【営業キャッシュフローの推移】KDDI(9433)

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KDDI(9433)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


KDDI　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

KDDIの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7,722億700万円-連結 日本
2015年3月31日9,622億4,900万円+24.6連結 日本
2016年3月31日8,845億3,800万円△8.1連結 国際
2017年3月31日1兆1,610億7,400万円+31.3連結 国際
2018年3月31日1兆614億500万円△8.6連結 国際
2019年3月31日1兆296億700万円△3連結 国際
2020年3月31日1兆3,233億5,600万円+28.5連結 国際
2021年3月31日1兆6,821億6,600万円+27.1連結 国際
2022年3月31日1兆4,686億4,800万円△12.7連結 国際
2023年3月31日1兆788億6,900万円△26.5連結 国際
2024年3月31日1兆7,064億9,800万円+58.2連結 国際
2025年3月31日1兆2,490億4,200万円△26.8連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


KDDIのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益

 

992,725

 

1,104,625

減価償却費及び償却費

6,7

687,349

 

686,788

減損損失

8

9,607

 

3,790

損失評価引当金繰入額

 

100,067

 

△106,457

持分法による投資損益（△は益）

9

△9,945

 

△27,501

固定資産売却損益（△は益）

 

△579

 

134

受取利息及び受取配当金

28

△8,075

 

△9,269

支払利息

28

8,813

 

17,726

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△243,859

 

△247,172

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

78,290

 

94,060

金融事業の貸出金の増減額（△は増加）

 

△1,223,112

 

△1,579,797

金融事業の預金の増減額（△は減少）

 

1,108,586

 

737,249

金融事業の借入金の増減額（△は減少）

 

410,000

 

1,100,000

コールローンの増減額（△は増加）

 

25,707

 

△73,279

コールマネーの増減額（△は減少）

 

37,972

 

△37,093

債券貸借取引受入担保金の増減額（△は減少）

 

19,046

 

△6,478

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

7,635

 

△36,441

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

 

57,815

 

△1,083

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

 

△733

 

△605

その他

 

△81,572

 

△65,621

小計

 

1,975,739

 

1,553,576

利息及び配当金の受取額

 

11,903

 

16,036

利息の支払額

 

△8,526

 

△14,985

法人所得税の支払額

 

△274,993

 

△308,263

法人所得税の還付額

 

2,376

 

2,678

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

 

1,706,498

 

1,249,042

 

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31

406,955

 

33,969

現金及び現金同等物の期首残高

14,31

480,252

 

887,207

現金及び現金同等物の期末残高

14,31

887,207

 

921,175






財務三表

KDDIの貸借対照表

KDDIの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／16兆8,762億1,900万円）
非流動資産合計（71.5%／12兆734億4,300万円）
負債合計（66.5%／11兆2,256億4,800万円）
流動負債合計（47.8%／8兆603億2,900万円）
売上高（100%／5兆9,179億5,300万円）
資本合計（33.5%／5兆6,505億7,200万円）
利益剰余金（32.6%／5兆4,956億8,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（30.4%／5兆1,280億7,200万円）
流動資産合計（28.5%／4兆8,027億7,600万円）
金融事業の貸出金（28.1%／4兆7,348億2,500万円）
売上原価（57.6%／3兆4,095億7,700万円）
非流動負債合計（18.8%／3兆1,653億1,800万円）
営業債権及びその他の債権（18%／3兆409億9,800万円）
有形固定資産（17.1%／2兆8,785億1,600万円）
売上総利益（42.4%／2兆5,083億7,600万円）
借入金及び社債（13.6%／2兆2,975億6,400万円）
販売費及び一般管理費（24.1%／1兆4,269億7,400万円）
営業キャッシュフロー（1兆2,490億4,200万円）
営業利益（18.9%／1兆1,186億7,400万円）
税引前当期利益（18.7%／1兆1,046億2,500万円）
無形資産（6.4%／1兆769億8,400万円）
営業債務及びその他の債務（5.9%／9,963億1,500万円）
現金及び現金同等物（5.5%／9,211億7,500万円）
当期利益（12.9%／7,661億700万円）
持分法で会計処理されている投資（4.3%／7,319億4,900万円）
契約コスト（4.2%／7,164億1,500万円）
親会社の所有者（11.6%／6,856億7,700万円）
のれん（3.5%／5,958億2,900万円）
非支配持分（3.1%／5,225億円）
金融事業の有価証券（2.6%／4,424億9,900万円）
使用権資産（2.5%／4,168億6,200万円）
その他の長期金融資産（2.4%／4,051億6,100万円）
法人所得税費用（5.7%／3,385億1,700万円）
リース負債（1.7%／2,928億9,300万円）
資本剰余金（1.5%／2,590億4,700万円）
債券貸借取引受入担保金（1.5%／2,566億7,900万円）
その他の流動負債（1.5%／2,477億4,700万円）
繰延税金負債（1.4%／2,441億5,600万円）
未払法人所得税（1%／1,677億5,500万円）
その他の流動資産（1%／1,628億8,500万円）
金融事業の預金（0.9%／1,559億1,300万円）
資本金（0.8%／1,418億5,200万円）
棚卸資産（0.8%／1,327億4,300万円）
コールローン（0.6%／1,015億1,600万円）
契約負債（0.5%／874億6,300万円）
非支配持分（1.4%／804億3,000万円）
その他の包括利益累計額（0.3%／505億5,600万円）
その他の非流動資産（0.3%／431億1,800万円）
引当金（0.2%／398億5,600万円）
その他の短期金融資産（0.2%／304億6,700万円）
金融費用（0.5%／296億2,500万円）
持分法による投資損益は損失（0.5%／275億100万円）
繰延税金資産（0.1%／251億600万円）
その他の長期金融負債（0.1%／208億6,400万円）
その他の非流動負債（0.1%／154億1,700万円）
その他の収益（0.2%／127億6,300万円）
退職給付に係る負債（0.1%／111億9,100万円）
金融収益（0.2%／101億1,200万円）
退職給付に係る資産（0%／61億7,900万円）
その他の営業外損益は損失（0.1%／54億6,400万円）
その他の費用（0.1%／29億9,300万円）
その他の短期金融負債（0%／16億2,500万円）
コールマネー（0%／8億7,900万円）
未収法人所得税（0%／3億7,300万円）
財務キャッシュフロー（△335億5,500万円）
自己株式（-%／△8,190億7,200万円）
投資キャッシュフロー（△1兆1,801億300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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