大東港運(9367)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年3月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,844,587	3,020,870
		受取手形及び営業未収入金			2,376,713	2,218,382
		棚卸資産			350,381	377,952
		関税等立替金			1,423,942	1,503,259
		前払費用			278,276	148,440
		未収入金			26,634	18,942
		その他			116,930	232,603
		貸倒引当金			△2,634	△1,038
		流動資産合計			8,414,832	7,519,413
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,841,863	3,285,538
				減価償却累計額	△1,370,216	△1,412,028
				建物及び構築物（純額）	471,646	1,873,509
			機械装置及び運搬具		833,115	1,003,315
				減価償却累計額	△713,887	△847,675
				機械装置及び運搬具（純額）	119,227	155,640
			土地		2,313,789	2,313,789
			リース資産		734,442	625,882
				減価償却累計額	△546,320	△506,424
				リース資産（純額）	188,121	119,458
			その他		259,841	294,332
				減価償却累計額	△230,144	△177,762
				その他（純額）	29,697	116,569
			有形固定資産合計		3,122,483	4,578,967
		無形固定資産
			ソフトウエア		72,003	58,554
			電話加入権		2,974	2,974
			施設利用権		66,001	58,239
			のれん		33,987	22,658
			無形固定資産合計		174,966	142,425
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,664,001	1,455,081
			長期貸付金		12,843	9,872
			破産更生債権等		3,225	2,985
			長期前払費用		20,084	11,286
			保険積立金		966,410	1,059,691
			繰延税金資産		115,791	113,674
			その他		245,556	299,096
			貸倒引当金		△3,235	△2,404
			投資その他の資産合計		3,024,678	2,949,285
		固定資産合計			6,322,128	7,670,678
	資産合計				14,736,960	15,190,092

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	1,468,286	1,459,297
		短期借入金	783,230	646,480
		リース債務	139,044	78,843
		未払費用	141,583	144,210
		未払法人税等	76,599	176,577
		未払消費税等	40,729	8,090
		賞与引当金	306,486	323,134
		その他	302,080	402,703
		流動負債合計	3,258,039	3,239,337
	固定負債
		長期借入金	1,355,565	1,622,945
		リース債務	210,034	141,479
		再評価に係る繰延税金負債	161,263	166,003
		退職給付に係る負債	420,973	276,221
		長期未払金	69,040	69,040
		その他	96,549	105,525
		固定負債合計	2,313,425	2,381,215
	負債合計		5,571,465	5,620,552
純資産の部
	株主資本
		資本金	856,050	856,050
		資本剰余金	616,957	621,875
		利益剰余金	6,943,218	7,362,196
		自己株式	△359,793	△352,780
		株主資本合計	8,056,432	8,487,341
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	390,092	265,548
		土地再評価差額金	56,288	51,548
		為替換算調整勘定	101,828	157,930
		退職給付に係る調整累計額	405,839	436,643
		その他の包括利益累計額合計	954,048	911,670
	非支配株主持分		155,015	170,527
	純資産合計		9,165,495	9,569,539
負債純資産合計			14,736,960	15,190,092

2024年3月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,963,880	3,844,587
		受取手形及び営業未収入金			2,511,904	2,376,713
		棚卸資産			389,571	350,381
		関税等立替金			1,746,479	1,423,942
		前払費用			167,511	278,276
		未収入金			32,424	26,634
		その他			57,906	116,930
		貸倒引当金			△2,921	△2,634
		流動資産合計			7,866,756	8,414,832
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,719,688	1,841,863
				減価償却累計額	△1,298,160	△1,370,216
				建物及び構築物（純額）	421,527	471,646
			機械装置及び運搬具		783,388	833,115
				減価償却累計額	△614,331	△713,887
				機械装置及び運搬具（純額）	169,057	119,227
			土地		2,302,242	2,313,789
			リース資産		629,993	734,442
				減価償却累計額	△417,714	△546,320
				リース資産（純額）	212,279	188,121
			建設仮勘定		72,600	―
			その他		249,454	259,841
				減価償却累計額	△214,189	△230,144
				その他（純額）	35,264	29,697
			有形固定資産合計		3,212,970	3,122,483
		無形固定資産
			ソフトウエア		79,118	72,003
			電話加入権		2,974	2,974
			施設利用権		75,261	66,001
			ソフトウエア仮勘定		6,800	―
			のれん		45,316	33,987
			無形固定資産合計		209,471	174,966
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,395,010	1,664,001
			長期貸付金		23,132	12,843
			破産更生債権等		3,465	3,225
			長期前払費用		23,595	20,084
			保険積立金		865,697	966,410
			繰延税金資産		274,182	115,791
			その他		250,034	245,556
			貸倒引当金		△3,481	△3,235
			投資その他の資産合計		2,831,636	3,024,678
		固定資産合計			6,254,078	6,322,128
	資産合計				14,120,835	14,736,960

