【財務キャッシュフローの推移】タカセ(9087)

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タカセ(9087)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タカセ　【業種】陸運業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タカセの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億2,090万6,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億6,899万3,000円-連結 日本
2016年3月31日△2億7,715万3,000円-連結 日本
2017年3月31日3億7,764万5,000円-連結 日本
2018年3月31日8億7,460万1,000円+131.6連結 日本
2019年3月31日2億9,888万9,000円△65.8連結 日本
2020年3月31日△1億1,050万円-連結 日本
2021年3月31日△3億8,625万円-連結 日本
2022年3月31日△5億3,637万9,000円-連結 日本
2023年3月31日△3億9,372万5,000円-連結 日本
2024年3月31日△4億9,562万4,000円-連結 日本
2025年3月31日△4億4,335万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タカセのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△45,000

△5,000

 

長期借入れによる収入

100,000

―

 

長期借入金の返済による支出

△481,000

△365,000

 

自己株式の取得による支出

△103

―

 

配当金の支払額

△69,520

△69,619

 

その他の支出

―

△3,732

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△495,624

△443,352

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,250

50,069
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

2,076,048

2,078,825

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

―

△57,619

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,078,825

※ 1,798,017





財務三表

タカセの貸借対照表

タカセの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／95億1,621万4,000円）
営業収益（100%／83億4,534万5,000円）
営業原価（88.3%／73億7,067万3,000円）
純資産合計（77.2%／73億4,922万4,000円）
株主資本合計（72.3%／68億7,690万4,000円）
利益剰余金（28.3%／26億9,278万9,000円）
資本剰余金（22.8%／21億7,056万8,000円）
負債合計（22.8%／21億6,698万9,000円）
資本金（22.4%／21億3,328万円）
現金及び預金（19.4%／18億4,988万2,000円）
流動負債合計（13.4%／12億7,573万5,000円）
営業総利益（11.7%／9億7,467万1,000円）
売掛金及び契約資産（9.9%／9億3,966万9,000円）
販売費及び一般管理費（10.7%／8億9,524万9,000円）
固定負債合計（9.4%／8億9,125万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（5%／4億7,232万円）
営業未払金（4.3%／4億812万6,000円）
退職給付に係る負債（3.7%／3億5,082万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.7%／3億4,800万円）
長期借入金（3.6%／3億4,700万円）
短期借入金（2.8%／2億7,000万円）
為替換算調整勘定（2.8%／2億6,521万3,000円）
営業キャッシュフロー（2億5,802万円）
その他有価証券評価差額金（2.2%／2億710万6,000円）
税金等調整前当期純利益（2.3%／1億9,415万6,000円）
当期純利益（1.9%／1億5,500万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.9%／1億5,500万2,000円）
経常利益（1.4%／1億1,717万9,000円）
特別利益合計（1.4%／1億1,541万円）
子会社清算益（1.4%／1億1,373万5,000円）
前払費用（1.2%／1億1,151万2,000円）
未払費用（1%／9,244万円）
営業利益（1%／7,942万2,000円）
営業外収益合計（0.7%／5,776万1,000円）
賞与引当金（0.6%／5,440万9,000円）
法人税等合計（0.5%／3,915万4,000円）
特別損失合計（0.5%／3,843万3,000円）
子会社清算損（0.3%／2,798万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／2,670万7,000円）
営業外費用合計（0.2%／2,000万3,000円）
未払法人税等（0.2%／1,952万3,000円）
受取配当金（0.2%／1,904万7,000円）
支払利息（0.2%／1,485万9,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,244万6,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／1,167万円）
受取賃貸料（0.1%／1,081万7,000円）
減損損失（0.1%／731万9,000円）
業務受託手数料（0.1%／702万円）
受取利息（0.1%／521万3,000円）
為替差益（0%／329万7,000円）
投資有価証券評価損（0%／299万9,000円）
投資有価証券売却益（0%／163万2,000円）
固定資産除売却損（0%／12万9,000円）
固定資産売却益（0%／4万2,000円）
投資キャッシュフロー（△8,792万5,000円）
自己株式（-%／△1億1,973万4,000円）
財務キャッシュフロー（△4億4,335万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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