【財務キャッシュフローの推移】日本郵船(9101)

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日本郵船(9101)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本郵船　【業種】海運業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△954億8,500万円-連結 日本
2015年3月31日△1,990億700万円-連結 日本
2016年3月31日△1,602億6,000万円-連結 日本
2017年3月31日19億5,200万円-連結 日本
2018年3月31日175億8,700万円+801連結 日本
2019年3月31日627億1,500万円+256.6連結 日本
2020年3月31日△617億3,300万円-連結 日本
2021年3月31日△1,254億8,300万円-連結 日本
2022年3月31日△2,375億3,500万円-連結 日本
2023年3月31日△5,812億300万円-連結 日本
2024年3月31日△1,634億2,000万円-連結 日本
2025年3月31日△4,277億4,700万円-連結 日本
2026年3月31日△333億8,600万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本郵船のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,271

30,765

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△53,000

40,000

長期借入れによる収入

37,673

217,016

長期借入金の返済による支出

△70,888

△41,663

社債の発行による収入

24,868

42,791

社債の償還による支出

△33,000

－

リース債務の返済による支出

△25,955

△29,405

自己株式の取得による支出

△125,044

△144,060

自己株式の売却による収入

251

566

配当金の支払額

△95,121

△132,974

非支配株主への配当金の支払額

△5,124

△13,516

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△1,189

△2,088

その他

△945

△816

財務活動によるキャッシュ・フロー

△427,747

△33,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,263

△6,310
省略線

連結の範囲の変更に伴う現金及び

現金同等物の増減額（△は減少）

39

15

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△1,481

現金及び現金同等物の期末残高

149,859

210,815






財務三表

日本郵船の貸借対照表

日本郵船の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／5兆2,016億7,000万円）
固定資産合計（83.4%／4兆3,358億円）
純資産合計（60.4%／3兆1,434億3,700万円）
売上高（100%／2兆4,236億8,900万円）
投資その他の資産合計（46.4%／2兆4,118億5,400万円）
株主資本合計（43.9%／2兆2,854億6,100万円）
利益剰余金（40.7%／2兆1,179億7,100万円）
負債合計（39.6%／2兆582億3,300万円）
売上原価（82.3%／1兆9,942億9,500万円）
投資有価証券（38%／1兆9,754億2,300万円）
有形固定資産合計（31.3%／1兆6,306億5,000万円）
固定負債合計（22.8%／1兆1,843億7,700万円）
船舶純額（17.5%／9,111億1,100万円）
流動負債合計（16.8%／8,738億5,500万円）
流動資産合計（16.6%／8,654億6,100万円）
その他の包括利益累計額合計（15.1%／7,865億3,300万円）
長期借入金（11.7%／6,095億1,200万円）
為替換算調整勘定（10.5%／5,480億4,000万円）
営業キャッシュフロー（4,733億5,800万円）
売上総利益（17.7%／4,293億9,300万円）
受取手形営業未収入金及び契約資産（7.7%／3,980億5,000万円）
退職給付に係る資産（5.7%／2,970億2,800万円）
無形固定資産合計（5.6%／2,932億9,600万円）
販売費及び一般管理費（12%／2,907億9,200万円）
税金等調整前当期純利益（11.4%／2,767億6,300万円）
建設仮勘定（5.3%／2,766億2,500万円）
支払手形及び営業未払金（5.2%／2,691億6,600万円）
建物及び構築物純額（4.9%／2,533億2,700万円）
のれん（4.8%／2,505億6,600万円）
当期純利益（8.9%／2,156億7,300万円）
現金及び預金（4.1%／2,145億8,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.7%／2,117億5,000万円）
経常利益（8.7%／2,111億3,500万円）
短期借入金（3%／1,551億5,600万円）
繰延税金負債（2.9%／1,502億4,000万円）
退職給付に係る調整累計額（2.8%／1,466億7,900万円）
資本金（2.8%／1,443億1,900万円）
営業利益（5.7%／1,386億100万円）
社債（2.3%／1,220億円）
営業外収益合計（4.5%／1,082億2,400万円）
土地（2.1%／1,069億1,900万円）
持分法による投資利益（3.5%／850億1,600万円）
特別利益合計（3.4%／822億8,600万円）
棚卸資産（1.4%／725億7,200万円）
非支配株主持分（1.4%／714億4,200万円）
契約負債（1.2%／634億1,100万円）
その他有価証券評価差額金（1.2%／620億2,500万円）
法人税等合計（2.5%／610億9,000万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／596億8,500万円）
機械装置及び運搬具純額（1.1%／587億3,100万円）
長期貸付金（0.9%／447億5,100万円）
リース債務（0.8%／415億5,700万円）
コマーシャルペーパー（0.8%／400億円）
資本剰余金（0.8%／396億5,700万円）
投資有価証券売却益（1.6%／378億1,400万円）
繰延及び前払費用（0.7%／368億7,700万円）
営業外費用合計（1.5%／356億9,000万円）
特別修繕引当金（0.7%／355億3,300万円）
未払法人税等（0.7%／343億3,200万円）
繰延ヘッジ損益（0.6%／297億8,700万円）
固定資産売却益（1.1%／255億3,900万円）
支払利息（0.9%／227億2,800万円）
賞与引当金（0.4%／220億6,300万円）
１年内償還予定の社債（0.4%／200億円）
特別損失合計（0.7%／166億5,800万円）
退職給付に係る負債（0.3%／160億1,400万円）
器具及び備品純額（0.3%／157億7,800万円）
繰延税金資産（0.2%／122億1,100万円）
受取配当金（0.4%／98億2,200万円）
関係会社株式売却益（0.4%／97億9,600万円）
その他純額（0.2%／81億5,800万円）
ソフトウエア（0.1%／75億4,300万円）
受取利息（0.3%／70億5,900万円）
関係会社株式交換損（0.3%／70億5,700万円）
借地権（0.1%／68億2,300万円）
為替差損（0.2%／40億3,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／39億2,200万円）
投資有価証券評価損（0.1%／20億1,600万円）
法人税等調整額（0.1%／14億500万円）
役員退職慰労引当金（0%／6億6,300万円）
役員賞与引当金（0%／5億7,600万円）
繰延資産（0%／4億800万円）
契約損失引当金（0%／3億6,900万円）
株式給付引当金（0%／2億5,000万円）
固定資産売却損（0%／1億8,000万円）
事業再編関連引当金（0%／5,600万円）
貸倒引当金（-%／△38億3,000万円）
自己株式（-%／△164億8,700万円）
財務キャッシュフロー（△333億8,600万円）
投資キャッシュフロー（△3,712億3,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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