【営業キャッシュフローの推移】メタウォーター(9551)

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メタウォーター(9551)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


メタウォーター　【業種】電気・ガス業　【市場】東証プライム) 2014年12月19日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

メタウォーターの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年3月31日53億2,000万円-連結 日本
2016年3月31日9,500万円△98.2連結 日本
2017年3月31日77億6,900万円+8077.9連結 日本
2018年3月31日51億7,500万円△33.4連結 日本
2019年3月31日62億3,600万円+20.5連結 日本
2020年3月31日35億2,100万円△43.5連結 日本
2021年3月31日104億400万円+195.5連結 日本
2022年3月31日66億3,500万円△36.2連結 日本
2023年3月31日△43億4,000万円-連結 日本
2024年3月31日△54億8,600万円-連結 日本
2025年3月31日133億1,600万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


メタウォーターのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

10,490

9,861

 

減価償却費

2,142

2,601

 

のれん償却額

302

326

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

355

397

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

48

△135

 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△197

245

 

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

12

32

 

受取利息及び受取配当金

△217

△269

 

支払利息

233

296

 

為替差損益（△は益）

△621

147

 

有形固定資産処分損

21

104

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△100

-

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

239

 

持分法による投資損益（△は益）

38

5

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△15,150

△4,920

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,358

3,211

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,433

1,292

 

契約負債の増減額（△は減少）

3,334

2,084

 

その他

2,416

1,583

 

小計

△2,681

17,102

 

利息及び配当金の受取額

217

269

 

利息の支払額

△212

△281

 

法人税等の支払額

△2,810

△3,774

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,486

13,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,134

21,463

現金及び現金同等物の期首残高

11,085

14,219

現金及び現金同等物の期末残高

 14,219

 35,683





財務三表

メタウォーターの貸借対照表

メタウォーターの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,967億8,300万円）
売上高（100%／1,790億9,400万円）
流動資産合計（81.4%／1,601億7,800万円）
売上原価（78.4%／1,403億8,000万円）
負債合計（56.6%／1,114億3,300万円）
受取手形売掛金及び契約資産（55.5%／1,092億1,400万円）
純資産合計（43.4%／853億5,000万円）
株主資本合計（38.1%／750億3,300万円）
流動負債合計（33.5%／658億8,500万円）
利益剰余金（27.8%／547億3,300万円）
固定負債合計（23.1%／455億4,700万円）
売上総利益（21.6%／387億1,300万円）
固定資産合計（18.6%／365億1,600万円）
現金及び預金（18.4%／362億7,800万円）
販売費及び一般管理費（15.7%／280億8,700万円）
買掛金（11.2%／219億8,800万円）
社債（10.2%／200億円）
PFI等プロジェクトファイナンスローン（7.4%／146億2,000万円）
営業キャッシュフロー（133億1,600万円）
契約負債（6.6%／129億4,400万円）
財務キャッシュフロー（120億500万円）
資本金（6.1%／119億4,600万円）
営業利益（5.9%／106億2,600万円）
経常利益（5.6%／99億5,100万円）
税金等調整前当期純利益（5.5%／98億6,100万円）
貯蔵品（4.8%／95億100万円）
資本剰余金（4.8%／94億600万円）
電子記録債務（4.5%／88億1,700万円）
当期純利益（4.1%／72億9,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／68億5,200万円）
その他の包括利益累計額合計（3.2%／62億7,000万円）
為替換算調整勘定（2.6%／51億5,800万円）
長期借入金（2.5%／50億円）
退職給付に係る負債（2.4%／47億5,300万円）
非支配株主持分（2.1%／40億4,600万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／32億6,800万円）
建物及び構築物純額（1.3%／26億3,600万円）
法人税等合計（1.4%／25億6,600万円）
未払法人税等（1.2%／24億1,400万円）
機械及び装置純額（1%／19億2,200万円）
仕掛品（0.8%／14億9,700万円）
完成工事補償引当金（0.7%／13億9,100万円）
受注工事損失引当金（0.6%／12億6,900万円）
営業外費用合計（0.5%／9億4,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／8億7,600万円）
1年内返済予定のPFI等プロジェクトファイナンスローン（0.4%／8億500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／4億4,100万円）
支払利息（0.2%／2億9,600万円）
営業外収益合計（0.2%／2億7,100万円）
投資有価証券評価損（0.1%／2億3,500万円）
受取利息（0.1%／1億7,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1億5,100万円）
為替差損（0.1%／1億4,700万円）
固定資産処分損（0.1%／1億400万円）
受取配当金（0.1%／9,200万円）
特別損失合計（0.1%／9,000万円）
システム移行関連費（0.1%／9,000万円）
社債発行費（0%／8,800万円）
繰延資産合計（0%／8,800万円）
繰延ヘッジ損益（0%／8,300万円）
シンジケートローン手数料（0%／3,700万円）
支払手数料（0%／1,000万円）
持分法による投資損失（0%／500万円）
法人税等調整額（-%／△7億100万円）
自己株式（-%／△10億5,200万円）
投資キャッシュフロー（△40億9,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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