【営業キャッシュフローの推移】サカイホールディングス(9446)

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サカイホールディングス(9446)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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サカイホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日2億4,872万6,000円-連結 日本
2015年9月30日3億4,550万8,000円+38.9連結 日本
2016年9月30日5億2,508万9,000円+52連結 日本
2017年9月30日△1,341万3,000円-連結 日本
2018年9月30日19億4,148万2,000円-連結 日本
2019年9月30日8億5,501万1,000円△56連結 日本
2020年9月30日26億8,065万9,000円+213.5連結 日本
2021年9月30日17億3,370万1,000円△35.3連結 日本
2022年9月30日14億6,988万5,000円△15.2連結 日本
2023年9月30日21億4,204万8,000円+45.7連結 日本
2024年9月30日16億3,091万1,000円△23.9連結 日本
2025年9月30日19億6,990万1,000円+20.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


サカイホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,818,033

1,424,545

減価償却費

948,221

970,472

のれん償却額

73,718

72,450

投資有価証券評価損益（△は益）

741

－

減損損失

34,759

49,644

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△5,829

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△600

△400

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,772

3,034

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△193,656

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,218

16,419

受取保険金

△32,581

△1,669

受取補償金

－

△893

保険解約返戻金

△19,098

－

決算訂正関連費用

40,341

－

課徴金

30,000

－

損害賠償損失

－

21,342

和解金

－

24,730

受取利息及び受取配当金

△35,376

△22,178

支払利息

148,682

171,849

固定資産除売却損益（△は益）

△13,759

△2,151

投資有価証券売却損益（△は益）

△509,221

△185,106

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

845

－

売上債権の増減額（△は増加）

△231,024

△82,745

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,609

△43,030

仕入債務の増減額（△は減少）

23,755

51,315

未払金の増減額（△は減少）

42,556

32,712

返金負債の増減額（△は減少）

△49,387

17,387

未収消費税等の増減額（△は増加）

5,579

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

74,119

14,860

その他

56,389

60,185

小計

2,221,263

2,592,776

利息及び配当金の受取額

35,370

23,371

保険金の受取額

32,581

1,669

補償金の受取額

－

893

利息の支払額

△149,997

△177,415

損害賠償金の支払額

－

△21,342

法人税等の支払額

△437,963

△450,050

決算訂正関連費用の支払額

△40,341

－

課徴金の支払額

△30,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,630,911

1,969,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△580,831

60,112

現金及び現金同等物の期首残高

3,272,350

2,691,518

現金及び現金同等物の期末残高

2,691,518

2,751,630





財務三表

サカイホールディングスの貸借対照表

サカイホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（105.8%／203億9,977万6,000円）
売上高（100%／170億1,702万3,000円）
負債合計（81.5%／157億1,935万6,000円）
固定資産合計（76.6%／147億7,106万2,000円）
有形固定資産合計（64.6%／124億5,020万8,000円）
売上原価（62.4%／106億1,491万3,000円）
固定負債合計（43%／82億8,312万円）
長期借入金（40.1%／77億2,451万5,000円）
流動負債合計（38.6%／74億3,623万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（34.4%／66億2,723万1,000円）
売上総利益（37.6%／64億210万9,000円）
流動資産合計（29.2%／56億2,871万4,000円）
販売費及び一般管理費（29%／49億3,658万円）
利益剰余金（25%／48億2,213万6,000円）
純資産合計（24.3%／46億8,041万9,000円）
株主資本合計（22.6%／43億5,960万7,000円）
短期借入金（19.7%／38億円）
土地（19.3%／37億2,287万8,000円）
現金及び預金（14.8%／28億5,920万1,000円）
営業キャッシュフロー（19億6,990万1,000円）
売掛金及び契約資産（9.2%／17億7,088万4,000円）
建物及び構築物純額（7.8%／15億810万4,000円）
営業利益（8.6%／14億6,552万9,000円）
税金等調整前当期純利益（8.4%／14億2,454万5,000円）
経常利益（7.8%／13億3,211万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.8%／13億418万4,000円）
投資その他の資産合計（6.1%／11億8,170万7,000円）
無形固定資産合計（5.9%／11億3,914万6,000円）
当期純利益（5.9%／10億689万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.8%／9億8,709万円）
買掛金（5%／9億6,086万3,000円）
のれん（4.3%／8億3,600万円）
資本金（3.9%／7億4,741万9,000円）
商品（3.7%／7億1,674万7,000円）
資本剰余金（3.6%／6億8,491万8,000円）
建設仮勘定（2.9%／5億4,996万3,000円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／4億5,451万7,000円）
法人税等合計（2.5%／4億1,764万6,000円）
未払金（1.8%／3億5,529万8,000円）
差入保証金（1.7%／3億2,656万1,000円）
資産除去債務（1.6%／3億754万4,000円）
投資有価証券（1.5%／2億8,057万4,000円）
繰延税金資産（1.5%／2億8,030万円）
未払法人税等（1.3%／2億4,105万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.1%／2億1,224万円）
営業外費用合計（1.2%／2億440万9,000円）
退職給付に係る負債（1%／2億49万2,000円）
特別利益合計（1.1%／1億8,825万7,000円）
投資有価証券売却益（1.1%／1億8,510万6,000円）
支払利息（1%／1億7,184万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／1億3,931万9,000円）
賞与引当金（0.7%／1億3,144万3,000円）
返金負債（0.7%／1億3,011万2,000円）
特別損失合計（0.6%／9,582万4,000円）
非支配株主持分（0.4%／8,529万8,000円）
投資キャッシュフロー（7,600万6,000円）
繰延ヘッジ損益（0.4%／7,587万6,000円）
営業外収益合計（0.4%／7,099万1,000円）
減損損失（0.3%／4,964万4,000円）
その他純額（0.2%／4,202万9,000円）
融資手数料（0.2%／3,100万4,000円）
和解金（0.1%／2,473万円）
新株予約権（0.1%／2,327万3,000円）
受取利息及び配当金（0.1%／2,217万8,000円）
損害賠償金（0.1%／2,134万2,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,980万8,000円）
受取家賃（0.1%／1,432万円）
物品売却益（0.1%／1,081万3,000円）
繰延税金負債（0%／842万4,000円）
営業支援金収入（0%／402万3,000円）
固定資産売却益（0%／225万7,000円）
受取保険金（0%／166万9,000円）
固定資産除却損（0%／10万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△295万4,000円）
貸倒引当金（-%／△848万7,000円）
法人税等調整額（-%／△3,687万1,000円）
自己株式（-%／△18億9,486万7,000円）
財務キャッシュフロー（△19億8,579万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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