【投資キャッシュフローの推移】ポエック(9264)

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ポエック(9264)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ポエック　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード) 2017年11月28日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ポエックの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年8月31日△2,722万7,000円-連結 日本
2018年8月31日△3億4,411万2,000円-連結 日本
2019年8月31日△1億7,866万3,000円-連結 日本
2020年8月31日△3,102万8,000円-連結 日本
2021年8月31日△4億2,981万5,000円-連結 日本
2022年8月31日△2億6,025万1,000円-連結 日本
2023年8月31日△2億7,505万6,000円-連結 日本
2024年8月31日△12億5,485万5,000円-連結 日本
2025年8月31日△10億7,598万5,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ポエックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△133,090

△334,173

定期預金の払戻による収入

206,888

465,557

関係会社株式の取得による支出

△150,000

－

投資有価証券の取得による支出

△24,820

△4,114

投資有価証券の払戻による収入

397

334

投資有価証券の売却による収入

5,989

5,461

有形固定資産の取得による支出

△280,387

△1,304,794

有形固定資産の売却による収入

1,800

260

無形固定資産の取得による支出

△16,572

△5,215

保険積立金の積立による支出

△5,751

△22,797

保険積立金の解約による収入

21,393

6,449

貸付金の回収による収入

1,147

80

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△881,313

－

補助金の受取額

－

130,481

その他

△536

△13,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,254,855

△1,075,985
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△647,506

2,403,401

現金及び現金同等物の期首残高

2,274,186

1,626,679

現金及び現金同等物の期末残高

1,626,679

4,030,081






財務三表

ポエックの貸借対照表

ポエックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／150億8,516万5,000円）
負債合計（71.8%／108億2,939万3,000円）
売上高（100%／101億1,429万5,000円）
流動資産合計（53.6%／80億8,859万6,000円）
売上原価（73.7%／74億5,062万4,000円）
固定資産合計（46.4%／69億9,656万8,000円）
流動負債合計（41.6%／62億7,874万円）
有形固定資産合計（35.3%／53億2,474万5,000円）
固定負債合計（30.2%／45億5,065万3,000円）
現金及び預金（28.8%／43億3,922万1,000円）
純資産合計（28.2%／42億5,577万1,000円）
株主資本合計（28.1%／42億4,285万6,000円）
短期借入金（24.1%／36億3,060万7,000円）
建物及び構築物（19.3%／29億1,558万9,000円）
売上総利益（26.3%／26億6,367万円）
機械装置及び運搬具（16.6%／25億436万3,000円）
土地（16.3%／24億6,032万5,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（16.3%／24億5,217万円）
財務キャッシュフロー（24億1,593万9,000円）
長期借入金（13.9%／21億381万2,000円）
転換社債型新株予約権付社債（13.3%／20億円）
販売費及び一般管理費（17.3%／17億5,176万1,000円）
資本金（11.2%／16億9,469万5,000円）
資本剰余金（10.3%／15億5,239万5,000円）
建物及び構築物純額（9.2%／13億8,196万1,000円）
利益剰余金（8.3%／12億4,961万2,000円）
投資その他の資産合計（7.6%／11億4,870万2,000円）
営業キャッシュフロー（10億6,206万円）
経常利益（9.8%／9億8,698万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.5%／9億8,615万6,000円）
税金等調整前当期純利益（9.4%／9億4,897万4,000円）
営業利益（9%／9億1,190万8,000円）
建設仮勘定（4.8%／7億2,262万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.9%／5億8,564万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.7%／5億7,354万3,000円）
当期純利益（5.7%／5億7,354万3,000円）
支払手形及び買掛金（3.7%／5億5,423万9,000円）
無形固定資産合計（3.5%／5億2,312万1,000円）
のれん（3.3%／4億9,207万9,000円）
未払金（2.6%／3億9,466万6,000円）
仕掛品（2.5%／3億7,931万4,000円）
法人税等合計（3.7%／3億7,543万円）
商品及び製品（2.3%／3億4,160万7,000円）
電子記録債権（2.2%／3億3,691万6,000円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／3億967万9,000円）
投資有価証券（1.7%／2億5,776万5,000円）
未払法人税等（1.3%／1億9,999万7,000円）
営業外収益合計（1.9%／1億9,357万8,000円）
投資不動産（1.3%／1億9,075万9,000円）
退職給付に係る負債（1.2%／1億8,272万4,000円）
その他純額（1.2%／1億7,418万8,000円）
繰延税金負債（1.1%／1億6,332万円）
繰延税金資産（1%／1億4,899万3,000円）
契約負債（0.9%／1億3,688万6,000円）
補助金収入（1.3%／1億3,048万1,000円）
営業外費用合計（1.2%／1億1,850万3,000円）
原材料及び貯蔵品（0.7%／1億35万2,000円）
法人税等調整額（0.7%／6,575万1,000円）
支払利息（0.6%／5,691万6,000円）
賞与引当金（0.3%／4,452万6,000円）
特別損失合計（0.4%／3,819万9,000円）
支払手数料（0.3%／3,449万7,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／3,427万5,000円）
投資有価証券評価損（0.3%／3,010万円）
固定資産賃貸料（0.2%／1,865万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,291万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／1,291万5,000円）
固定資産除却損（0.1%／801万8,000円）
長期貸付金（0%／706万9,000円）
持分法による投資損失（0.1%／632万円）
太陽光売電収入（0%／486万2,000円）
受取利息（0%／380万2,000円）
支払保証料（0%／200万円）
保険解約返戻金（0%／159万8,000円）
受取配当金（0%／104万2,000円）
投資有価証券売却益（0%／55万5,000円）
特別利益合計（0%／19万円）
固定資産売却益（0%／19万円）
投資有価証券売却損（0%／13万4,000円）
固定資産売却損（0%／8万1,000円）
株式交付費（0%／4万7,000円）
貸倒引当金（-%／△59万7,000円）
自己株式（-%／△2億5,384万6,000円）
投資キャッシュフロー（△10億7,598万5,000円）
減価償却累計額（-%／△15億3,362万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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