【財務キャッシュフローの推移】ＧＭＯインターネットグループ(9449)

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ＧＭＯインターネットグループ(9449)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＧＭＯインターネットグループ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日1億900万円-連結 日本
2014年12月31日27億5,900万円+2431.2連結 日本
2015年12月31日95億2,300万円+245.2連結 日本
2016年12月31日237億4,900万円+149.4連結 日本
2017年12月31日350億7,400万円+47.7連結 日本
2018年12月31日439億6,000万円+25.3連結 日本
2019年12月31日303億2,300万円△31連結 日本
2020年12月31日375億1,800万円+23.7連結 日本
2021年12月31日898億8,900万円+139.6連結 日本
2022年12月31日624億4,200万円△30.5連結 日本
2023年12月31日649億7,500万円+4.1連結 日本
2024年12月31日607億7,700万円△6.5連結 日本
2025年12月31日375億2,600万円△38.3連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＧＭＯインターネットグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：百万円）

 

 

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

 

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

 

11,639

 

18,218

長期借入による収入

 

71,613

 

28,184

長期借入金の返済による支出

 

△15,500

 

△34,084

リース負債の返済による支出

 

△5,679

 

△5,787

自己株式の取得による支出

 

△3,644

 

△15,037

組合員からの払込による収入

 

2,281

 

2,778

組合員への払戻による支出

 

△653

 

△762

社債の発行による収入

 

20,868

 

34,842

社債の償還による支出

 

△10,223

 

△426

配当金の支払額

 

△4,877

 

△5,527

非支配持分への配当金の支払額

 

△7,777

 

△10,242

非支配株主からの払込による収入

 

108

 

56

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

△620

 

△674

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

 

－

 

25,906

その他

 

△635

 

81

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

56,898

 

37,526

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

3,577

 

1,331

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

392,058

 

467,690

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

 

－

 

2,234

現金及び現金同等物の期末残高

 

467,690

 

554,418






財務三表

ＧＭＯインターネットグループの貸借対照表

ＧＭＯインターネットグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（95.2%／2兆365億5,900万円）
負債合計（83.9%／1兆7,965億6,900万円）
流動資産合計（81.8%／1兆7,514億3,300万円）
流動負債合計（66.1%／1兆4,147億500万円）
証券業関連資産（40.8%／8,729億5,800万円）
証券業関連負債（35.5%／7,600億9,700万円）
現金及び現金同等物（25.9%／5,544億1,800万円）
非流動負債合計（17.8%／3,818億6,300万円）
社債及び借入金（13.6%／2,913億2,700万円）
売上収益（100%／2,852億6,100万円）
非流動資産合計（13.3%／2,851億2,600万円）
営業債務及びその他の債務（13.1%／2,810億7,900万円）
資本合計（11.2%／2,399億9,000万円）
売上総利益（60%／1,711億6,500万円）
営業債権及びその他の債権（7.9%／1,692億6,300万円）
非支配持分（6%／1,287億6,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（5.2%／1,112億2,100万円）
有形固定資産（4%／849億1,400万円）
利益剰余金（3.5%／741億8,100万円）
棚卸資産（2.9%／612億8,500万円）
のれん及び無形資産（2.8%／595億4,500万円）
営業利益（20.7%／591億3,200万円）
営業キャッシュフロー（555億3,700万円）
税引前利益（18.6%／529億4,200万円）
資本剰余金（2.4%／513億3,100万円）
その他の金融資産（2.2%／474億400万円）
投資不動産（1.8%／384億9,700万円）
財務キャッシュフロー（375億2,600万円）
当期利益（12.9%／367億3,100万円）
営業投資有価証券（1.5%／310億8,200万円）
その他の流動負債（1.4%／308億4,500万円）
契約負債（1.2%／259億9,700万円）
非支配持分（7%／199億8,200万円）
親会社の所有者（5.9%／167億4,900万円）
その他の流動資産（0.7%／144億5,000万円）
未払法人所得税（0.6%／135億4,400万円）
持分法で会計処理されている投資（0.6%／123億7,300万円）
その他の金融負債（0.4%／93億6,200万円）
繰延税金資産（0.4%／89億8,400万円）
資本金（0.2%／50億円）
その他の資本の構成要素（0.2%／47億7,100万円）
繰延税金負債（0.2%／37億7,300万円）
その他の金融収益（1%／29億6,100万円）
その他の非流動負債（0.1%／28億5,000万円）
その他の営業収益（0.9%／26億9,100万円）
引当金（0.1%／24億5,000万円）
その他の非流動資産（0.1%／21億8,500万円）
未収法人所得税（0%／5億7,000万円）
持分法による投資損益は損失（0%／1億3,200万円）
投資損益（0%／1億1,600万円）
その他の営業費用（-%／△48億5,500万円）
その他の金融費用（-%／△92億8,400万円）
投資キャッシュフロー（△99億100万円）
法人所得税費用（-%／△162億1,000万円）
自己株式（-%／△240億6,200万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,098億6,900万円）
売上原価（-%／△1,142億1,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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