【投資キャッシュフローの推移】タカセ(9087)

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タカセ(9087)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タカセ　【業種】陸運業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1億2,484万1,000円-連結 日本
2015年3月31日△8,051万5,000円-連結 日本
2016年3月31日△5億2,878万円-連結 日本
2017年3月31日△3億3,531万6,000円-連結 日本
2018年3月31日△13億3,542万7,000円-連結 日本
2019年3月31日△11億4,060万7,000円-連結 日本
2020年3月31日△3億257万9,000円-連結 日本
2021年3月31日6,897万2,000円-連結 日本
2022年3月31日△1億4,829万3,000円-連結 日本
2023年3月31日△2億7,116万5,000円-連結 日本
2024年3月31日△1億9,025万4,000円-連結 日本
2025年3月31日△8,792万5,000円-連結 日本
2026年3月31日△1億4,879万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タカセのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△91,310

△133,208

 

定期預金の払戻による収入

88,580

132,623

 

有形固定資産の取得による支出

△247,499

△92,683

 

有形固定資産の売却による収入

―

45

 

投資有価証券の売却による収入

2,370

―

 

貸付けによる支出

―

△200

 

貸付金の回収による収入

70

150

 

子会社の清算による収入

190,218

―

 

その他の支出

△30,354

△55,523

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,925

△148,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

2,078,825

1,798,017

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△57,619

―

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,798,017

※ 1,801,349





財務三表

タカセの貸借対照表

タカセの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／98億158万9,000円）
営業収益（100%／84億9,150万8,000円）
純資産合計（78.2%／76億6,410万6,000円）
営業原価（86.6%／73億5,508万3,000円）
株主資本合計（70.1%／68億7,210万5,000円）
利益剰余金（28.4%／27億7,922万円）
資本剰余金（22.1%／21億7,056万8,000円）
負債合計（21.8%／21億3,748万2,000円）
資本金（21.8%／21億3,328万円）
現金及び預金（18.9%／18億5,316万4,000円）
流動負債合計（13.8%／13億4,870万9,000円）
営業総利益（13.4%／11億3,642万4,000円）
販売費及び一般管理費（10.9%／9億2,439万6,000円）
売掛金及び契約資産（8.9%／8億7,191万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（8.1%／7億9,200万円）
固定負債合計（8%／7億8,877万3,000円）
営業キャッシュフロー（5億7,216万円）
その他有価証券評価差額金（5.2%／5億1,182万円）
営業未払金（4.4%／4億2,837万1,000円）
退職給付に係る負債（3.4%／3億3,350万9,000円）
為替換算調整勘定（2.9%／2億8,018万円）
短期借入金（2.8%／2億7,000万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.5%／2億4,800万円）
税金等調整前当期純利益（2.9%／2億4,508万8,000円）
経常利益（2.9%／2億4,508万8,000円）
営業利益（2.5%／2億1,202万8,000円）
長期借入金（2%／1億9,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.9%／1億5,916万2,000円）
当期純利益（1.9%／1億5,916万2,000円）
繰延税金負債（1.2%／1億1,497万7,000円）
前払費用（1.1%／1億1,118万6,000円）
未払費用（1%／9,625万7,000円）
法人税等合計（1%／8,592万6,000円）
営業外収益合計（0.8%／6,823万8,000円）
賞与引当金（0.6%／5,698万1,000円）
未払法人税等（0.5%／5,342万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／5,090万9,000円）
営業外費用合計（0.4%／3,517万7,000円）
法人税等調整額（0.4%／3,501万6,000円）
受取賃貸料（0.3%／2,429万5,000円）
受取配当金（0.2%／1,863万円）
支払利息（0.1%／1,242万7,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／1,111万2,000円）
解約違約金（0.1%／851万7,000円）
支払補償費（0.1%／802万7,000円）
受取利息（0.1%／616万2,000円）
廃棄物処理費用（0%／356万2,000円）
為替差益（0%／263万4,000円）
特別損失合計（-%／円）
固定資産除売却損（-%／円）
投資キャッシュフロー（△1億4,879万6,000円）
自己株式（-%／△2億1,096万4,000円）
財務キャッシュフロー（△4億2,485万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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