【営業キャッシュフローの推移】伏木海陸運送(9361)

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伏木海陸運送(9361)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


伏木海陸運送　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

伏木海陸運送の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日14億373万3,000円-連結 日本
2015年6月30日14億8,119万2,000円+5.5連結 日本
2016年6月30日9億6,236万8,000円△35連結 日本
2017年6月30日14億1,718万1,000円+47.3連結 日本
2018年6月30日10億6,096万6,000円△25.1連結 日本
2019年6月30日13億5,028万1,000円+27.3連結 日本
2020年6月30日16億7,836万1,000円+24.3連結 日本
2021年6月30日10億3,833万9,000円△38.1連結 日本
2022年6月30日13億6,351万5,000円+31.3連結 日本
2023年6月30日16億4,914万2,000円+20.9連結 日本
2024年6月30日11億4,981万4,000円△30.3連結 日本
2025年6月30日21億830万8,000円+83.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


伏木海陸運送のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当連結会計年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

810,659

1,147,827

 

減価償却費

787,083

816,672

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△376

△201

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,858

6,560

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,759

△7,770

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,135

△544

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,099

12

 

受取利息及び受取配当金

△70,818

△94,653

 

受取補償金

△23,390

△1,390

 

助成金収入

△4,191

△6,357

 

助成金返還額

－

39,000

 

支払利息

50,682

55,483

 

持分法による投資損益（△は益）

77,829

93,317

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,124

5,102

 

有形固定資産除却損

5,259

21,039

 

固定資産圧縮損

20,681

－

 

補助金収入

△20,681

－

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△75,383

－

 

投資有価証券評価損益（△は益）

252

42

 

売上債権の増減額（△は増加）

△37,685

19,196

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,668

△27,312

 

仕入債務の増減額（△は減少）

16,854

53,126

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36,554

147,836

 

未払費用の増減額（△は減少）

36,549

△9,883

 

預り保証金の増減額（△は減少）

36,357

△17,014

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

12,402

△13,902

 

その他

△145,103

63,634

 

小計

1,491,906

2,289,819

 

利息及び配当金の受取額

71,018

95,763

 

利息の支払額

△50,353

△56,283

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△390,338

△228,738

 

補償金の受取額

23,390

1,390

 

助成金の受取額

4,191

6,357

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,149,814

2,108,308
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,406

426,649

現金及び現金同等物の期首残高

1,992,436

1,991,029

現金及び現金同等物の期末残高

 1,991,029

 2,417,679





財務三表

伏木海陸運送の貸借対照表

伏木海陸運送の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／235億1,713万6,000円）
売上高（100%／134億5,348万円）
純資産合計（54.8%／128億8,329万1,000円）
売上原価（82.4%／110億8,272万9,000円）
負債合計（45.2%／106億3,384万5,000円）
流動負債合計（18.6%／43億6,397万円）
現金及び預金（12.8%／30億1,144万5,000円）
長期借入金（12.5%／29億4,569万3,000円）
売上総利益（17.6%／23億7,075万円）
営業キャッシュフロー（21億830万8,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（8.3%／19億6,358万2,000円）
営業利益（9.2%／12億4,422万3,000円）
非支配株主持分（5.2%／12億1,722万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（5.1%／12億308万3,000円）
経常利益（8.7%／11億7,267万1,000円）
税金等調整前当期純利益（8.5%／11億4,782万7,000円）
販売費及び一般管理費合計（8.4%／11億2,652万7,000円）
支払手形及び買掛金（3.9%／9億2,830万2,000円）
当期純利益（5.7%／7億7,146万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.1%／6億8,297万3,000円）
社債（2.2%／5億2,000万円）
1年内償還予定の社債（1.9%／4億4,000万円）
その他一般管理費（3%／4億632万2,000円）
繰延税金負債（1.7%／4億404万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／3億8,996万9,000円）
法人税等合計（2.8%／3億7,636万2,000円）
給料及び手当（2.3%／3億343万5,000円）
電子記録債権（1.2%／2億8,149万円）
未払法人税等（1.2%／2億7,457万6,000円）
未払消費税等（1%／2億2,723万8,000円）
役員退職慰労引当金（0.9%／2億725万円）
営業外費用合計（1.4%／1億9,360万8,000円）
電子記録債務（0.8%／1億8,791万7,000円）
役員報酬（1.4%／1億8,430万8,000円）
商品及び製品（0.6%／1億3,213万7,000円）
仕掛品（0.6%／1億2,968万円）
未払金（0.5%／1億2,433万8,000円）
営業外収益合計（0.9%／1億2,205万6,000円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／1億1,812万4,000円）
その他の人件費（0.8%／1億946万1,000円）
持分法による投資損失（0.7%／9,331万7,000円）
受取配当金（0.7%／9,314万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.7%／8,849万2,000円）
短期借入金（0.3%／7,500万円）
支払利息（0.4%／5,548万3,000円）
減価償却費（0.4%／4,774万4,000円）
特別損失合計（0.3%／4,402万1,000円）
助成金返還額（0.3%／3,900万円）
役員賞与引当金繰入額（0.3%／3,395万2,000円）
役員賞与引当金（0.1%／2,994万2,000円）
固定資産除却損（0.2%／2,103万9,000円）
固定資産売却損（0.2%／2,071万7,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.2%／2,060万5,000円）
賞与引当金（0.1%／2,051万8,000円）
特別利益合計（0.1%／1,917万7,000円）
固定資産売却益（0.1%／1,561万5,000円）
賞与引当金繰入額（0.1%／1,121万6,000円）
退職給付費用（0.1%／948万円）
助成金収入（0%／635万7,000円）
災害による損失（0%／204万1,000円）
受取利息（0%／150万4,000円）
受取補償金（0%／139万円）
災害に伴う受取保険金（0%／117万1,000円）
受取保険金（0%／4万7,000円）
投資有価証券評価損（0%／4万2,000円）
法人税等調整額（-%／△1,360万7,000円）
投資キャッシュフロー（△7億3,671万7,000円）
財務キャッシュフロー（△9億4,494万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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