【営業キャッシュフローの推移】ＴＢＳホールディングス

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ＴＢＳホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＴＢＳホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	230億3,800万円	-	連結	日本
2015年3月31日	278億5,100万円	+20.9	連結	日本
2016年3月31日	323億3,700万円	+16.1	連結	日本
2017年3月31日	364億8,500万円	+12.8	連結	日本
2018年3月31日	355億3,600万円	△2.6	連結	日本
2019年3月31日	352億1,500万円	△0.9	連結	日本
2020年3月31日	214億600万円	△39.2	連結	日本
2021年3月31日	227億1,300万円	+6.1	連結	日本
2022年3月31日	△28億5,300万円	-	連結	日本
2023年3月31日	306億3,200万円	-	連結	日本
2024年3月31日	265億3,500万円	△13.4	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＴＢＳホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	53,984	57,719
減価償却費	13,407	14,277
長期前払費用償却額	43	52
減損損失	118	14
のれん償却額	1,796	2,606
投資有価証券評価損益（△は益）	22	14
投資有価証券売却損益（△は益）	△20,101	△34,859
賞与引当金の増減額（△は減少）	268	△154
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	360	820
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	3,497
固定資産除却損	196	178
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△59	△22
受取利息及び受取配当金	△14,439	△12,017
支払利息	78	29
持分法による投資損益（△は益）	△106	△1,221
売上債権の増減額（△は増加）	266	△7,288
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,895	1,371
前払費用の増減額（△は増加）	△365	302
仕入債務の増減額（△は減少）	2,449	2,424
その他	△172	△2,081
小計	31,852	25,667
利息及び配当金の受取額	14,711	12,239
利息の支払額	△78	△29
法人税等の還付額	5,055	7,888
法人税等の支払額	△20,908	△19,229
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,632	26,535
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,118	△53,890
現金及び現金同等物の期首残高	98,707	97,589
現金及び現金同等物の期末残高	97,589	43,698