【営業キャッシュフローの推移】大東港運(9367)

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大東港運　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大東港運の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	8億4,587万8,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	5億8,763万5,000円	△30.5	連結	日本
2016年3月31日	6億1,556万4,000円	+4.8	連結	日本
2017年3月31日	4億6,604万2,000円	△24.3	連結	日本
2018年3月31日	2億9,615万円	△36.5	連結	日本
2019年3月31日	7億3,064万6,000円	+146.7	連結	日本
2020年3月31日	8億6,939万7,000円	+19	連結	日本
2021年3月31日	10億4,480万1,000円	+20.2	連結	日本
2022年3月31日	8億2,568万5,000円	△21	連結	日本
2023年3月31日	7億9,645万5,000円	△3.5	連結	日本
2024年3月31日	10億3,502万円	+30	連結	日本
2025年3月31日	9億1,990万6,000円	△11.1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

大東港運のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	787,919	917,804
	減価償却費	335,312	299,197
	のれん償却額	11,329	26,105
	減損損失	66,405	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△533	△2,426
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△48,962	△92,873
	受取利息及び受取配当金	△44,563	△45,278
	補助金収入	△40,000	－
	支払利息	15,935	37,164
	為替差損益（△は益）	4,004	△19,136
	持分法による投資損益（△は益）	△45,686	△53,188
	有価証券償還損益（△は益）	△1,671	－
	複合金融商品評価損益（△は益）	－	5,625
	投資有価証券売却損益（△は益）	△18,157	△85,325
	資産除去債務戻入益	－	△15,208
	売上債権の増減額（△は増加）	124,950	146,737
	棚卸資産の増減額（△は増加）	39,190	△27,571
	関税等立替金の増減額（△は増加）	322,497	△79,317
	仕入債務の増減額（△は減少）	△168,521	△11,305
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,216	△32,847
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△29,897	△116,451
	その他	16,224	223,676
	小計	1,324,558	1,075,378
	利息及び配当金の受取額	44,751	45,649
	補助金の受取額	40,000	－
	利息の支払額	△11,562	△30,268
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△362,726	△170,852
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,035,020	919,906
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		909,143	△826,362
現金及び現金同等物の期首残高		2,910,670	3,819,814
現金及び現金同等物の期末残高		3,819,814	2,993,452