大東港運(9367)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年３月31日)	当連結会計年度 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,020,870	2,707,507
		受取手形及び営業未収入金			2,218,382	2,281,088
		棚卸資産			377,952	348,046
		関税等立替金			1,503,259	1,502,426
		前払費用			148,440	133,798
		未収入金			18,942	25,884
		その他			232,603	94,109
		貸倒引当金			△1,038	△1,249
		流動資産合計			7,519,413	7,091,610
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		3,285,538	3,403,211
				減価償却累計額	△1,412,028	△1,602,551
				建物及び構築物（純額）	1,873,509	1,800,659
			機械装置及び運搬具		1,003,315	1,106,483
				減価償却累計額	△847,675	△817,614
				機械装置及び運搬具（純額）	155,640	288,868
			土地		2,313,789	2,580,904
			リース資産		625,882	595,106
				減価償却累計額	△506,424	△519,839
				リース資産（純額）	119,458	75,266
			その他		294,332	339,896
				減価償却累計額	△177,762	△194,990
				その他（純額）	116,569	144,905
			有形固定資産合計		4,578,967	4,890,605
		無形固定資産
			ソフトウエア		58,554	81,260
			電話加入権		2,974	2,974
			施設利用権		58,239	48,120
			ソフトウエア仮勘定		－	3,300
			のれん		22,658	11,328
			無形固定資産合計		142,425	146,984
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,455,081	2,149,303
			長期貸付金		9,872	8,159
			破産更生債権等		2,985	2,745
			長期前払費用		11,286	19,554
			繰延税金資産		113,674	18,191
			保険積立金		1,059,691	1,158,303
			その他		299,096	308,177
			貸倒引当金		△2,404	△2,520
			投資その他の資産合計		2,949,285	3,661,915
		固定資産合計			7,670,678	8,699,505
	資産合計				15,190,092	15,791,116

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当連結会計年度 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	1,459,297	1,027,427
		短期借入金	646,480	1,458,015
		リース債務	78,843	66,652
		未払費用	144,210	172,957
		未払法人税等	176,577	176,844
		未払消費税等	8,090	58,523
		賞与引当金	323,134	336,548
		その他	402,703	298,776
		流動負債合計	3,239,337	3,595,744
	固定負債
		長期借入金	1,622,945	755,750
		リース債務	141,479	85,435
		再評価に係る繰延税金負債	166,003	166,003
		退職給付に係る負債	276,221	58,331
		長期未払金	69,040	69,040
		繰延税金負債	12,145	204,763
		その他	93,380	95,645
		固定負債合計	2,381,215	1,434,969
	負債合計		5,620,552	5,030,713
純資産の部
	株主資本
		資本金	856,050	856,050
		資本剰余金	621,875	629,159
		利益剰余金	7,362,196	8,024,827
		自己株式	△352,780	△346,018
		株主資本合計	8,487,341	9,164,018
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	265,548	712,314
		土地再評価差額金	51,548	51,548
		為替換算調整勘定	157,930	130,742
		退職給付に係る調整累計額	436,643	524,450
		その他の包括利益累計額合計	911,670	1,419,055
	非支配株主持分		170,527	177,328
	純資産合計		9,569,539	10,760,402
負債純資産合計			15,190,092	15,791,116

2025年3月31日

0300000_0358800653704.htm

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,844,587	3,020,870
		受取手形及び営業未収入金			2,376,713	2,218,382
		棚卸資産			350,381	377,952
		関税等立替金			1,423,942	1,503,259
		前払費用			278,276	148,440
		未収入金			26,634	18,942
		その他			116,930	232,603
		貸倒引当金			△2,634	△1,038
		流動資産合計			8,414,832	7,519,413
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,841,863	3,285,538
				減価償却累計額	△1,370,216	△1,412,028
				建物及び構築物（純額）	471,646	1,873,509
			機械装置及び運搬具		833,115	1,003,315
				減価償却累計額	△713,887	△847,675
				機械装置及び運搬具（純額）	119,227	155,640
			土地		2,313,789	2,313,789
			リース資産		734,442	625,882
				減価償却累計額	△546,320	△506,424
				リース資産（純額）	188,121	119,458
			その他		259,841	294,332
				減価償却累計額	△230,144	△177,762
				その他（純額）	29,697	116,569
			有形固定資産合計		3,122,483	4,578,967
		無形固定資産
			ソフトウエア		72,003	58,554
			電話加入権		2,974	2,974
			施設利用権		66,001	58,239
			のれん		33,987	22,658
			無形固定資産合計		174,966	142,425
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,664,001	1,455,081
			長期貸付金		12,843	9,872
			破産更生債権等		3,225	2,985
			長期前払費用		20,084	11,286
			保険積立金		966,410	1,059,691
			繰延税金資産		115,791	113,674
			その他		245,556	299,096
			貸倒引当金		△3,235	△2,404
			投資その他の資産合計		3,024,678	2,949,285
		固定資産合計			6,322,128	7,670,678
	資産合計				14,736,960	15,190,092

