749

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△18,207

145,255

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,883

1,278

 

仕入債務の増減額（△は減少）

30,566

5,905

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,062

9,485

 

長期未払金の増減額（△は減少）

59,200

―

 

その他

102,860

△12,138

 

小計

797,347

741,067

 

利息及び配当金の受取額

26,073

25,336

 

利息の支払額

△23,432

△17,249

 

法人税等の支払額

△82,551

△81,749

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

717,437

667,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

83,027

2,776

現金及び現金同等物の期首残高

1,993,020

2,076,048

現金及び現金同等物の期末残高

2,076,048

2,078,825






財務三表

タカセの貸借対照表

タカセの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

建物及び構築物（102%／101億361万4,000円）
資産合計（100%／99億841万1,000円）
営業収益（100%／81億9,011万3,000円）
純資産合計（72.9%／72億2,561万1,000円）
営業原価（87.2%／71億4,182万8,000円）
株主資本合計（68.8%／68億2,173万円）
固定資産合計（67.6%／66億9,790万5,000円）
有形固定資産合計（50.7%／50億2,306万7,000円）
流動資産合計（32.4%／32億1,050万5,000円）
負債合計（27.1%／26億8,279万9,000円）
利益剰余金（26.8%／26億5,718万9,000円）
建物及び構築物純額（24.7%／24億4,608万1,000円）
土地（23.6%／23億3,556万2,000円）
資本剰余金（21.9%／21億7,171万9,000円）
資本金（21.5%／21億3,328万円）
現金及び預金（21.4%／21億2,256万円）
機械装置及び運搬具（19.9%／19億7,507万4,000円）
流動負債合計（14.3%／14億1,251万7,000円）
固定負債合計（12.8%／12億7,028万2,000円）
投資その他の資産合計（11.9%／11億7,744万6,000円）
営業総利益（12.8%／10億4,828万4,000円）
売掛金及び契約資産（8.9%／8億8,610万7,000円）
販売費及び一般管理費（10.7%／8億7,639万4,000円）
営業キャッシュフロー（7億1,743万7,000円）
長期借入金（7%／6億9,500万円）
投資有価証券（6.4%／6億3,348万4,000円）
無形固定資産合計（5%／4億9,739万円）
借地権（4.6%／4億5,848万6,000円）
営業未払金（4.4%／4億3,436万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.1%／4億388万1,000円）
退職給付に係る負債（4%／3億9,811万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.7%／3億6,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.7%／3億596万7,000円）
当期純利益（3.7%／3億596万7,000円）
短期借入金（2.8%／2億7,500万円）
税金等調整前当期純利益（2.8%／2億2,630万1,000円）
経常利益（2.7%／2億2,429万6,000円）
その他有価証券評価差額金（2.2%／2億1,425万5,000円）
為替換算調整勘定（1.9%／1億8,962万5,000円）
営業利益（2.1%／1億7,189万円）
機械装置及び運搬具純額（1.3%／1億3,205万円）
その他純額（1.1%／1億937万3,000円）
未払費用（0.9%／9,385万4,000円）
繰延税金資産（0.9%／9,030万2,000円）
営業外収益合計（0.9%／7,323万円）
賞与引当金（0.6%／5,938万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／5,376万5,000円）
前払費用（0.5%／4,537万8,000円）
未払法人税等（0.3%／3,457万5,000円）
受取賃貸料（0.3%／2,487万2,000円）
受取配当金（0.3%／2,250万6,000円）
営業外費用合計（0.3%／2,082万3,000円）
支払利息（0.2%／1,826万7,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／1,168万3,000円）
業務受託手数料（0.1%／786万円）
固定資産売却益（0.1%／567万円）
特別利益合計（0.1%／567万円）
特別損失合計（0%／366万5,000円）
受取利息（0%／283万5,000円）
減損損失（0%／274万4,000円）
為替差益（0%／267万6,000円）
固定資産除売却損（0%／92万円）
貸倒引当金（-%／△157万5,000円）
減損損失累計額（-%／△6,487万2,000円）
法人税等合計（-%／△7,966万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億3,343万1,000円）
自己株式（-%／△1億4,046万円）
投資キャッシュフロー（△2億7,116万5,000円）
財務キャッシュフロー（△3億9,372万5,000円）
減価償却累計額（-%／△75億9,266万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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