【営業キャッシュフローの推移】メタウォーター

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メタウォーター　【業種】電気・ガス業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

メタウォーターの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2015年3月31日	53億2,000万円	-	連結	日本
2016年3月31日	9,500万円	△98.2	連結	日本
2017年3月31日	77億6,900万円	+8077.9	連結	日本
2018年3月31日	51億7,500万円	△33.4	連結	日本
2019年3月31日	62億3,600万円	+20.5	連結	日本
2020年3月31日	35億2,100万円	△43.5	連結	日本
2021年3月31日	104億400万円	+195.5	連結	日本
2022年3月31日	66億3,500万円	△36.2	連結	日本
2023年3月31日	△43億4,000万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△54億8,600万円	-	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

メタウォーターのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,068	10,490
	減価償却費	1,625	2,142
	のれん償却額	282	302
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△175	355
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△228	48
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△145	△197
	受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	304	12
	受取利息及び受取配当金	△202	△217
	支払利息	220	233
	為替差損益（△は益）	△528	△621
	有形固定資産処分損	81	21
	投資有価証券売却損益（△は益）	193	△100
	持分法による投資損益（△は益）	△122	38
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△8,771	△15,150
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,588	△3,358
	仕入債務の増減額（△は減少）	241	△2,433
	契約負債の増減額（△は減少）	△577	3,334
	その他	△951	2,416
	小計	△1,273	△2,681
	利息及び配当金の受取額	202	217
	利息の支払額	△220	△212
	法人税等の支払額	△3,049	△2,810
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,340	△5,486
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△9,528	3,134
現金及び現金同等物の期首残高		20,613	11,085
現金及び現金同等物の期末残高		11,085	14,219