【営業キャッシュフローの推移】大東港運(9367)

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大東港運(9367)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大東港運　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大東港運の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日8億4,587万8,000円-連結 日本
2015年3月31日5億8,763万5,000円△30.5連結 日本
2016年3月31日6億1,556万4,000円+4.8連結 日本
2017年3月31日4億6,604万2,000円△24.3連結 日本
2018年3月31日2億9,615万円△36.5連結 日本
2019年3月31日7億3,064万6,000円+146.7連結 日本
2020年3月31日8億6,939万7,000円+19連結 日本
2021年3月31日10億4,480万1,000円+20.2連結 日本
2022年3月31日8億2,568万5,000円△21連結 日本
2023年3月31日7億9,645万5,000円△3.5連結 日本
2024年3月31日10億3,500万円+30連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大東港運のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,176,683

787,919

 

減価償却費

274,050

335,312

 

減損損失

―

66,405

 

のれん償却額

25,063

11,329

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△499

△533

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31,651

△48,962

 

受取利息及び受取配当金

△38,446

△44,563

 

雇用調整助成金

△445

―

 

補助金収入

―

△40,000

 

支払利息

14,279

15,935

 

為替差損益（△は益）

△5,460

4,004

 

持分法による投資損益（△は益）

12,173

△45,686

 

有価証券償還損益（△は益）

―

△1,671

 

複合金融商品評価損益（△は益）

1,671

―

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,908

△18,157

 

有形固定資産除却損

6,155

―

 

売上債権の増減額（△は増加）

43,586

124,950

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△142,160

39,190

 

関税等立替金の増減額（△は増加）

△15,915

322,497

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△89,936

△168,521

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,063

△1,216

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△135

△29,897

 

その他

△34,570

16,224

 

小計

1,182,470

1,324,558

 

利息及び配当金の受取額

38,248

44,751

 

雇用調整助成金の受取額

445

―

 

補助金の受取額

―

40,000

 

利息の支払額

△12,027

△11,562

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△412,680

△362,726

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

796,455

1,035,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

276,021

909,143

現金及び現金同等物の期首残高

2,634,648

2,910,670

現金及び現金同等物の期末残高

2,910,670

3,819,814






財務三表

大東港運の貸借対照表

大東港運の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業収益（100%／160億5,114万3,000円）
資産合計（100%／147億3,696万円）
営業原価（71.6%／114億9,105万4,000円）
純資産合計（62.2%／91億6,549万5,000円）
流動資産合計（57.1%／84億1,483万2,000円）
株主資本合計（54.7%／80億5,643万2,000円）
利益剰余金（47.1%／69億4,321万8,000円）
固定資産合計（42.9%／63億2,212万8,000円）
負債合計（37.8%／55億7,146万5,000円）
営業総利益（28.4%／45億6,008万8,000円）
販売費及び一般管理費（24.4%／39億1,845万円）
現金及び預金（26.1%／38億4,458万7,000円）
流動負債合計（22.1%／32億5,803万9,000円）
有形固定資産合計（21.2%／31億2,248万3,000円）
投資その他の資産合計（20.5%／30億2,467万8,000円）
受取手形及び営業未収入金（16.1%／23億7,671万3,000円）
土地（15.7%／23億1,378万9,000円）
固定負債合計（15.7%／23億1,342万5,000円）
建物及び構築物（12.5%／18億4,186万3,000円）
投資有価証券（11.3%／16億6,400万1,000円）
営業未払金（10%／14億6,828万6,000円）
関税等立替金（9.7%／14億2,394万2,000円）
長期借入金（9.2%／13億5,556万5,000円）
保険積立金（6.6%／9億6,641万円）
その他の包括利益累計額合計（6.5%／9億5,404万8,000円）
資本金（5.8%／8億5,605万円）
機械装置及び運搬具（5.7%／8億3,311万5,000円）
営業キャッシュフロー（7億9,645万5,000円）
経常利益（5%／7億9,616万7,000円）
税金等調整前当期純利益（4.9%／7億8,791万9,000円）
短期借入金（5.3%／7億8,323万円）
リース資産（5%／7億3,444万2,000円）
営業利益（4%／6億4,163万8,000円）
資本剰余金（4.2%／6億1,695万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.3%／5億3,453万8,000円）
当期純利益（3.2%／5億2,067万9,000円）
建物及び構築物純額（3.2%／4億7,164万6,000円）
退職給付に係る負債（2.9%／4億2,097万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（2.8%／4億583万9,000円）
その他有価証券評価差額金（2.6%／3億9,009万2,000円）
棚卸資産（2.4%／3億5,038万1,000円）
賞与引当金（2.1%／3億648万6,000円）
前払費用（1.9%／2億7,827万6,000円）
法人税等合計（1.7%／2億6,724万円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／2億4,338万8,000円）
リース資産純額（1.3%／1億8,812万1,000円）
営業外収益合計（1.1%／1億7,723万4,000円）
無形固定資産合計（1.2%／1億7,496万6,000円）
再評価に係る繰延税金負債（1.1%／1億6,126万3,000円）
非支配株主持分（1.1%／1億5,501万5,000円）
未払費用（1%／1億4,158万3,000円）
リース債務（0.9%／1億3,904万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.8%／1億1,922万7,000円）
繰延税金資産（0.8%／1億1,579万1,000円）
為替換算調整勘定（0.7%／1億182万8,000円）
未払法人税等（0.5%／7,659万9,000円）
ソフトウエア（0.5%／7,200万3,000円）
長期未払金（0.5%／6,904万円）
減損損失（0.4%／6,640万5,000円）
特別損失合計（0.4%／6,640万5,000円）
施設利用権（0.4%／6,600万1,000円）
受取保険金（0.4%／6,145万1,000円）
特別利益合計（0.4%／5,815万7,000円）
土地再評価差額金（0.4%／5,628万8,000円）
持分法による投資利益（0.3%／4,568万6,000円）
未払消費税等（0.3%／4,072万9,000円）
受取配当金（0.3%／4,042万6,000円）
補助金収入（0.2%／4,000万円）
のれん（0.2%／3,398万7,000円）
その他純額（0.2%／2,969万7,000円）
未収入金（0.2%／2,663万4,000円）
法人税等調整額（0.1%／2,385万1,000円）
営業外費用合計（0.1%／2,270万5,000円）
長期前払費用（0.1%／2,008万4,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／1,815万7,000円）
支払利息（0.1%／1,593万5,000円）
長期貸付金（0.1%／1,284万3,000円）
受取手数料（0%／465万9,000円）
受取利息（0%／413万6,000円）
為替差損（0%／400万4,000円）
破産更生債権等（0%／322万5,000円）
電話加入権（0%／297万4,000円）
有価証券償還益（0%／167万1,000円）
貸倒引当金（-%／△263万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,385万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億4,982万9,000円）
投資キャッシュフロー（△2億8,729万3,000円）
自己株式（-%／△3億5,979万3,000円）
減価償却累計額（-%／△13億7,021万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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