【営業キャッシュフローの推移】トーシンホールディングス(9444)

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トーシンホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トーシンホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年4月30日	6億2,950万4,000円	-	連結	日本
2015年4月30日	△1億5,017万2,000円	-	連結	日本
2016年4月30日	7億9,028万3,000円	-	連結	日本
2017年4月30日	4億1,395万5,000円	△47.6	連結	日本
2018年4月30日	6億3,133万8,000円	+52.5	連結	日本
2019年4月30日	3億1,243万円	△50.5	連結	日本
2020年4月30日	7億6,765万円	+145.7	連結	日本
2021年4月30日	12億8,105万円	+66.9	連結	日本
2022年4月30日	△2億1,212万5,000円	-	連結	日本
2023年4月30日	2億9,417万3,000円	-	連結	日本
2024年4月30日	2億3,194万2,000円	△21.2	連結	日本
2025年4月30日	2億8,178万3,000円	+21.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

トーシンホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年５月１日　至　2024年４月30日)	当連結会計年度 (自　2024年５月１日　至　2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	307,397	562,647
減価償却費	370,395	393,652
繰延資産償却額	2,758	3,365
減損損失	37,163	635
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	93,639
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,510	△21,091
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△245	△4,651
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19,684	△10,023
訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）	－	407,583
受取利息及び受取配当金	△2,609	△3,077
支払利息	106,086	163,625
固定資産売却損益（△は益）	△77,740	△1,081,960
固定資産除却損	0	0
ゴルフ会員権評価損	18,000	－
為替差損益（△は益）	△7,824	0
デリバティブ評価損益（△は益）	△9,939	△10,711
売上債権の増減額（△は増加）	132,729	△421,949
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,486	166,110
その他の資産の増減額（△は増加）	△64,554	102,897
仕入債務の増減額（△は減少）	△114,639	283,123
未払金の増減額（△は減少）	△169,992	△133,757
未払消費税等の増減額（△は減少）	△43,539	△21,306
その他の負債の増減額（△は減少）	△52,971	212,081
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	34,351	△61,840
その他	290	15
小計	475,803	619,008
利息及び配当金の受取額	2,609	3,077
利息の支払額	△104,549	△168,293
法人税等の支払額	△147,549	△181,711
法人税等の還付額	5,629	9,701
営業活動によるキャッシュ・フロー	231,942	281,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△226,698	1,011,980
現金及び現金同等物の期首残高	1,308,335	1,081,637
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,081,637	※ 2,093,618