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	1,468,286	1,459,297
		短期借入金	783,230	646,480
		リース債務	139,044	78,843
		未払費用	141,583	144,210
		未払法人税等	76,599	176,577
		未払消費税等	40,729	8,090
		賞与引当金	306,486	323,134
		その他	302,080	402,703
		流動負債合計	3,258,039	3,239,337
	固定負債
		長期借入金	1,355,565	1,622,945
		リース債務	210,034	141,479
		再評価に係る繰延税金負債	161,263	166,003
		退職給付に係る負債	420,973	276,221
		長期未払金	69,040	69,040
		その他	96,549	105,525
		固定負債合計	2,313,425	2,381,215
	負債合計		5,571,465	5,620,552
純資産の部
	株主資本
		資本金	856,050	856,050
		資本剰余金	616,957	621,875
		利益剰余金	6,943,218	7,362,196
		自己株式	△359,793	△352,780
		株主資本合計	8,056,432	8,487,341
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	390,092	265,548
		土地再評価差額金	56,288	51,548
		為替換算調整勘定	101,828	157,930
		退職給付に係る調整累計額	405,839	436,643
		その他の包括利益累計額合計	954,048	911,670
	非支配株主持分		155,015	170,527
	純資産合計		9,165,495	9,569,539
負債純資産合計			14,736,960	15,190,092

2024年3月31日

0300000_0358800653604.htm

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,963,880	3,844,587
		受取手形及び営業未収入金			2,511,904	2,376,713
		棚卸資産			389,571	350,381
		関税等立替金			1,746,479	1,423,942
		前払費用			167,511	278,276
		未収入金			32,424	26,634
		その他			57,906	116,930
		貸倒引当金			△2,921	△2,634
		流動資産合計			7,866,756	8,414,832
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,719,688	1,841,863
				減価償却累計額	△1,298,160	△1,370,216
				建物及び構築物（純額）	421,527	471,646
			機械装置及び運搬具		783,388	833,115
				減価償却累計額	△614,331	△713,887
				機械装置及び運搬具（純額）	169,057	119,227
			土地		2,302,242	2,313,789
			リース資産		629,993	734,442
				減価償却累計額	△417,714	△546,320
				リース資産（純額）	212,279	188,121
			建設仮勘定		72,600	―
			その他		249,454	259,841
				減価償却累計額	△214,189	△230,144
				その他（純額）	35,264	29,697
			有形固定資産合計		3,212,970	3,122,483
		無形固定資産
			ソフトウエア		79,118	72,003
			電話加入権		2,974	2,974
			施設利用権		75,261	66,001
			ソフトウエア仮勘定		6,800	―
			のれん		45,316	33,987
			無形固定資産合計		209,471	174,966
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,395,010	1,664,001
			長期貸付金		23,132	12,843
			破産更生債権等		3,465	3,225
			長期前払費用		23,595	20,084
			保険積立金		865,697	966,410
			繰延税金資産		274,182	115,791
			その他		250,034	245,556
			貸倒引当金		△3,481	△3,235
			投資その他の資産合計		2,831,636	3,024,678
		固定資産合計			6,254,078	6,322,128
	資産合計				14,120,835	14,736,960

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	1,632,950	1,468,286
		短期借入金	728,480	783,230
		リース債務	117,124	139,044
		未払費用	114,469	141,583
		未払法人税等	214,154	76,599
		未払消費税等	41,711	40,729
		賞与引当金	304,133	306,486
		その他	257,692	302,080
		流動負債合計	3,410,717	3,258,039
	固定負債
		長期借入金	922,795	1,355,565
		リース債務	237,338	210,034
		再評価に係る繰延税金負債	161,263	161,263
		退職給付に係る負債	643,646	420,973
		長期未払金	69,040	69,040
		その他	88,320	96,549
		固定負債合計	2,122,403	2,313,425
	負債合計		5,533,120	5,571,465
純資産の部
	株主資本
		資本金	856,050	856,050
		資本剰余金	612,680	616,957
		利益剰余金	6,666,729	6,943,218
		自己株式	△367,814	△359,793
		株主資本合計	7,767,645	8,056,432
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	232,121	390,092
		土地再評価差額金	56,288	56,288
		為替換算調整勘定	74,054	101,828
		退職給付に係る調整累計額	285,120	405,839
		その他の包括利益累計額合計	647,584	954,048
	非支配株主持分		172,484	155,015
	純資産合計		8,587,714	9,165,495
負債純資産合計			14,120,835	14,736,960

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。