【営業キャッシュフローの推移】明海グループ(9115)

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明海グループ　【業種】海運業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	113億7,066万6,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	99億5,937万2,000円	△12.4	連結	日本
2016年3月31日	125億3,317万9,000円	+25.8	連結	日本
2017年3月31日	120億9,822万9,000円	△3.5	連結	日本
2018年3月31日	144億4,122万円	+19.4	連結	日本
2019年3月31日	139億7,527万6,000円	△3.2	連結	日本
2020年3月31日	144億7,699万3,000円	+3.6	連結	日本
2021年3月31日	131億4,462万4,000円	△9.2	連結	日本
2022年3月31日	198億9,665万7,000円	+51.4	連結	日本
2023年3月31日	263億7,820万6,000円	+32.6	連結	日本
2024年3月31日	279億4,651万円	+5.9	連結	日本
2025年3月31日	302億57万8,000円	+8.1	連結	日本
2026年3月31日	196億2,173万3,000円	△35	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

明海グループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,131,462	11,727,006
	減価償却費	16,878,591	15,633,840
	子会社株式売却損	―	152,076
	受取利息及び受取配当金	△1,346,587	△1,759,252
	有形固定資産除売却損益（△は益）	―	△10,478,700
	支払利息	4,617,994	3,846,333
	為替差損益（△は益）	2,966,646	1,422,171
	デリバティブ評価損益（△は益）	37,761	789,965
	持分法による投資損益（△は益）	△3,819,860	△1,782,938
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△6,760	△750
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10,528	54,586
	特別修繕引当金の増減額（△は減少）	1,011,478	△725,774
	前受金の増減額（△は減少）	552,737	28,762
	棚卸資産の増減額（△は増加）	8,820	120,449
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△179,791	△437,869
	海運業未払金の増減額（△は減少）	778,409	2,665,863
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△497,756	△166,957
	その他	853,619	2,663,294
	小計	30,997,296	23,752,106
	利息及び配当金の受取額	5,180,487	2,269,327
	利息の支払額	△4,632,511	△3,876,315
	法人税等の支払額	△1,344,694	△2,523,385
	営業活動によるキャッシュ・フロー	30,200,578	19,621,733
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		10,181,305	6,987,624
現金及び現金同等物の期首残高		37,688,466	47,869,771
現金及び現金同等物の期末残高		47,869,771	54,857,395