【営業キャッシュフローの推移】テレビ東京ホールディングス(9413)

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テレビ東京ホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テレビ東京ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	40億8,000万円	-	連結	日本
2015年3月31日	92億5,900万円	+126.9	連結	日本
2016年3月31日	84億1,000万円	△9.2	連結	日本
2017年3月31日	72億4,600万円	△13.8	連結	日本
2018年3月31日	96億6,500万円	+33.4	連結	日本
2019年3月31日	89億4,600万円	△7.4	連結	日本
2020年3月31日	88億100万円	△1.6	連結	日本
2021年3月31日	58億5,800万円	△33.4	連結	日本
2022年3月31日	134億9,900万円	+130.4	連結	日本
2023年3月31日	111億3,500万円	△17.5	連結	日本
2024年3月31日	64億7,100万円	△41.9	連結	日本
2025年3月31日	75億6,900万円	+17	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

テレビ東京ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	10,301	8,743
	減価償却費	3,961	4,236
	減損損失	348	－
	のれん償却額	51	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△232	145
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△28	△2
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△12	1
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△200	△87
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△16
	受取利息及び受取配当金	△499	△267
	支払利息	24	39
	固定資産売却損益（△は益）	△2	△23
	固定資産除却損	42	33
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,150	△497
	投資有価証券評価損益（△は益）	31	－
	持分法による投資損益（△は益）	△198	△130
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,528	△2,000
	棚卸資産の増減額（△は増加）	70	632
	仕入債務の増減額（△は減少）	△374	△519
	未払費用の増減額（△は減少）	△804	791
	契約負債の増減額（△は減少）	△38	△40
	前受金の増減額（△は減少）	106	114
	その他	420	△293
	小計	8,289	10,856
	利息及び配当金の受取額	504	275
	利息の支払額	△24	△39
	法人税等の支払額	△2,297	△3,522
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,471	7,569
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,634	1,527
現金及び現金同等物の期首残高		37,787	36,153
現金及び現金同等物の期末残高		36,153	37,680