【営業キャッシュフローの推移】ケイヒン(9312)

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ケイヒン(9312)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ケイヒン　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ケイヒンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日28億1,900万円-連結 日本
2015年3月31日32億9,300万円+16.8連結 日本
2016年3月31日24億1,300万円△26.7連結 日本
2017年3月31日21億3,700万円△11.4連結 日本
2018年3月31日34億3,700万円+60.8連結 日本
2019年3月31日32億6,300万円△5.1連結 日本
2020年3月31日36億3,500万円+11.4連結 日本
2021年3月31日36億8,500万円+1.4連結 日本
2022年3月31日45億2,000万円+22.7連結 日本
2023年3月31日52億3,600万円+15.8連結 日本
2024年3月31日39億600万円△25.4連結 日本
2025年3月31日38億400万円△2.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ケイヒンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,002

3,171

 

減価償却費

1,648

2,023

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

△117

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3

 

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

 

固定資産処分損益（△は益）

24

43

 

雑収入

△34

－

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

3

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40

△86

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

73

75

 

受取利息及び受取配当金

△255

△290

 

支払利息

64

65

 

売上債権の増減額（△は増加）

△461

15

 

仕入債務の増減額（△は減少）

184

△208

 

その他

763

△298

 

小計

4,935

4,401

 

利息及び配当金の受取額

253

289

 

利息の支払額

△64

△68

 

法人税等の支払額

△1,245

△823

 

法人税等の還付額

26

5

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,906

3,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24

△141

現金及び現金同等物の期首残高

8,743

8,719

現金及び現金同等物の期末残高

 8,719

 8,578





財務三表

ケイヒンの貸借対照表

ケイヒンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／511億600万円）
売上高（100%／504億5,200万円）
売上原価合計（89.9%／453億6,900万円）
作業費（64.8%／326億7,200万円）
純資産合計（59.2%／302億5,600万円）
株主資本合計（52.2%／266億7,200万円）
負債合計（40.8%／208億5,000万円）
利益剰余金（33.1%／168億9,500万円）
固定負債合計（23.2%／118億6,700万円）
現金及び預金（18.5%／94億6,100万円）
流動負債合計（17.6%／89億8,200万円）
人件費（11.2%／56億6,700万円）
資本金（10.5%／53億7,600万円）
売上総利益（10.1%／50億8,200万円）
受取手形及び営業未収金（8.8%／45億400万円）
長期借入金（8.7%／44億5,000万円）
資本剰余金（8.6%／44億1,500万円）
営業キャッシュフロー（38億400万円）
賃借料（7.3%／36億9,000万円）
その他の包括利益累計額合計（7%／35億8,300万円）
税金等調整前当期純利益（6.3%／31億7,100万円）
経常利益（6.1%／31億100万円）
営業未払金（5.8%／29億4,300万円）
その他有価証券評価差額金（5.7%／29億2,600万円）
営業利益（5.7%／28億9,800万円）
短期借入金（5.5%／28億800万円）
退職給付に係る負債（4.4%／22億5,300万円）
当期純利益（4.3%／21億8,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.3%／21億8,800万円）
一般管理費（4.3%／21億8,300万円）
減価償却費（3.8%／19億2,700万円）
役員退職慰労引当金（2.2%／11億3,700万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／10億7,200万円）
繰延税金負債（2%／10億1,500万円）
法人税等合計（1.9%／9億8,200万円）
長期前受金（1.9%／9億6,600万円）
資産除去債務（1.5%／7億7,100万円）
未払法人税等（1.3%／6億4,000万円）
為替換算調整勘定（1%／5億3,200万円）
電子記録債権（0.7%／3億8,300万円）
営業外収益合計（0.7%／3億5,500万円）
社債（0.5%／2億8,000万円）
リース債務（0.5%／2億6,100万円）
受取配当金（0.5%／2億4,600万円）
1年内償還予定の社債（0.5%／2億4,000万円）
営業外費用合計（0.3%／1億5,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／1億2,500万円）
特別利益合計（0.2%／1億1,800万円）
投資有価証券売却益（0.2%／1億1,700万円）
為替差損（0.1%／6,900万円）
支払利息（0.1%／6,500万円）
特別損失合計（0.1%／4,700万円）
受取利息（0.1%／4,400万円）
固定資産処分損（0.1%／4,300万円）
社債発行費償却（0%／700万円）
投資有価証券評価損（0%／300万円）
固定資産売却益（-%／円）
自己株式（-%／△1,400万円）
法人税等調整額（-%／△9,000万円）
財務キャッシュフロー（△12億6,000万円）
投資キャッシュフロー（△28億2,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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