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	1,632,950	1,468,286
		短期借入金	728,480	783,230
		リース債務	117,124	139,044
		未払費用	114,469	141,583
		未払法人税等	214,154	76,599
		未払消費税等	41,711	40,729
		賞与引当金	304,133	306,486
		その他	257,692	302,080
		流動負債合計	3,410,717	3,258,039
	固定負債
		長期借入金	922,795	1,355,565
		リース債務	237,338	210,034
		再評価に係る繰延税金負債	161,263	161,263
		退職給付に係る負債	643,646	420,973
		長期未払金	69,040	69,040
		その他	88,320	96,549
		固定負債合計	2,122,403	2,313,425
	負債合計		5,533,120	5,571,465
純資産の部
	株主資本
		資本金	856,050	856,050
		資本剰余金	612,680	616,957
		利益剰余金	6,666,729	6,943,218
		自己株式	△367,814	△359,793
		株主資本合計	7,767,645	8,056,432
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	232,121	390,092
		土地再評価差額金	56,288	56,288
		為替換算調整勘定	74,054	101,828
		退職給付に係る調整累計額	285,120	405,839
		その他の包括利益累計額合計	647,584	954,048
	非支配株主持分		172,484	155,015
	純資産合計		8,587,714	9,165,495
負債純資産合計			14,120,835	14,736,960

2023年3月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,656,212	2,963,880
		受取手形及び営業未収入金			2,483,424	2,511,904
		棚卸資産			247,410	389,571
		関税等立替金			1,730,656	1,746,479
		前払費用			133,464	167,511
		未収入金			10,114	32,424
		その他			50,928	57,906
		貸倒引当金			△2,850	△2,921
		流動資産合計			7,309,361	7,866,756
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,711,420	1,719,688
				減価償却累計額	△1,231,096	△1,298,160
				建物及び構築物（純額）	480,323	421,527
			機械装置及び運搬具		751,553	783,388
				減価償却累計額	△550,372	△614,331
				機械装置及び運搬具（純額）	201,180	169,057
			土地		2,287,362	2,302,242
			リース資産		277,346	629,993
				減価償却累計額	△181,414	△417,714
				リース資産（純額）	95,931	212,279
			建設仮勘定		―	72,600
			その他		230,890	249,454
				減価償却累計額	△195,705	△214,189
				その他（純額）	35,184	35,264
			有形固定資産合計		3,099,982	3,212,970
		無形固定資産
			ソフトウエア		86,950	79,118
			電話加入権		2,974	2,974
			施設利用権		84,283	75,261
			ソフトウエア仮勘定		―	6,800
			のれん		62,090	45,316
			無形固定資産合計		236,298	209,471
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,138,361	1,395,010
			長期貸付金		29,952	23,132
			破産更生債権等		3,705	3,465
			長期前払費用		16,220	23,595
			保険積立金		908,957	865,697
			繰延税金資産		290,900	274,182
			その他		247,545	250,034
			貸倒引当金		△3,728	△3,481
			投資その他の資産合計		2,631,915	2,831,636
		固定資産合計			5,968,197	6,254,078
	資産合計				13,277,558	14,120,835

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	1,701,265	1,632,950
		短期借入金	705,462	728,480
		リース債務	43,285	117,124
		未払費用	102,436	114,469
		未払法人税等	245,937	214,154
		未払消費税等	49,509	41,711
		賞与引当金	300,872	304,133
		その他	328,686	257,692
		流動負債合計	3,477,456	3,410,717
	固定負債
		長期借入金	956,000	922,795
		リース債務	85,784	237,338
		再評価に係る繰延税金負債	161,263	161,263
		退職給付に係る負債	698,159	643,646
		長期未払金	71,221	69,040
		その他	89,045	88,320
		固定負債合計	2,061,475	2,122,403
	負債合計		5,538,931	5,533,120
純資産の部
	株主資本
		資本金	856,050	856,050
		資本剰余金	609,280	612,680
		利益剰余金	6,028,811	6,666,729
		自己株式	△376,263	△367,814
		株主資本合計	7,117,878	7,767,645
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	143,266	232,121
		土地再評価差額金	56,288	56,288
		為替換算調整勘定	29,292	74,054
		退職給付に係る調整累計額	268,954	285,120
		その他の包括利益累計額合計	497,801	647,584
	非支配株主持分		122,947	172,484
	純資産合計		7,738,627	8,587,714
負債純資産合計			13,277,558	14,120,835

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。