【営業キャッシュフローの推移】大東港運(9367)

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大東港運　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	8億4,587万8,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	5億8,763万5,000円	△30.5	連結	日本
2016年3月31日	6億1,556万4,000円	+4.8	連結	日本
2017年3月31日	4億6,604万2,000円	△24.3	連結	日本
2018年3月31日	2億9,615万円	△36.5	連結	日本
2019年3月31日	7億3,064万6,000円	+146.7	連結	日本
2020年3月31日	8億6,939万7,000円	+19	連結	日本
2021年3月31日	10億4,480万1,000円	+20.2	連結	日本
2022年3月31日	8億2,568万5,000円	△21	連結	日本
2023年3月31日	7億9,645万5,000円	△3.5	連結	日本
2024年3月31日	10億3,502万円	+30	連結	日本
2025年3月31日	9億1,990万6,000円	△11.1	連結	日本
2026年3月31日	8億8,494万円	△3.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

大東港運のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	917,804	1,258,153
	減価償却費	299,197	387,337
	のれん償却額	26,105	11,329
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,426	326
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△92,873	△89,922
	受取利息及び受取配当金	△45,278	△49,592
	支払利息	37,164	52,593
	為替差損益（△は益）	△19,136	△38,465
	持分法による投資損益（△は益）	△53,188	△54,701
	有価証券償還損益（△は益）	－	△5,625
	複合金融商品評価損益（△は益）	5,625	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△85,325	△13,661
	ゴルフ会員権売却損益（△は益）	－	△545
	有形固定資産売却損益（△は益）	－	△4,499
	資産除去債務戻入益	△15,208	－
	売上債権の増減額（△は増加）	146,737	△51,111
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△27,571	29,906
	関税等立替金の増減額（△は増加）	△79,317	833
	仕入債務の増減額（△は減少）	△11,305	△426,270
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△32,847	50,076
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△116,451	140,442
	その他	223,676	△13,827
	小計	1,075,378	1,182,777
	利息及び配当金の受取額	45,649	49,667
	利息の支払額	△30,268	△48,477
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△170,852	△299,025
	営業活動によるキャッシュ・フロー	919,906	884,940
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△826,362	△314,661
現金及び現金同等物の期首残高		3,819,814	2,993,452
現金及び現金同等物の期末残高		2,993,452	2,678,791