【営業キャッシュフローの推移】タカセ(9087)

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タカセ　【業種】陸運業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タカセの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	3,390万6,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	3億4,569万円	+919.6	連結	日本
2016年3月31日	9,090万9,000円	△73.7	連結	日本
2017年3月31日	△6,405万1,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	2億8,848万8,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	9億3,381万7,000円	+223.7	連結	日本
2020年3月31日	2億1,904万2,000円	△76.5	連結	日本
2021年3月31日	4億3,514万6,000円	+98.7	連結	日本
2022年3月31日	4億183万4,000円	△7.7	連結	日本
2023年3月31日	7億1,743万7,000円	+78.5	連結	日本
2024年3月31日	6億6,740万5,000円	△7	連結	日本
2025年3月31日	2億5,802万円	△61.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

タカセのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	226,301	194,156
	減価償却費	346,722	356,867
	減損損失	2,744	7,319
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,308	△1,302
	賞与引当金の増減額（△は減少）	168	△5,358
	株式報酬費用	9,359	9,945
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15,499	△47,655
	受取利息及び受取配当金	△25,341	△24,261
	支払利息	18,267	14,859
	固定資産除売却損益（△は益）	△4,749	86
	投資有価証券売却損益（△は益）	―	△1,632
	子会社清算損益（△は益）	―	△85,750
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	145,255	△38,159
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,278	13
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,905	△37,461
	未払消費税等の増減額（△は減少）	9,485	△11,968
	その他	△12,138	△42,337
	小計	741,067	287,362
	利息及び配当金の受取額	25,336	23,100
	利息の支払額	△17,249	△16,086
	法人税等の支払額	△81,749	△36,355
	営業活動によるキャッシュ・フロー	667,405	258,020
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高		2,076,048	2,078,825
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		―	△57,619
現金及び現金同等物の期末残高		※ 2,078,825	※ 1,798,017