タカセ(9087)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,115,030

2,122,560

売掛金及び契約資産

1,017,072

886,107

原材料及び貯蔵品

12,962

11,683

前払費用

47,786

45,378

その他

155,126

146,351

貸倒引当金

△1,102

△1,575

流動資産合計

3,346,875

3,210,505

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

9,997,116

10,103,614

減価償却累計額

△7,366,710

△7,592,661

減損損失累計額

△64,872

△64,872

建物及び構築物（純額）

 2,565,533

 2,446,081

機械装置及び運搬具

1,933,070

1,975,074

減価償却累計額

△1,827,089

△1,840,746

減損損失累計額

△2,277

△2,277

機械装置及び運搬具（純額）

103,704

132,050

土地

 2,335,562

 2,335,562

その他

680,071

669,837

減価償却累計額

△547,615

△545,480

減損損失累計額

△12,027

△14,983

その他（純額）

120,428

109,373

有形固定資産合計

5,125,229

5,023,067

無形固定資産

借地権

458,486

458,486

その他

55,061

38,904

無形固定資産合計

513,547

497,390

投資その他の資産

投資有価証券

 563,659

 633,484

繰延税金資産

24,672

90,302

その他

426,512

458,976

貸倒引当金

△3,480

△5,316

投資その他の資産合計

1,011,363

1,177,446

固定資産合計

6,650,141

6,697,905

資産合計

9,997,017

9,908,411

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

421,151

434,366

短期借入金

320,000

275,000

1年内返済予定の長期借入金

 498,000

 365,000

未払費用

90,567

93,854

未払法人税等

53,527

34,575

賞与引当金

58,933

59,380

その他

105,172

150,339

流動負債合計

1,547,350

1,412,517

固定負債

長期借入金

 943,000

 695,000

退職給付に係る負債

382,425

398,119

その他

233,333

177,163

固定負債合計

1,558,759

1,270,282

負債合計

3,106,110

2,682,799

純資産の部

株主資本

資本金

2,133,280

2,133,280

資本剰余金

2,170,568

2,171,719

利益剰余金

2,421,089

2,657,189

自己株式

△148,685

△140,460

株主資本合計

6,576,253

6,821,730

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

165,234

214,255

為替換算調整勘定

149,419

189,625

その他の包括利益累計額合計

314,653

403,881

純資産合計

6,890,906

7,225,611

負債純資産合計

9,997,017

9,908,411

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,026,323

2,115,030

売掛金及び契約資産

987,963

1,017,072

原材料及び貯蔵品

10,078

12,962

前払費用

64,310

47,786

その他

221,916

155,126

貸倒引当金

△1,144

△1,102

流動資産合計

3,309,447

3,346,875

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

9,841,702

9,997,116

減価償却累計額

△7,149,802

△7,366,710

減損損失累計額

△64,872

△64,872

建物及び構築物（純額）

 2,627,028

 2,565,533

機械装置及び運搬具

1,900,755

1,933,070

減価償却累計額

△1,810,841

△1,827,089

減損損失累計額

△2,277

△2,277

機械装置及び運搬具（純額）

87,636

103,704

土地

 2,335,562

 2,335,562

その他

642,853

680,071

減価償却累計額

△493,878

△547,615

減損損失累計額

△10,728

△12,027

その他（純額）

138,246

120,428

有形固定資産合計

5,188,474

5,125,229

無形固定資産

借地権

458,486

458,486

その他

67,812

55,061

無形固定資産合計

526,299

513,547

投資その他の資産

投資有価証券

 569,170

 563,659

繰延税金資産

24,793

24,672

その他

401,439

426,512

貸倒引当金

△7,912

△3,480

投資その他の資産合計

987,490

1,011,363

固定資産合計

6,702,264

6,650,141

資産合計

10,011,712

9,997,017

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

385,404

421,151

短期借入金

620,000

320,000

1年内返済予定の長期借入金

 288,000

 498,000

未払費用

92,322

90,567

未払法人税等

61,587

53,527

賞与引当金

54,415

58,933

その他

115,610

105,172

流動負債合計

1,617,341

1,547,350

固定負債

長期借入金

 1,171,000

 943,000

役員退職慰労引当金

63,600

―

退職給付に係る負債

380,107

382,425

その他

154,369

233,333

固定負債合計

1,769,077

1,558,759

負債合計

3,386,418

3,106,110

純資産の部

株主資本

資本金

2,133,280

2,133,280

資本剰余金

2,170,568

2,170,568

利益剰余金

2,214,564

2,421,089

自己株式

△160,450

△148,685

株主資本合計

6,357,963

6,576,253

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

170,931

165,234

為替換算調整勘定

96,398

149,419

その他の包括利益累計額合計

267,330

314,653

純資産合計

6,625,293

6,890,906

負債純資産合計

10,011,712

9,997,017