【営業キャッシュフローの推移】ＴＢＳホールディングス(9401)

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ＴＢＳホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＴＢＳホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	230億3,800万円	-	連結	日本
2015年3月31日	278億5,100万円	+20.9	連結	日本
2016年3月31日	323億3,700万円	+16.1	連結	日本
2017年3月31日	364億8,500万円	+12.8	連結	日本
2018年3月31日	355億3,600万円	△2.6	連結	日本
2019年3月31日	352億1,500万円	△0.9	連結	日本
2020年3月31日	214億600万円	△39.2	連結	日本
2021年3月31日	227億1,300万円	+6.1	連結	日本
2022年3月31日	△28億5,300万円	-	連結	日本
2023年3月31日	306億3,200万円	-	連結	日本
2024年3月31日	265億3,500万円	△13.4	連結	日本
2025年3月31日	232億8,300万円	△12.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＴＢＳホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	57,719	69,705
減価償却費	14,277	14,832
長期前払費用償却額	52	39
減損損失	14	16
のれん償却額	2,606	2,922
投資有価証券評価損益（△は益）	14	184
関係会社株式評価損	－	707
投資有価証券売却損益（△は益）	△34,859	△37,563
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△2,532
賞与引当金の増減額（△は減少）	△154	492
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	820	△922
株式給付引当金の増減額（△は減少）	3,497	344
固定資産除却損	178	258
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△22	34
受取利息及び受取配当金	△12,017	△13,100
支払利息	29	102
持分法による投資損益（△は益）	△1,221	△80
売上債権の増減額（△は増加）	△7,288	△7,013
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,371	△3,023
前払費用の増減額（△は増加）	302	△9,129
仕入債務の増減額（△は減少）	2,424	9,190
その他	△2,081	3,158
小計	25,667	28,623
利息及び配当金の受取額	12,239	13,235
利息の支払額	△29	△102
法人税等の還付額	7,888	429
法人税等の支払額	△19,229	△18,902
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,535	23,283
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△53,890	30,878
現金及び現金同等物の期首残高	97,589	43,698
現金及び現金同等物の期末残高	43,698	74,577