【現金及び現金同等物の推移】ナレルグループ(9163)
ナレルグループ 【業種】サービス業 【市場】東証グロース)
現金及び現金同等物の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 現金及び現金同等物 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月31日 | 40億8,322万2,000円 | - | 連結 | 国際 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
ナレルグループの貸借対照表から一部抜粋
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（単位：千円） |
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注記 |
前連結会計年度 (2022年10月31日) |
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当連結会計年度 (2023年10月31日) |
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資産 |
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流動資産 |
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現金及び現金同等物 |
６ |
2,283,790 |
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4,083,222 |
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営業債権 |
７,23,32 |
2,297,822 |
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2,766,608 |
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その他の金融資産 |
13 |
37,550 |
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10,029 |
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その他の流動資産 |
８ |
258,133 |
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200,829 |
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流動資産合計 |
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4,877,297 |
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7,060,690 |
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／225億506万7,000円）
売上収益（100%／179億9,488万1,000円）
非流動資産合計（68.6%／154億4,437万6,000円）
のれん（62.5%／140億7,468万8,000円）
資本合計（54.1%／121億7,721万5,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（54.1%／121億7,721万5,000円）
負債合計（45.9%／103億2,785万2,000円）
資本剰余金（37.3%／83億9,766万3,000円）
流動資産合計（31.4%／70億6,069万円）
流動負債合計（27.9%／62億8,744万4,000円）
売上総利益（28.7%／51億6,936万7,000円）
現金及び現金同等物（18.1%／40億8,322万2,000円）
非流動負債合計（18%／40億4,040万7,000円）
利益剰余金（14.8%／33億1,956万円）
営業債権（12.3%／27億6,660万8,000円）
その他の流動負債（12.2%／27億3,611万8,000円）
借入金（12.1%／27億1,428万4,000円）
税引前当期利益（13.8%／24億7,590万4,000円）
営業利益（13.7%／24億6,916万1,000円）
営業キャッシュフロー（23億1,401万1,000円）
当期利益（9.7%／17億4,133万7,000円）
親会社の所有者（9.7%／17億4,133万7,000円）
未払法人所得税（2.2%／4億9,282万1,000円）
繰延税金資産（2.2%／4億9,249万1,000円）
使用権資産（1.6%／3億5,744万6,000円）
資本金（1.1%／2億4,836万8,000円）
退職給付に係る負債（1%／2億3,079万6,000円）
その他の資本の構成要素（0.9%／2億1,162万2,000円）
リース負債（0.9%／2億178万8,000円）
その他の流動資産（0.9%／2億82万9,000円）
有形固定資産（0.8%／1億7,079万5,000円）
引当金（0.5%／1億1,283万5,000円）
その他の金融負債（0.5%／1億1,267万1,000円）
金融収益（0.3%／5,727万2,000円）
営業債務（0.1%／2,975万9,000円）
無形資産（0.1%／2,792万3,000円）
その他の収益（0.1%／2,620万2,000円）
投資キャッシュフロー（2,205万3,000円）
その他の金融資産（0%／1,002万9,000円）
その他の非流動資産（0%／124万1,000円）
その他の費用（-%／△1,608万2,000円）
金融費用（-%／△5,052万9,000円）
財務キャッシュフロー（△5億3,663万3,000円）
法人所得税費用（-%／△7億3,456万7,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△27億1,032万5,000円）
売上原価（-%／△128億2,551万3,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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